Ichimoku : trouver les points d’entrée.

USD JPY ichimoku 18 10 14Par Jean Christophe Bataille.

Pour gagner beaucoup d’argent en trading, il faut savoir limiter ses pertes et laisser courir ses gains. Le reste n’est pour moi que littérature. Ce grand principe ne peut être respecté que si on trade en UT longues et qu’on a un minimum de technique et d’analyse fondamentale pour identifier les bonne tendances et choisir les meilleurs points d’entrée.

Inutile de dire que trouver le meilleur point d’entrée pour débuter un swing est quasiment impossible. C’est pourquoi j’ai pris l’habitude de fractionner les positions en unités plus petites et à les répartir sur une plage d’entrée plus large que je définis à l’avance. Un des meilleurs outils pour la définir est le système Ichimoku. De tous les indicateurs à notre disposition, le Kumo (nuage hachuré) est mon favori. Sur le graphe USD JPY en daily d’hier, on constate à quel point le Kumo peut jouer le rôle d’une résistance (ou d’un support) dynamique. Le Kumo exerce une véritable action répulsive sur les prix lorsque la tendance en base journalière est conservée. Par conséquent, si on anticipe une pérennité de la tendance en daily pour des raisons économiques fondamentales par exemple, nous allons pouvoir prendre des positions à proximité du Kumo en partant du principe que les prix ne le franchirons pas. Cet exemple est bien sur caricatural car les prix auraient tout à fait pu pénétrer temporairement dans le nuage mais l’essentiel est qu’ils ne ressortent pas de l’autre coté en chandeliers pleins car cela signifierait un changement de tendance dans le timeframe considéré.

C’est pourquoi, j’ai repris plusieurs positions USD JPY, ces deux derniers jours avec une probabilité de remontée des prix favorable à mon entrée.

Sur le deuxième graphe EUR USD d’hier on note que les prix latéralisent lentement en direction du Kumo et que la limite haute fixée par le Kumo est à 1.2915 si on tient compte de la pente du canal de consolidation. Mais ce n’est bien sur pas si simple car les prix peuvent sortir par le haut du canal en flash trade sur une nouvelle défavorable au dollar. Ils peuvent également entrer dans le Kumo à la limite de sa borne supérieure (en l’occurrence Senkou Span B) sans pour autant signifier un changement de tendance. C’est pourquoi, entre autres arguments, dans un contexte économique ou je n’imagine pas voir l’EUR se renforcer durablement contre USD, j’ai fixé la limite maximum de consolidation à 1.3150 voire 1.3250 en tenant compte d’une montée éventuelle de l’Average True Range pour les prochains jours. Cela me permet d’initier des prises de positions en masse mais en volumes adaptés et bien répartis dans l’espace de consolidation, avec un risque limité.

Enjoy !

50 réflexions au sujet de « Ichimoku : trouver les points d’entrée. »

  1. Je recommence à acheter du gold que l’impulsion actuelle. Petites psotion stop très éloignés pour ne pas me faire sortir betement.

  2. L’or semble conforter sa tendance haussière. Objectif 1264 pour l’instant. on charge peu pour ne pas se faire sortir en break even comme la dernière fois. Stop éloigné.

  3. Je laisse porter mes renforts USD JPY en les équilibrant avec les positions prises plus bas. Méfiance tout de même, la conso actuelle doit rester une conso et pas un retour à la tendance baissière. La paire doit passer 107.5 dans les semaines qui viennent.
    Coté Gold on a une belle dynamique en direction de 1250 qui doit être franchie pour valider la popursuite du mouvement haussier. On suit la tendance.

  4. Je rappelle stop break even sur AUD USD. Publication du PIB chinois cette nuit. Importante variation possible.

  5. Bonjour à tous,

    Bilan de la nuit :
    Sorti en Break even de AUD USD dans la volatilité d CNY alors que l’on est dans le bon sens mais c’est le prix de la sécurité. Tous les stops sur USD JPY ont sauté même les premières positions basses que j’avais mis en break even avec les hautes. Quelques pertes tout de même mais prendre des pertes fait partie du trading. Incertitude sur cette paire car on a finalement pénétrer dans le Kumo en D1 et on est bloqué à la baisse par le Kumo en H4. C’est baissier dans cette unité de temps. Les quelques positions Gold sont en gains et le dollar continue à baisser. EUR USD est à 1.2817 donc pas de nouvelles positions conquises. On est encore trop bas. Le niveau de 1.2850 est important : au dessus la hausse va se poursuivre. En dessous elle devrait nettement se calmer. On a des sell limit jusqu’à 1.31 et un capital en rapport ca devrait tenir jusqu’au reversal

  6. JC, je n’ai pas les mêmes nuages que toi sur l’analyse Ichimoku. Tu mets quoi comme variables sur les périodes Kijun, Tenkan, Senkou span ?

  7. On a une résistance colossale à 1.2960 qui pourrait etre la fin de la conso sur EUR USD. Il faudrait tenter de renforcer les shorts en plus des positions de petits volumes avec des positions lourdes entre 1.2948 et 1.2955. Stop à 1.2975

  8. GS pense que la baisse des marchés serait en partie due à l’interdiction des entreprises de racheter leurs actions 5 semaines avant les publications. Si les marchés se reprennent après les publications, Yellen pourra de nouveau parler de hausse des taux et la tendance baissière de l’EURUSD reprendra. Le plus gros des résultats sur WS est cette semaine.

  9. (ProfesseurForex.com) – Dans une note publiée aujourd’hui, Goldman Sachs note que la prochaine cible haussière sur EUR/USD se situe à 1,2959, le retracement de 38,2% de la chute visible depuis le 1er juillet.

  10. bonjour

    je sais que la question a deja ete posee mais je ne retrouve plus la reponse: aupres de quel site francais ou autre peut on acquerir et se faire livrer des pieces ou linguots d’or ?

    merci

  11. Morgan stanley a aussi mis un ordre de vente à 1.2950. Il faut intevenir plus bas. On pourrait intercaller des minipositions tous les 10 pips entre les sell ou sell limits déjà existant pour renforcer progressivement à partir de 1.2850. Cela donnerait une position tous les 5 pips dans cette zone.

  12. Petit coup d’œil de fin de soirée sur les graphes. On fini en avalement baissier en daily. La tendance pourrait devenir à nouveau bear, après un sursaut ou pas mais demain est un autre jour.
    Bonne nuit.

  13. Bonjour à tous,
    IPC US cet après-midi. Tout est possible. On ne change pas la stratégie de trade. Pas de diversification intempestive à droite ou à gauche et d’activisme néfaste. On renforce les shorts EUR USD sur les deux niveaux cités hier par de petites lignes intercalées entre celles déjà prises dans les limites du money management. En cas de baisse les sell stop sont déjà posés jusqu’à 1.2635. Une astuce : les positionner en intervalles croissants vers le bas pour ne pas trop charger en cas de reversal temporaire. Faire la même chose en sell limit quand ca monte. Plus c’est haut plus on serre.

  14. On est pas mal parti. Le franchissement à la baisse de la borne inf du canal haussier est très sécurisante. Les possibilités de hausse vont etre de plus en plus réduites. Je maintiens la prudence car en trading on sait que tout est possible. Si vous avez bien géré votre money management, vous en avez encore pas mal sous le pied pour renforcer si les cours remonte. Si les prix ne parviennent pas retrouver des niveaux comme 1.2883 qui est le plus haut qu’on ait pu toucher dans cette conso, on renforcera progressivement dans la baisse. Ce n’est pas un problème. Gardez à l’esprit qu’un mauvais coup est toujours possible cet aprèm avec un retour rapide à 1.2860. Il faut etre capable de l’encaisser.

  15. On est en range en M5. De l’IPC US à 14 h 30 va dépendre le sens de sortie. On s’enfiche car notre money management nous permet de faire face à toutes les éventualités.

  16. Je viens a nouveau de sortir en stop neutre break even sur deux positions, il m’en reste encore deux mais il y a bien une corrélation inverse entre USD et Gold

  17. Les gens qui sont limites en terme de money management Sur EUR USD avec des taux de marge trop élevés peuvent mettre des stops break even sur les positions les plus basses. Il seront moins chargés et que la paire monte ou descende cela garde tout son sens.

  18. peu de réaction aux chiffres. La déflation est encore loin pour les US. J’hésite à recharger fortement avec un stop loss au dessus de l’oblique. Tu en penses quoi JC?

  19. Vu la bonne lancée de la tendance je continue à accumuler des positions short tous les 10 pips. En fin de baisse il y aura peut etre un peu de break even à positionner au besoin pour n pas etre chargé trop bas. mais ce n’est ama pas nécessaire car plus on baisse moins les chances de remonter haut sont fortes. j’ai pris 10 positions depuis ce matin. Je suis un peu désolé car j’avais dit que je m’arretais à 1.2660 mais j’ai continué à enmettre devant la bonne tenue de tendance.

  20. Je ne sais pas si la conso est finie mais pour l’instant je suis arrivé à prendre 23 positions short de 1.2637 à 1.2883 soit une moyenne d’entrées à 1.2760. J’ai littéralement strié cette zone de lignes tous les10 pips comme je l’avais déjà fait autour 1.39 puis 1.37 puis 1.32 puis 1.30. J’ai encore des positions qui viennent de ces dernières qui sécurise l’ensemble mais les nouvelles positions prises par ceux qui n’en avaient aucune devraient déjà permettre une belle performance en direction de 1.2000. J’aimerai en rajouter une trentaine mais le cross n’a pas consolidé très haut jusqu’à présent. J’aimerais attirer votre attention sur le fait qu’il est possible de faire monter le capital engagé à tout moment à la baisse ou à la hausse. Le seul impératif est de rester vivant avant la poursuite de la baisse. Et le bon conseil est de n’en vendre aucune avant un objectif avancé comme 1.12 car un point d’entrée c’est du stress et c’est souvent durement gagné. La méthode que nous avons utilisée est proutant pour moi de loin la plus efficace pour entrer dans un swing en D1 W1. Avec un peu de chance, le cross fera un baroud d’honneur vers le haut avant de plonger pour nous permettre de charger encore la barque à bon compte.

  21. Très belle progression du spread sur le 10 ans US aujourd’hui. Je reste bear. Si l’emploi US tient ses promesses, il sera possible de charger encore à la baisse. Sinon on laisse monter et on charge quand ca redescend. J’essaie de faire comprendre aux lecteurs de Futures que charger dans le sens des flux de transaction est parfois beaucoup plus confortable et plus professionnel que de prendre position à contre tendance du trade général car on est tout de suite en plus value. Les américains disent trend is your friend. J’en suis persuadé.

  22. Bonjour,
    On poursuit la politique d’achat de position à la baisse en sell stop tous les 10 pips en petites positions et en cas de remontée on positionne des sell limit intercalée entre les position existante pour couvrir la zone de conso sans prendre de risque mais en faisant monter le levier. En tout cas c’est ma stratégie d’entrée. Attention la moyenne de vos positions doit permettre une remontée vers 1.2950 san faire sauter le compte broker. L’unité d’entrée doit etre calculée en fonction.

  23. USD JPY bute contre une résistance majeure auoutr de 107.35-50. Si franchissement on devrait avoir une bonne impulsion à la hausse. Mais il faut garder de la marge pour EUR USD. Attention au Money management.

  24. J’ai aussi toujours mes vieux NZD USD depuis 0.8370 qui ont repris leur progression. Comme quoi il ne faut rien vendre. Je m’interroge tout de meme sur ce qui va se passer autour de 1.22-21 sur EUR USD. Lapaire vient de perdre 1500 pips en qq mois. Ca devrait souffler un peu sur ces niveaux il me semble. Il va falloir bien analyser la situation à ce moment là.

  25. Bonsoir, j’ai mis un certain nombre de buy limit entre 108 et 107.50 sur USD JPY pour renforcer en cas de consolidation et j’ai déjà 7 positions ce soir achetée en buy stop au cours de la montée des prix. La paire japonaise devient haussière tant sur le plan des fondamentaux (la BOJ envisage de multiplier son QE du fait d’une baisse de l’inflation) que sur le plan graphique (le seuil de 107.50 qui vient d’être franchi est très important pour entériner le retour vers la hausse. C’est désormais une bonne association avec EUR USD pour jouer la hausse du dollar. J’ai un premier objectif à 112. Le seul frein pourrait être une remontée de l’aversion au risque. Pour guider ce trade, surveillez le VIX et Nikkei ! Un passage sous 107.35 serait une alerte majeure qui nous conduirait à sortir.

  26. Bonjour à tous,

    Pull back de consolidation en H4 possible aujourd’hui entre 60 et 90 sur EUR USD et 50 pips pour USD JPY. C’est l’occasion de charger encore en buy limit. Attention à taille et l’espacement des positions. La limite maxi de reflux des cours est désormais 1.2950 pour EUR USD et 107 pour US JPY. Il faut en tenir compte et ne pas etre impatient ni trop gourmand. Rappelez vous aussi que votre broker va commencer à vous mettre dans le rouge avant le niveau 0 autour de 70 % de marge.

  27. Consolidation très poussive. Les contrariants en daily se sont fait exploser lors de la dernière chute du cross. La seule précaution que nous avons à prendre est d’envisager une hausse des cours qui serait motivée par des professionnels sur des news inattendues. Ceci dans les limites maxi que j’ai fixées ce matin. Sinon, (on m’a interrogé par mail sur ce sujet) il ne faut pas s’inquiéter de ne pas etre assez chargé. Une utilisation de la marge à 20 %, c’est la sécurité et c’est absolument essentiel pour survivre en trading. On peut encore charger dans la descente en sell stop si ca ne consolilde pas.

  28. Bonjour Jean Christophe, pourriez-vous à l’occasion faire un article sur la fiscalité du forex applicable en France ? On trouve tout et n’importe quoi, ça devient vraiment lassant…
    En vous remerciant

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