Gardez votre or et achetez une maison sur le lac Léman !

On a tous en tête le graphe de l’or en dollar sur 15 ans sur nos plateformes et la ligne de tendance long terme franchie à la baisse par le Gold index qui inaugurerait une période d’incertitude inédite pour le métal jaune. Je vous le redonne :

Gold USD mensuel 11 01 14Gold en USD données importées FXCM. Cliquez sur le graphe pour l’agrandir.

 

De façon assez étonnante, le même graphe sur le site Goldprice ne montre pas de franchissement. La première question que l’on est en droit de se poser est celle de la fiabilité des données :

GOLD USDGold en USD données Goldprice. Cliquez sur le graphe pour l’agrandir.

 

Lors qu’on réfléchit plus avant, on finit par conclure que cette question n’a aucune importance. En effet, pourquoi tenir compte des prix de l’or en USD plutôt qu’en EUR ou en JPY ? L’étude des courbes de l’or dans d’autres monnaies que le dollar est édifiante :

GOLD EURGold en EUR données Goldprice. Cliquez sur le graphe pour l’agrandir.

 

GOLD JPYGold en JPY données Goldprice. Cliquez sur le graphe pour l’agrandir.

 

GOLD GBPGold en GBP données Goldprice. Cliquez sur le graphe pour l’agrandir.

 

GOLD CHFGold en CHF données Goldprice. Cliquez sur le graphe pour l’agrandir.

 

On s’aperçoit que la monnaie qui superforme toutes les autres est le franc suisse, pas le dollar.

Si on tient compte des volumes considérables de monnaies qui ont, ou qui vont encore être injectés sur le marché, on peut penser que l’or a encore de beaux jours devant lui à long terme. Son retour vers une hausse plus franche n’est qu’une question de temps.

Si on considère également que le franc suisse ne doit sa quasi parité avec l’euro depuis un an qu’à l’action de la Banque Nationale Suisse qui vient d’instaurer des taux courts termes négatifs et qui réalise en permanence des opérations de swap avec la couronne suédoise qu’elle recycle ensuite dans différentes devises sur le FOREX pour faire baisser sa monnaie, on se dit qu’investir dans des actifs long terme en francs suisses garde tout son intérêt. L’élastique se tend mais son potentiel de hausse reste intact. Voici une villa qui pourrait faire l’affaire pour vous :

Maison lac Léman

218 réflexions au sujet de « Gardez votre or et achetez une maison sur le lac Léman ! »

  1. Nous n’avons aucune idée de l’amplitude la conso à venir mais elle a commencé par un gap. Je préfère tout sécuriser avant que des pertes se développent. J’ai vendu ce soir les positions hautes USD JPY et les basses EUR SUD. Aucune position perdante et stop break even partout. J’ai compensé avec deux lignes ultra bénéficiaire en euros. Le cash représente la moitié du compte. Je tiens à dormir tranquille. : – ) Et je vous conseille d’en faire autant. Bonne nuit !

  2. Bonjour à tous, la conso se poursuit. Positions en sécurité. Avis inchangé. USD JPY sorti de son canal daily. La paire est fragile. EUR USD tous les niveaux de conso sont possibles mais je crois peu à un retour immédiat vers le sud.

  3. Bonjour à tous,
    je ne vois toujours pas les mêmes gaps que toi JC.
    Notons que les évènements actuels mettent les français un peu à l’abri des réprimandes budgétaires allemandes, la France étant le seul pays de la zone Euro à pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Les déclarations allemandes sur le budget français vont être beaucoup plus accommodantes.

  4. Bonjour à tous !
    Je viens de découvrir ton précédent article JC. Encore une fois très bien écrit et très pédagogue. Un modèle du genre, bravo !

    USD/JPY est fort en achat ce matin, +80 pips par rapport aux + bas. Pour un tel mouvement ? suite à ça http://bour.so/n/jcuWD ?

    • cela dit, EUR/USD a perdu 60 pips également, donc je doute que ça ne soit à cause des news japonaises ;)

  5. La conso se poursuit et il faut être prudent. Ça baisse ça monte mais on est en reprise technique Les positions longues sur le dollar se sont accumulées de façon considérable. Il n’y a pas assez de moteurs fondamentaux pour que EUR USD rechute fortement. Il serait imprudent de ne pas attendre que les prix latéralisent au moins vers le milieu de canal. Ceci d’autant que nous sommes toujours très chargés.

  6. Je n’ai vu aucune news sur le calendrier économique Forex qui pourrait justifier une baisse de l’euro ce matin.

    ça risque d’aller dans tous les sens jusqu’à la BCE. j’aimerai bien renforcer car je suis assez peu chargé, j’aurai aimé le faire entre 1.19 et 1.20,mais pour l’instant impossible.

  7. Bonjour à tous,
    Prévisions GS : « Nous anticipons 1.14, 1.11 et 1.08 d’ici 3, 6 et 12 mois respectivement (contre 1.23, 1.20 et 1.15 dans notre dernières prévisions).

    Nous anticipons la parité d’ici la fin de l’année 2016 et 0.90 d’ici la fin de l’année 2017.

    Bons trades à tous.

    • Je suis d’accord avec une avancée vers la parité. 0.90 ça reste à voir …

    • si on pouvait remonté à 1,2 avant de descendre vers les 1,14 ce serait bien ;)

      JC, ton objectif de parité est également fin 2016 ?

  8. Je n’ai pas d’objectif aussi précis mais je sais qu’on y va et qu’on va s’en approcher. Pour repondre à ta question, ne cherche pas à renforcer sur un niveau précis mais plutôt à un endroit ou les prix s’éloigneront de l’oblique inférieure et se rapprocheront de l’oblique supérieure.

  9. Bonjour à tous,
    Lecteur silencieux et attentif, merci JCB pour ton blog.
    Je pense que tu es également investi en argent. Je vois la cotation du 1 Oz Maple Silver 2014 (min100p): 14.53 18.04 euros soit une variation de 3.51 ou environs 20% entre l’achat et la vente. Est-ce normal ? Si on achète à ce prix il faut éspérer une hausse de 20% pour arriver seulement au break-even contre 2 à 3% pour l’or!
    Merci pour un commentaire

    • Bonjour Lucas,
      Je n’ai pas d’argent métal. C’est trop volumineux pour des sommes conséquentes et ça ne rentre pas dans un coffre. De plus l’argent a de la valeur dans l’inflation mais beaucoup moins que l’or dans une crise majeure. De plus la prime que tu mentionnes est très élevée.

  10. De retour,
    La consolidation des paires en dollar se poursuit. On reste en position de sécurité. Objectif du prochain mouvement pour EUR USD : 119. Si on ne les atteint pas c’est que la conso faiblit. Sur USD JPY, 118 est encore un bon support pour la triangulation du cross. A suivre.

    • Si tu m’invites à la pendaison de crémaillère, je ramène une verticale de DRC. ça me permettra de consommer un peu ma nouvelle carte netjet! -:)

  11. Je rajoute que si 118 lâche, USD JPY pourrait rejoindre 117. Il s’enfoncerait alors dans le Kumo sans que ça remette en cause la tendance. L’insuffisance de l’inflation au Japon pourrait déclencher une nouvelle salve de monétisation à l’automne, le gouvernement Abe étant bien décidé à atteindre un CPI de 2 %. Rajoutons que le Japon a réduit cette année de façon très importante son déficit budgétaire tout en stimulant l’inflation. C’est bien joué même si les hausses de TVA ont limité la croissance l’an dernier. Abe associe une politique budgétaire vertueuse et une politique monétaire intelligente contrairement à ses prédécesseurs.

    • @eric
      les rollovers sont trop élevés sur Saxo et je suis toujours en négo avec eux. ils ont juste baissé les intérêts sur marge de 8 à 4% après 1 mois de négo! Je me repositionne progressivement chez FXCM en profitant de la consolidation.
      Je n’ai presque plus de USDJPY. L’effet NFP a été effacé, grosse pression baissière. J’hésite à recharger un peu sur 118. j’ai beaucoup d’ordres entre 117.55 et 117.1.
      Pour EURUSD aussi pas mal allégé et beaucoup d’ordres entre 1.2 et 1.189. Il risque d’avoir pas mal de bluff et de rumeurs avant Draghi pour faire remonter le cross.

    • J’ajoute que mes résultats en 7 mois (x40), bien que plus faibles que ceux de JC, sortent complètement de la normalité. Ce qui a tendance à me rendre beaucoup plus prudent,on ne peut pas défier les lois de l’apesanteur éternellement.

  12. bonsoir

    J’ai 14 ordres de ventes eurusd de tailles egales pour le moment repartis dans les 2 gaps et un a 1,1890 pour pas avoit l’air cretin si on y va pas.

    usd jpy avec qqs ordres d’acahats au dessus de 117,03

    • Renforcer dans la consolidation actuelle n’est pas simple mais reste beaucoup plus facile qu’une entrée en trade car il nous reste beaucoup de positions au dessus qui sécurisent nos nouvelles entrées en cas reflux brutal des prix. Les incertitudes actuelles sur un certain nombre d’événements vont nourrir la consolidation jusqu’à ce que le cross plonge brutalement. Étant donnée la pente de consolidation relativement faible pour l’instant avec des institutionnels qui se sont contentés de prendre des bénéfices, il va falloir que chacun adapte ses positions pour être suffisamment chargé sans prendre de risque. Il faut de la prudence, du feeling et de l’audace à la fois. Bon courage !

  13. la situation graphique sur l’EURUSD ressemble quand même à celles des rebonds de 250-300pips sur 1.25 et 1.225: mêmes divergence sur RSI et oblique ascendante de consolidation similaire. Jamais 2 sans 3? faut être prêt à encaisser 250-300 pips à partir des plus bas donc jusqu’à 1.2 à 1.205.

    • Moi je trouve qu’elle prend le chemin de celle du 6 11 au 19 11. Elle avait parcouru 250 pips.
      Ca peut aider ; – )

  14. Une montée de 250 pips en partant des + bas nous amène à 1.20. çà me semble beaucoup quand je regarde le graphe et la mollese de la paire. J’ai mis un ordre à 1.1952 et cela me semble haut…

  15. bonjour à tous. oui Ursus, je crains aussi que nous n’arrivions jamais à combler le gap à 1.2.
    Encore ce matin sur BFM, projections de GS données sur les ondes. Qui va acheter de l’Euro en ce moment?
    une décision négative demain de la cour européenne pour faire remonter de 250pips?

  16. Regarder les cours évoluer, c’est comme regarder bosser un robot nettoyeur de piscine. Tu as toujours l’impression qu’il ne va pas passer à l’endroit le plus sale. Tu t’en vas, tu reviens 6 heures plus tard et tout est propre. Maintenant, le niveau prévu d’intervention peut être mobile et revu à la baisse ou à la hausse. Il faut du feeling avec les prix. Le canal est maintenant bien dessiné et on est toujours dedans.

    • Bonjour Payback,
      Il faut rester pragmatique. Mes sells limits sont assez haut et il est probable que je renforce à la volée au cours d’un mouvement et que mes ordres différés ne soient jamais atteints.

    • pas le temps en ce moment pour renforcer à la volée. je mes suis juste bloqué le 22 toute la journée.

  17. malgré le WPI ça monte un peu. on a peut-être une chance de consolidation si certains traders jouent le range et dans la foulée vont chercher le gap. Si les robots détectent ensuite des stop loss au dessus… beaucoup de si…
    Bon je laisse le robot laver la piscine. plusieurs réunions aujourd’hui. à plus tard

    • On est toujours dans le canal descendant H4. Pas de surprise pour l’instant.

    • Long apprentissage. Moteur de recherche. Lis l’actu, la presse etc ..

  18. Bonjour,

    J’imagine que c’est pas du hasard, mais ce billet parle de l’or, et 2 jours plus tard, il franchit les 1240$ !
    Même le petit frère (l’argent) fait une poussé de fièvre acheteuse. On est déjè à +8% pour 2015 en €. + 5.9% en $ ce qui est plus qu’honnorable.

    Qu’est ce que cela veut dire ? Les taux ne seront donc jamais remontés ?
    Plus étrange encore, toute les matières première chutent, et l’argent grimpe encore plus vite que l’or. (alors qu’on présente l’argent plus comme une matière premier).

    C’est pas que cela me dérrange… vous l’imaginez bien.

    Avez vous une idée de la suite ?

    • Je reste sur mes prévisions pour 2015. L’or a atteint un niveau ou il baissera peu mais il ne fera pas d’étincelle tant que le dollar montera. Si le dollar souffre en cours d’année, l’or bien évidemment compensera. Ceci vaut pour l’or en dollar, car en euro, l’or devrait poursuivre sa hausse.

  19. Le 10 ans américain perd 1.88 % aujourd’hui. LA BCE lancera son QE mais les US ne monteront probablement pas leur taux en juin.

    • Les monteront-ils un jour ?
      Entre la BCE qui repousse au calanque Grec le QE, et la FEd sa hausse des taux il y a de quoi se poser des questions sur leur marge de manoeuvre et la situation actuelle.
      Entre ce qu’ils disent et ce qu’ils font, le fossé se creuse.

      Quand à cela, on ajoute les baisses de prix/salaire/petrole : c’est pas top.

      Les 500 milliards de la BCE (s’ils voient le jour) c’est peanuts.
      Quand à la FED, les taux étant déja à zero : On peut imaginer un QE4, pourquoi pas…
      C’est pas ceux qui détiennent des high Yield pourris dans le Schiste qui diront non à un rachat massif de ces titres.

  20. bonjour à tous

    j’avais laissé de côté le trading depuis quelques jours en attendant les corrections mais je constate que ça ne corrige quasiment pas à mon grand regret.

    Bon on est toujours dans les canaux pour EUR/USD et USD/JPY, donc je ne perds pas espoir ! J’aime bien ton image de robot de piscine JC ;)

  21. Bonjour à tous,
    Pour info/extrait : « Les paris sur une dépréciation de la monnaie unique européenne face au dollar se sont intensifiés en ce début 2015.

    Au cours de la semaine achevée le 6 janvier, les positions spéculatives contre l’euro ont retrouvé des niveaux qui n’avaient pas été observés depuis l’été 2012, selon le dernier rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’organisme chargé de superviser les marchés de produits dérivés aux Etats-Unis.

    Les données collectées par la CFTC ne reflètent qu’une petite partie du marché des devises mais elles constituent habituellement un bon indicateur du sentiment des cambistes. »

    Bons trades

  22. Suite : En 2012, de nombreux investisseurs redoutaient un éclatement de la zone euro et une crise financière majeure. Seuls les propos musclés du président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, promettant de « tout faire » pour préserver la monnaie unique, étaient parvenu a calmer les marchés financiers.

    Deux rendez-vous importants en janvier

    « La tendance au repli de l’euro s’est accélérée ces dernières semaines en raison de la spéculation sur la mise en oeuvre d’un programme d’achats d’actifs par la BCE, des craintes liées à une éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro, de la situation inquiétante de la Russie et de la poursuite du repli des cours du pétrole », résume Kristoffer Kjaer Lomholt de Danske Bank.

    Un euro s’échange actuellement contre 1,18 dollar et la banque danoise s’attend à un nouveau repli de la monnaie unique, en direction de 1,16 dollar, avant la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, prévue le 22 janvier, et les élections législatives en Grèce, le 25 janvier.

    Certes, l’euro n’est la pas seule devise malmenée face au billet vert. Les investisseurs ont ainsi également multiplié les paris en faveur d’une dépréciation de la livre sterling, après une série d’indicateurs macroéconomiques décevants au Royaume-Uni.

    Plus que sur un euro faible, c’est sur un dollar fort que semblent avant tout miser les cambistes.

  23. On vient de franchir le canal de conso à la baisse en H1. Mais ca ne veut rien dire. Possible retour dans le canal avec mèche acheteuse. Pas de renforcement short pour l’instant

  24. L’ETEI en daily sur le Gold dont on parle dans les salles de marché n’est ama pas validé tant qu’on a pas franchi à la hausse 1250 sur une ou deux bougies finies.

  25. Bonjour,
    Même si 24h est insuffisant dans une journée, je suis toujours les débats.
    Merci pour tous ces articles, JC et vos posts.
    Il me semble que la journée est intéressante, par la rencontre des 3 canaux sur les paires qui nous intéressent. Pour EUR/USD, bas du grand canal descendant de Mars 14, canal intérieur descendant du 15 Decembre et canal de conso très récent du 08 janv.-15.
    Idem pour USD/JPY
    Lequel vont suivre les cross ? Réponse dans pas très longtemps.

  26. je commence à manquer de patience pour la consolidation et pour renforcer. Encore plusieurs articles sur la certitude du QE sur professeur Forex. Plus beaucoup d’espoir d’une remontée importante jusqu’à 1.2. Je rechargerai un peu si franchissement fort de l’oblique/triangle.

    • De retour,
      Je viens de lire. J’ai un avis plutôt tranché. Je ne shorte pas sous 119. Je suis personnellement assez chargé et je refuse de prendre des risques.
      Quand j’ai expliqué sous 1.22 qu’on passait en régime de break out et de consolidation courte, il fallait charger plus. Aujourd’hui c’est l’inverse. Nous sommes près de l’oblique inférieure. Le risque est plus grand. L’évolution est plus imprévisible. Si vous avez raté le train, cherchez à le poursuivre peut conduire à des pertes.
      Le cross n’a pas fait de nouveau break out vertical. C’est à dire qu’il n’a pas marqué de nouveau plus bas aujourd’hui. Il peut tout a fait remonter. La volatilité pourrait de plus être très forte le 22 et après le 22.
      Pour le reste, et bien que rien ne doivent être pré établi, je crois qu’il faudra prendre des bénéfices partiels significatifs autour de 112.50, qui est le retracement Fibo à 61.8 % du mouvement 2000-2008. Tout dépendra de la dynamique des prix.

  27. C’est exactement ça, Valparaiso.
    Pourquoi avoir adopté ce pseudo ?
    Je me rends assez souvent au Chili, Ville attrayante surtout le port de pêche sur la plage, avec ses affreux lions de mer !

  28. bonjour,

    pour info

     »
    Economie : une situation « choquante » en zone euro 13/01/2015 13:14

    © Reuters
    Dans une étude Natixis, l’économiste Patrick Artus explique que la dépréciation de l’euro, qui vient de l’écart de croissance et de politique monétaire anticipée entre les Etats-Unis et la zone euro, est très favorablement accueillie dans la zone euro car elle va contribuer à y redresser la croissance.
    Mais il est, selon lui, « choquant » que la zone euro utilise la dépréciation du change, donc la stimulation de la demande extérieure, pour relancer son activité, puisque la zone euro a un très important excédent extérieur : « d’une part, la présence de cet excédent montre que c’est la demande intérieure et non la demande extérieure de la zone euro qu’il faut stimuler ; d’autre part, les autres pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, pays émergents…) devraient protester : un pays qui a un excédent extérieur très important devrait normalement apprécier et non déprécier sa devise », explique-t-il…
    D’après l’économiste, la bonne solution devrait donc être la stimulation de la demande intérieure de la zone euro. « On sait que les pays de la zone euro qui ont des excédents extérieurs (Allemagne, Pays Bas, Autriche) ne souhaitent pas stimuler leur demande intérieure ; il faut alors réfléchir à l’utilisation de l’excès d’épargne de ces pays pour financer un supplément d’investissement public ou privé dans le reste de la zone euro, au lieu que cet excès d’épargne soit prêté au Reste du Monde », poursuit l’étude. »

    • Le prince et milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal, dans une interview accordée à ‘USA Today’, a tranché concernant l’accélération récente de la chute des cours du brut, et les probabilités que ce dernier remonte : « Si l’offre reste à ce niveau, et si la demande demeure faible, vous feriez mieux de croire que cela va encore baisser. Mais si une partie de l’offre est retirée du marché, et qu’il y a une croissance de la demande, les prix pourraient remonter. Mais je suis sûr que nous ne reverrons plus jamais les 100$. J’avais prévenu l’an dernier que les prix du pétrole sur les 100$ le baril étaient artificiels ».

  29. Bonjour,

    Depuis environ deux mois, je consulte ce blog et me voilà plus instruit (notamment avec les derniers articles) que des heures et des heures à lire sur le trading.

    N’oublier pas les néophytes ou les nouveaux en rappelant de temps en temps la définition exacte des anglicismes tels que: break out, break even….etc que vous employez dans vos développements.

    Merci Monsieur J C Bataille et tous mes encouragements pour 2015.

  30. Bonjour Monsieur Bataille ainsi que tous les intervenants de ce blog.
    Vos avis sont très intéressant à lire et je vous remercie du temps que vous mettez dans ce blog.
    Je suis actuellement principalement investi en immobilier ( région parisienne).
    J’aimerais me diversifier avec des pièces d’or Napoléons.
    Actuellement le cours est déjà aux environs de 198 € hors commissions de CPor.
    Pensez vous qu’il puisse y avoir une consolidation dans les cours en euros dans les prochaines semaines ou mois? Est il préférable d’être acheteur à ce niveau de 198 € déjà?
    Je vous remercie par avance.
    voyageur

    • Je dis depuis plus un an que sous 200 €, le napoléon est intéressant pour ceux qui n’ont pas d’or pour le long terme. Si tu peux l’avoir à 180 tant mieux.

  31. comme l’impression d’avoir raté la moitié du train…Mon plan de financement d’une maison à Cologny à côté de JC, prévoyait un renforcement fort de mes positions en consolidation jusqu’à 1.2. :-)

  32. Pour EUR/USD, le petit canal de conso a l’air d’avoir cédé et 118 enfoncé ….
    Reste à voir la résistance du bas du grand canal descendant aux alentours de 1.175.
    Qu’en penses-tu JC ?

  33. le canal de consolidation est mort. reste le range, qui pourrait nous remonter à1.1975 si franchit par le haut. tout le monde est short Euro. Pas possible que tout le monde gagne.

    • Oui, j’ai bien peur qu’on ne revoit pas le Gap. Aussi, j’ai repris un short supplémentaire, je peux encaisser une remontée de 500 pips.

      Je renforcerai si ça plonge, mais avec un stop.

    • La décision n’aura que peu d’impact sur la décision de mettre en place un QE. C’est un avis consultatif et il ne l’empêchera pas. Plus importante est la taille du QE et ses modalités. La CJE peut influencer les décisions de la BCE sur ces points.

  34. Je pense qu’il faut être réaliste, on a consolidé 2 mois en novembre-décembre autour de 1.23-1.24. On est encore sous la MM7 en journalier, et la MM20 en journalier est encore loin. Et je ne parle pas des MM en hebdo. On a aussi une fourchette d’Andrews en journalier qui peut durer un certain temps tout en consolidant dans cette tendance baissière.

    Je ne m’attends pas à grand chose de majeur côté BCE d’ici la fin du mois. Siriza va gagner et l’incertitude juridique du QE va être bientôt tranché. Mettre 3000 milliards sur la table d’ici là est prendre un gros risque personnel pour ceux qui le ferait.

    • Donc pour finir, 2 semaines de consolidation au cours actuels ou 1.18, ne me choque pas du tout.

  35. Je dis un bêtise, il y a eu un break out de 11 pips. J’ai reporté le canal de conso sur le nouveau plus bas. Shorter autour de 119 jusqu’à 119.30 est toujours possible et donne un bonne marge de sécurité.

    • Bonjour,
      Le nouveau canal a tenu au pullback. Tant qu’il n’est pas cassé, la paire se dirige vers 1,1715, sur rupture des 1,1750.

    • Ce qui va conditionner la conso est le franchissement vers le haut de l’oblique descendante sur laquelle a précédemment buté le cross. A surveiller.

  36. Il faut prendre en considération la décision de demain de la CJE sur les cours. Elle n’empéchera pas le QE mais peu influencer sa forme et surtout créer de la volatilité.

    • Oui il m’en reste une vingtaine entre 115 et 116. Mais je vais en reprendre dans pas longtemps en spéculation pure sur la borne inférieure du canal descendant. C’est de la prise de position dynamique, très mobile, et je n’en parle pas sur le blog car je donne pas mes positions en temps réel ; – )

    • : – ) Quelques explications et conseils pour cette entrée autour de 117.85 sur USD JPY puisque je l’ai donnée en temps réel.
      Vous pouvez mettre les positions prises en stop break even avant de vous coucher pour ne rien perdre si le cross replonge car il y a des stats japonaises cette nuit. Le risque, c’est que vous sautiez dans la volatilité des stats. Sinon vous ne mettez rien car 117.60 est un support assez puissant. C’est au choix.
      Ensuite, soit vous rajoutez un take profit à 118.20, soit vous n’en mettez pas, en espérant que ça passe l’oblique supérieure et qu’on retourne en tendance haussière en fin de falling wedge. C’est un autre choix : 60 pips ou 500 pips …

  37. A 20 h 11. j’ai dit :je vais en reprendre dans pas longtemps en spéculation pure sur la borne inférieure du canal descendant.

  38. C’est gentil JC mais précise le time frame juste stp la prochaine fois ;) ….. car moi en H4 c pas avant 117.30 … ;)

    Eric

    • C’est en H4. L’oblique inférieure est exactement sur 117.85. La direction exacte est donnée par l’oblique supérieure et tu peux caler l’inférieure sur le bas des corps de chandelier. De toute façon, c’est très spéculatif car je suis dans la tendance générale mais à contre tendance de la sous tendance. Il est possible que je me fasse sortir cette nuit.

  39. Bonjour à tous,
    Le taux américains continue leur chute et USD JPY poursuit sa consolidation. Attention le dollar perd de sa force en même temps que l’euro.

    • Celles que j’ai prise hier ont sauté en BE. J’ai mis les autres en BE car les taux US baissent dangereusement.

  40. j’ai repris des positions sur USD/JPY dans le bas du canal baissier en daily. Marge à ..3% :)

    on est bas, mais j’ai l’impression que ça peut encore chuter….la baisse semble forte ! exagérée ?

    EUR/USD ne corrige quasiment pas :(

  41. Payback y a til moyen que tu fasse un site web ou tu mettrai tes pos fxcm ? .. ct rassurant de voir tes positions sur saxo…(tu es plus expérimenté que la plupart dentre nous)

    • @eric, franchement je déconseille complètement de suivre mes positions. je reste un amateur débutant par rapport à JC. je garde saxo pour la diversité de leur produits et pour prendre quelques positions spéculatives courtes. je donne mes positions swing longs sur fxcm dans les commentaires. Suis actuellement à seulement 10% de marge après recharge de cette nuit avec plus de USDJPY que de EURUSD. J’ai beaucoup plus allégé que JC sur EURUSD car moins de temps pour trader en ce moment et mis beaucoup de sell limits entre 1.184 et 1.1975

  42. Futures SP en grosses baisses !!! y a achat pour moi sur sp un peu en dessous de PML (prior month low) 1961 et PWL (week) @ 1980ish…. si ca y va UJ ira plus bas…

    • salut Eric : je suis super prudent sur les indices en ce moment. Sur l’ES, le support de la zone des 2000 est critique, et encore plus celui de la zone des 1960. On a les memes patterns sur le Dow, le Russel, le Nasdaq,..

      A noter, malgré la correction intraday de 50 points sur l’ES hier, le cross eur.usd a à peine corrigé à la hausse.

    • @Eric. Je suis un amateur. le trading n’est pas mon métier, même si l’année dernière ça a représenté 2/3 de mes revenus. je consacre encore plus de la moitié de mon temps à mes autres affaires qui me procurent d’autres plaisirs. Si mes résultats trading perdurent plusieurs années, je réorganiserai peut-être mes activités plus autour du trading, qui est l’activité qui me passionne aujourd’hui le plus. J’en profite pour déconseiller fortement de n’avoir que le trading comme source de revenus et/ou activité. 90% des traders particuliers perdent leur compte pendant les 6 premiers mois et l’activité est très addictive et peut être destructive pour votre entourage.

    • Merci Payback, je le supputais. Et quelles qualités intellectuelles et morales faut-il avoir ? Bon en mathématiques, rigoureux, méthodique, non dyslexique, bon en analyse fondamentale et technique visuelle, scotché sur les news en permanence, flegmatique, assidu, impavide ? Je crois qu’il faut être passionné et déterminé, que le trading est tout sauf un casino. Et qu’il vaut mieux être certain en tous points du bien-fondé de cette activité sinon : gare aux « actes manqués ». Perso, il me manque quelques-unes de ces qualités, je ne me risque pas, mais je hume le marché, j’observe, je reste impressionné par les prouesses des plus doués.

  43. Attention aux taux US. La baisse des taux longs devrait pousser le FED à reporter la hausse des taux courts. La courbe des taux est en train de s’aplatir. Ce n’est pas bon pour le dollar.
    Ne prenez pas vos positions au hasard.

  44. bonjour

    les indices comme dit jc c’est du hasard, ils construisent presque tous un sommet, les taux usa baisses, le SP travaille sa mm150 de plus en plus souvent, le petrole continue sa baisse, des annonces doivent etre faites en europe … moi je n’irai a la baisse que si la mm150 est retraversee et le QE EU trop faible.

  45. mes positions longues usdjpy prises cette nuit a 117,17 prix moyen ont ete fermees manuellement il y a qqs minutes dans le pullback sur la borne inferieur du canal h4. – 4% du compe brooker.

  46. Eric il faut que tu apprennes à gérer toi même tes positions. Copier le trading de quelqu’un n’a pas de sens.

  47. Bonjour à tous,
    Pour infos : BCE: l’avocat général de la Cour européenne de justice estime le programme OMT compatible avec les traités européens
    L’avocat général de la CEJ affirme que la mise en oeuvre de la politique monétaire est à la discrétion de la BCE
    Avocat général de la CEJ: si le programme OMT est activé, la BCE doit éviter toute implication directe dans un programme d’aide

  48. @JC c déja le cas et je suis léger + sur 2015 (dc pas mal …un complet débutant serait neg;)) …. mais cela me rassure de voir plusieurs personnes avec leur pos..aussi… j’essai de comprendre leur entrées.. (a conditions de les voirs)…

  49. Bonjour à tous,
    Sur euro/usd, si canal descendant cassé et si la base 1,1774 tient, le premier objectif pourrait être 1.1865 puis 1.1920. Après nous avons 1.2013 et 1,2160, peu crédible car situé au dessus du triangle descendant de fin 2014. La borne supérieure du kumo en H4 est actuellement à 1,2012. Invalidation sous 1.1774.
    Par contre, les cours ont rebondit très proprement sur une ligne repulse joignant 1.1762 (09/01) et 1.18 (13/02). ils viennent de rebondir également sur la borne supérieure de l’ancien canal descendant cassé hier.
    Techniquement et tant que les cours n’ont pas cassé 1.1750 ou le nouveau canal, on est en pleine incertitude.
    Evidemment, cette analyse n’engage que moi. Bons trades.

    • Ok !

      j’hésite à renforcer moi. JC a pas tort lorsqu’il dit que la baisse des taux longs devrait pousser le FED à reporter la hausse des taux courts…et si la bourse américaine est dans le rouge cet après midi, j’ai peur que le JPY serve encore de valeur refuge

  50. On est pile sur S2 pour la journée…. après pour allez péter les stops de Prior Week c 115.4 ;) !….et une petite leg (moi jdis jambe plutot que soldat lol) @ S2 ;) levier 3.5 ! ;)

    • j’ai un pb sur ma plateforme et n’arrive pas à télécharger usd/jap mais surfeuse a raison , on devrait revoir 115.75. Pour euro/usd, l’objectif pourrait être à 1.1685 pour aujourd’hui.

  51. Je n’ai aucune position perdante USD JPY et l’existant est en BE. Les prix sont dans le kumo. On ne peut pas dire ou va la correction. Garder les positions est un pari qui peut être gagnant ou perdant. C’est aussi un problème de levier.

    • Oui mais je partage l’avis de Bertrand, si on traverse le Kumo, on peut descendre assez bas. Si tu as peu de positions et que tu peux encaisser plusieurs centaines de pips. OK.

  52. Comme prévu, le dollar est en conso forte à cause de la désinflation US et la baisse des taux et ca va s’aggraver. cf USD JPY. Seul EUR USD baisse car l’euro plonge en réalité à cause du QE et de la divergence de politique monétaire.

  53. Il y a un gap de 0.5 pip à 1.1780. il est possible que les cours aillent le chercher. mais les gaps, ces derniers temps…

  54. Eric, 110 non, ça me parait improbable mais je trouve la dynamique baissière de USD JPY très importante et l’évolution des fondamentaux est pour l’instant en faveur d’une poursuite de la baisse. J’attends de voir comment ca évolue mais le Yen n’est pas la meilleure devise à shorter actuellement.
    Concernant EUR Je suis chargé et assez haut donc j’engrange les bénéfices sans renforcer non plus parce qu’un reversal est possible sur une news comme la taille ou les conditions du QE. Il faut bien comprendre qu’autant les vendeurs étaient peu nombreux quand j’ai chargé à 1.25 autant maintenant les positions shorts sont maximum. A un moment l’élastique doit se détendre. Maintenant à moyen terme, le dollar poursuivra sa hausse et l’euro sa baisse mais certainement pas en ligne droite.

    • Le principal est d’arriver à encaisser une remontée de plusieurs centaines de pips.

      si ça dépassait les 1.22, ça commencerait à être limite pour moi.

  55. Je crois que le yen va consolider en fanion comme il le fait depuis 2012. Le bas du fanion est encore mal dessiné et il est ama très difficile de dire quel niveau de baisse maxi va atteindre USD JPY.

    • faudra suivre le USOIL
      avec des hedges entre 9 et 12 mois pour les producteur schiste US, la production US va se stabiliser voir baisser au 2eme semestre 2015. Si les marchés anticipent, on a peut-être déjà touché les plus bas.

  56. La BCE n’a plus beaucoup d’options pour assouplir sa politique monétaire – Draghi 14/01/2015 13:04

    (Actualisation: nouveaux commentaires de Mario Draghi).
    FRANCFORT (Dow Jones)–Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) est unanimement déterminé à atteindre l’objectif d’inflation fixé pour la zone euro, soit un taux à peine inférieur à 2%, a rappelé mercredi le président de la BCE, Mario Draghi, dans un entretien publié par le quotidien allemand Die Zeit.
    Le banquier central a expliqué que la BCE n’avait plus beaucoup d’options pour assouplir encore sa politique monétaire, ce qui laisse entendre que ses responsables s’orientent vers un plan de rachats d’emprunts d’Etat de la zone euro. Le conseil des gouverneurs de la BCE tient sa prochaine réunion de politique monétaire le 22 janvier.
    Le risque que la zone euro connaisse une déflation, soit une baisse persistante des prix à la consommation, est faible, mais il est « vraiment plus élevé qu’il y a un an », a affirmé Mario Draghi. Le recul des anticipations d’inflation est « frappant », a-t-il ajouté.
    Les prix à la consommation dans la zone euro ont reculé de 0,2% en décembre sur un an, accusant leur première baisse en rythme annuel depuis 2009.
    Mario Draghi a reconnu que des divergences subsistaient parmi les 25 membres du conseil des gouverneurs de la BCE sur la meilleure manière d’atteindre son objectif d’inflation, tout en soulignant qu’il ne restait pas « un nombre infini d’options » à la banque centrale.

    • Bonjour,

      Toutes ces sorties ces derniers jours/semaines de la part des « pro QE » montrent qu’effectivement, « des divergences subsistaient parmi les 25 membres du conseil des gouverneurs ».

      En gros, je le vois comme un moyen de pression des pro QE.
      Si le QE était vraiment acté, je ne vois pas pourquoi toutes ces sorties et interview pour dire à chaque fois la même chose ici ou là, par untel ou untel, et qu’on entend depuis des mois.

      En tous cas, c’est pas pour avertir le marché : à chaque compte rendu il l’a fait. Et le marché l’anticipe depuis des semaines.

      Et pour l’inflation, si on se compare à nos semblable, et pas au Zimbawee, j’ai pas vu au 21e siecle de pays ou un QE a relancé l’inflation ( Encore moins un mini QE).
      En quoi le rachat d’oblig souverain relancerai l’inflation ?
      Sans circulation de la monnaie, ça fera uniquement baisser les taux. La belle affaire !
      Depuis des années, les taux baisses, et l’inflation également.

  57. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Bataille.
    Je vous remercie de votre réponse rapide concernant le niveau d’achat de l’or.
    ( J’avoue avoir remarqué vos analyses pertinentes depuis Tropical Bear)
    J’aurais une autre question. D’avance, désolé à i tous si ce n’est pas le bon article, mais c’est actuellement celui du moment.
    Comme je vous l’avait indiqué, je suis principalement investi en immobilier.
    Il m’arrive, lorsque l’occasion se présente à l’amateur que je suis, d’acheter un bien et de le revendre assez rapidement.
    Avez-vous une idée d’une banque étrangère ( suisse ou autre) offrant une sécurité concernant les dépôts. C’est-à-dire un dépôt, dans une autre devise que l’euro, dans une banque hors union européenne.
    Je recherche donc à sécuriser mes fonds entre deux opérations en IDF ( et non pas à contourner le fisc).
    ( Sauf erreur, il ne me semble pas que vous ayez parler du sujet des banques étrangères sécurisées dans un autre article)
    Merci d’avance.
    Voyageur

  58. Ptit point sur le S&P500 : marché US pas encore ouvert mais dors et déjà anticipation baissière. On a cassé une oblique de biseau relativement propre. Les barres en bleu sont celles ou le gros du volume se trouve (professionnels / institutionnels). Il y en avait un certain nombre à l’abord du bas du biseau hier (professionnels). Difficile de dire s’ils étaient long ou short, mais passer à travers le plus bas des barres bleues sans resistance augure des shorts.
    https://i.imgur.com/ecGEKnA.png

    Possible retest du biseau en début de scéance US (eur.usd redescendrait) mais la direction jusqu’à infirmation est « down » (eur.usd remonterait). Wait and see.

  59. C’est probablement fait. Je crois qu’elle est franchie, même si il n’y a qu’une bougie.Je viens de dégager pas mal de cash en vendant des positions très hautes.

  60. On est probablement en train de construire un nouveau canal de conso, ca va probablement rebaisser un peu mais la bougie est une bougie de grande banque. Attention à la suite. Entrée à la rumeur et sortie à la nouvelle. Je suis circonspect à court terme. Je renouvelle ma consigne : pas de short sous 1.19.

  61. Le cross peut encore réintégrer l’oblique en H4 mais la bougie ne me dit rien qui vaille. Une banque a quitté le navire …

  62. Pour moi, tant qu’on n’a pas atteint 1.1871, on reste dans le même trend court terme baissier. Après il faudra voir le comportement par rapport à ce point haut: retracement à plat ou en 1,2,3. En attendant, il y a le beige book ce soir, puis draghi et les grecs. Nous allons quand même avoir une occasion de rentrer plus sereinement.

  63. L’oblique n’a finalement pas été franchie en H4 mais je reste prudent. Mon cash est désormais à 54 % du capital global du compte. A l’inverse de ceux d’entre vous qui renforcent short EUR USD, j’ai plutôt tendance à prendre des bénéfices. Trop de positions shorts sur le marché pour moi.

    • Tu fais bien. J’ai trop chargé au mauvais moments depuis 2 jours. drawback de 10% sur le plus haut du compte. j’efface presque mes gains 2015. Pourquoi? par manque de patience. A force d’attendre une consolidation, perte de patience et accumulation d’erreurs….je ne dépasse plus 10% de marge avec cette volatilité.

    • payback, je suis à -17% sur mes plus hauts et mes plus hauts sont loin d’être les tiens, donc j’échangerais volontiers nos positions ;))

  64. Payback, ma marge utilisée est à 9 % en ce moment. Ça ne m’empêche pas de gagner de l’argent et ca limite fortement le risque. Comme dab, ni avidité ni peur.

    • Penses tu que l’Eur/USD puisse remonter au dessus de 1.21 ? Le QE à 500 milliards et seulement les obligationss des états AAA, c’est déjà intégré par le marché ?

      Après, la chute continuera avec la hausse du différentiel des taux entre Eur et USD et la différence de croissance entre l’Europe et les USA ?

      Si ces postulats sont à peu près vrais, on a pas à craindre une remontée de 500 ou 600 pips tout de même ?

    • Ça prouve que le money management est absolument essentiel pour réussir en trading.

  65. Inventaire de petrole : + 5.4 million de barils alors que l’on en attendait 1.2 million.
    En gros 4 fois plus.

    Je vois pas ce qui va empêcher les speculateur de s’en donner à coeur joie, mais si la chute ne peut se faire en ligne droite.

  66. bonjour,
    question idiote:
    comment fait on pour calculer ce que vous appellez le pourcentage de cash par rapport au capital global du compte ?

    • Ca dépend de ta plateforme.
      Ca peut etre
      Balance / équity
      Solde / fonds
      Solde final / capital.
      En gros c’est le cash de ton compte / (les plus values de tes positions + le cash de ton compte)

    • @payback : lol ; j’allais faire la même réflexion, avec toutes les prédictions qui sont faites, tôt ou tard il y en a une dans le tas qui est bonne !

    • Je suis assez d’accord. Ce serait même l’une des premières fois que je verrais leur prédiction se réaliser! Bon. Même pas peur? Pas de mains faibles alors?

    • @ Patrick
      J’ai suffisamment d’expérience pour définir des objectifs potentiels et des seuils d’invalidations. Ce qui me permet de ne pas me borner à des citations…

  67. usd/jpy est bien remonté, la baisse suite à la news est effacée. Pour l’instant Payback tu t’en sors pas mal ! Tu avais renforcé sous 116,60 ?

    • mince…je suis sincèrement désolé pour toi !!

      Je compatis car c’est typiquement le genre d’erreur que je fais constamment. Après quand je vois les cours repartir alors que j’ai vendu, j’ai vraiment les boules et ça me bouffe ma soirée….

      Dans un sens c’est plutôt rassurant de voir que même des personnes de ton niveau font des erreurs.

  68. Le driver du dollar reste les taux et ils ont encore plongé aujourd’hui. On touche une oblique ascendante en base journalière sur le 2y. Consolidation forte possible si franchissement. Les anticipation d’inflation sont en train de chuter aux US. Même si la tendance haussière hebdo n’est pas remise en cause, ça chahute au niveau des prix.
    On arrive bientôt à un niveau intéressant pour rentrer long sur l’or en base journalière. Ce n’est pas un hasard.
    Maintenant, il faut que tout cela se confirme …

  69. J’ai commandé en Décembre quelques Philharmoniques argent qui manquaient à ma collection. Délais de livraison: mi-janvier. Aujourd’hui, il faut compter un mois. Trop de demandes parait-il.

    • En Ichimoku, aussi il se passe quelque chose sur le Brent. Kumo traversé en H1. C’est nettement insuffisant pour parler d’inversion de tendance. La Kijun sen bloque en H4.

    • Oui. Tout à fait d’accord. Il faut un close décisif, bien propre, avant de même envisager une consolidation plus large (ni même un changement de tendance). Il va en falloir beaucoup pour invalider un trend hebdo si fort.

    • Quid de la maison en CHF et de l’or en euros , après l’abandon du taux plancher suisse ? Bien vu la maison sur le Léman !

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