Un trade pour multiplier votre capital

Robinet dollars

 

Par Jean Christophe Bataille.

Il faut pour cela que vous ayez un compte de trading chez un broker Forex fiable qui vous permette de bénéficier d’outils performants. Vous devez posséder ensuite un minimum de notions techniques sur le trading.

Le compte broker de Futures a été multiplié par 56 en 6 mois. Mon objectif est de le multiplier par 800 !

J’ai dit récemment que la paire EUR USD était susceptible de stagner sous 1.23 car l’EUR USD était survendu et la Banque Centrale Européenne hésitait à lancer une séquence de Quantitative Easing. A l’issue de la consolidation qui vient de se dérouler, cette analyse doit être revue à la lumière du dernier discours de son président.

Mario Draghi a en effet exprimé vendredi dernier beaucoup d’inquiétude quant à la santé et les perspectives d’inflation de l’économie européenne. Le ton a été extrêmement dovish et entre les mots, nous avons compris que le Quantitative Easing européen était en train de se préparer. Le marché des ABS ne représente qu’un potentiel de 100 milliard d’euros et les achats prévus par la BCE devraient avoisiner 3000 milliards d’euros pour être efficients. Devant le succès limité de la première opération et l’aggravation des indicateurs avancés de l’économie, les autorités monétaires vont devoir rapidement considérer le marché beaucoup plus profond des obligations souveraines. Nul doute que l’élargissement prochain du bilan de la banque centrale va produire une chute de l’euro avec pour premier objectif spéculatif, 1.1500. A plus long terme, la Deutsche Bank prévoit un EUR USD à 0.9500 en 2017 ! Nous sommes actuellement à 1.2391. Cet effondrement progressif de l’euro devrait être alimenté par un différentiel croissant entre les USA et l’Allemagne sur l’ensemble de la courbe des taux et on ne voit pas comment cette divergence pourrait être évitée au vu de la situation des deux continents. Les politiques monétaires devraient être radicalement opposées. Les dernières statistiques américaines sont excellentes et l’Europe s’enfonce un peu plus chaque jour, faute d’avoir pris les bonnes mesures à temps.

Après avoir pris une grande partie des bénéfices sur le compte broker de Futures, il y a deux semaines, j’ai enclenché vendredi dernier un nouveau swing short pour de nombreux mois sur la paire EUR USD.

Si vous suivez ce conseil short sur la devise européenne, la clé de votre réussite et l’ampleur de vos gains dépendra beaucoup de l’optimisation de votre money management. L’euro ne descendra pas en ligne droite à 1.15 dollars et peut, à tout moment, vous surprendre par des hausses inattendues. Je ne souhaite pas communiquer de façon détaillée sur les techniques que j’utilise pour optimiser les gains et diminuer les risques car l’expérience passée m’a montré que chacun doit intégrer la logique de son plan de trade. Les entrées n’ont de sens qu’en fonction de leur taille, de leur position, de leur écartement par rapport aux autres et des garde-fous mis en place pour protéger votre compte. Rentrer en trade en suivant des informations plus ou moins précises sur des entrées de trade dans un blog sans bien comprendre ces données peut aboutir à une catastrophe.

Je peux toutefois vous aider avec quelques conseils essentiels pour multiplier vos gains et protéger votre compte :

•  Shortez l’euro avec des volumes raisonnables capables d’amortir plus de 300 ou 400 pips de reversal à la hausse et suivez le trade pendant un millier de pips sans vendre vos positions.

•  Multiplier et répartissez vos positions unitaires en conservant votre sécurité face à une potentielle consolidation d’importance. Pour être plus symbolique, levez une armée sans la sacrifier..

•  Choisissez la taille des positions unitaires en fonction du capital dont vous disposez :

–  Positions de 0.01 lot pour un compte de 1000 euros.
–  Positions de 0.1 lot pour un compte de 10 000 euros.
–  Positions de 1 lot pour un compte de 100 000 euros.
–  Positions de 10 lots pour un compte de 1 000 000 euros.

•  A titre indicatif, un lot vous fait gagner ou perdre actuellement 8.07 euros à chaque fois que les prix baissent ou augmentent d’un pip. Cela signifie, pour les plus petits comptes, qu’un micro-lot de 0.01 fait varier votre compte de 8 centimes d’euros par pip.

•  La marge utilisée en valeur absolue est donnée par votre broker en temps réel. Le pourcentage de marge utilisée, c’est la marge utilisée / marge disponible. Ne jamais prendre de nouvelles positions lorsque la marge utilisée dépasse 15 à 20 %. Laisser la consolidation se dérouler avant de renforcer.

Vous ne gagnerez de l’argent que si vous ne perdez pas votre compte broker. Soyez très vigilants sur le money management. Mise en garde.

Bon trade !

 

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341 réflexions au sujet de « Un trade pour multiplier votre capital »

  1. Bonsoir Jean Christophe,

    Sur ma plateforme MT4, il y a :
    marge : 250
    Marge disponible : 10578
    Marge limite : 4331 %
    Donc, le % de marge utilisée, c’est 250 / 10578 soit 0,0236 soit 2,36 % ?

    Merci

    • Oui. C’est ça. Tu peux aussi télécharger la FXCM Trading Station. Elle peut fonctionner en même temps et te donne directement la marge utilisée en % + d’autres outils. Mais elle est moins rapide que MT4 avec ses clics droits pour la prise de position.

  2. Merci pour ces informations. Par contre, quel serait le moyen le plus efficace de ne pas passer ces gains à la moulinette fiscale actuelle de l’IR (qui diminue énormement les gains nets)?

  3. Bonjour à tous.
    J’ai commencé à prendre quelques unités short ce matin en accompagnant la hausse. Rappelez vous que vous devez être capable d’assumer une hausse de 300 ou 400 pips. Gardez pour l’instant une marge utilisée faible. Le trade démarre pour plusieurs mois.

  4. Ca ne fait jamais que 14 fois le compte actuel. Le levier devrait être moins fort que ces derniers mois pour moi. C’est plus confortable.

  5. Le jeu c’est d’être capable d’encaisser une forte consolidation et d’etre capable de profiter d’un retour rapide de la baisse. Tout est dans le money management. Pour les débutants, il vaut mieux prendre moins de risque et gagner moins à l’objectif que de se faire exploser en vol !

  6. Mon avis est que le QE européen est plus proche qu’on ne le pensait et c’est ce qui justifie ce retour short EUR USD sur le blog. GS a publié une note ce matin qui table sur le 1er trimestre 2015

  7. A peu près 6 mois. En général, c’est sur cette durée que 85 % des traders particuliers perdent leur compte broker ! :-)
    Après on réévaluera. Attention à l’avidité ! C’est le début du naufrage et tu sais que c’est ton défaut.
    Je te rappelle que le livret A. c’est 1% par an.
    J’ai fait 56 fois en 1500 pips et j’ai parfois été limite sur le levier. On a 800 pips prévus pour l’instant après en direction de 2017, il y aura d’autres opportunité.
    Tu peux charger plus si tu veux mais attention, calcule et positionne toi bien sinon tu ne survivras pas au trading. Un flash trade sur une news et tu sautes !

  8. les chiffres que vous avancez me donne le vertige ;)

    X800 pour un compte, c’est juste énorme ! Et en plus, je ne pense pas que vous partez avec un compte à 1000€.

    Même x14 en partant d’aujourd’hui, c’est incroyable pour moi. Quand je fais 10% sur 1 mois, je suis déjà tout content alors multiplié mon compte par 14, ça serait énorme pour moi. On ne joue vraiment pas dans la même cour et je ne pense pas avoir le talent pour jouer un jour dans la vôtre…malheureusement !

    • C’est parce que tu n’as pas la bonne stratégie de trading. Il faut trader en hebdo et cumuler les positions sur un trend solide.

    • « C’est parce que tu n’as pas la bonne stratégie de trading. »
      –> j’en ai aucun doute Jean Christophe :) mais faire x14, ça n’est pas si anodin que ça. Il faut avoir un certain talent et une certaine expérience pour le faire. Ne sous-estimez pas vos performances et vos capacités ! Je ne pense pas que ça soit si courant que ça de croiser des traders qui ont de telles stats ;-)

    • C’est sur. C’est pas fini cette histoire. On risque d’y revenir ! Les fondamentaux sont baissiers. Sauf entente entre membre de l’OPEC, on pourra reshorter à la volée.

  9. JC, je n’arrive pas à x14 avec uniquement l’EURUSD passant de 1.25 à 1.15.
    Avec une utilisation de marge de 10% j’ai un levier de 23. Pour multiplier x14 il me faudrait un levier de 175 et donc une utilisation de marge déraisonnable.

    • Payback, tu oublies que tu peux recharger à la baisse quand ta marge utilisée baisse en cours de trade. C’est pour ça que je parle de lever une armée. Tu ne la lèves pas en 1 jours !

    • ça serait un beau cadeau de Noel pour les marchés et pour nous! je préfèrerai pour des raisons purement fiscales qu’il fasse l’annonce en Janvier pour bien commencer 2015!

  10. C’est marrant, je prends progressivement des positions short sur EUR USD à la hausse mais mon compte ne baisse pas parce que mes positions USD JPY montent et compensent. Quand tous les QE vont être installés ça va être le feu d’artifice !
    Toujours les mêmes précautions, ne prenez pas vos positions sans calculette. Il faut pouvoir encaisser une montée à 1.27 ! et en tenant compte du fait que la marge disponible ce n’est pas le capital …

    • oui, un jour l’EURUSD et le suivant le USDJPY. je pense garder le ration 50/50 sur les deux pairs

    • Je ne ferai pas ça. Conserver l’existant en USD JPY oui mais pyramider non. Ca va etre compliqué de passer 119 d’un coup pour USD JPY. Le japon a déjà délivré sa surprise nous sommes 1000 pips au dessus. L’europe va faire des annonces qu’elle n’a pas encore faite, c’est la que l’écart va se produire.

  11. un point intéressant dans l’article ci-dessous qui montre l’embarras de l’Opep: si ils décident de couper la production et que les prix remontent, ça permettra aux US d’augmenter leur production en Hedgant la production sur des prix plus élevés et à CT les prix rebaisseront encore plus. Il faut sans doute jouer les fondamentaux ie les prix vont baisser car surplus de production. j’ai envie de mettre des ordres de vente entre 80 et 84.

    http://www.businessinsider.com/opec-november-27-meeting-preview-2014-11

    • ça semble complique d’anticiper les cours du petrole

      il y trop d’intérêts en jeu

      « Reste que les prix du baril de brut pourraient bien trouver prochainement une zone d’équilibre, à en croire les experts, alors qu’une partie de la production (dont celui le pétrole de schiste nord-américain) commence à ne plus être rentable en-dessous de 80$. « A court terme, la zone des 75$ pourrait contenir la chute du Brent. A moyen terme, pendant une grande partie de l’année 2015, nous anticipons un cours du baril entre 90$ et 100$, ce qui constituerait une borne de stabilisation »,

    • SI la réunion se solde par un échec, c’est la cave. Les fondamentaux sont mauvais.

  12. Faites bien vos calculs. Il va y avoir des news contradictoires, de l’intox et de la volatilité. Je serai à 15 % au dessus des cours actuels, c’est une sécurité. Il est toujours possible de renforcer à la baisse. De la précision du money management dépendent performance et sécurité.

  13. concernant la chute du pétrole et le fait que seule la Russie la subisse …..
    quand je vois certaines des valeurs ‘pétrole’ en ma possession… c’est la claque !
    Donc les valeurs US sont fortement impactées et je n’ai pas les stats mais les US sont tout autant touchés par cette baisse.

    Sinon, trader semble tentant et les scores sont impressionnants ! ( je ne me sens par contre pas capable d’y mettre autant de temps et d’avoir une rigueur suffisante)

    • Oui, fab les parapétrolières sont touchées ainsi que les majors mais cela dépend de ton unité de temps. Je pense que sur le long terme ce n’est pas un mauvais investissement.

      Et encore oui, pour trader il faut le mental et ce n’est pas donné à tout le monde et bien sûr le money management.

      Bonne soirée.

  14. Salut Jean Christophe! Impressionnant tes objectifs de trading, franchement impressionnant.. Ça donne envie de s’y mettre sérieusement, mais en si peu de temps c est mission impossible… Pour moi..
    Dis moi si je te file 3 ou 4000 euros tu me les trades pour moi? :) Je te laisse 20% sur les gains potentiels. Ah ah allez dis oui :)

    • Si ça continue comme ça, je vais monter un Hedge fund !
      Attention au risque tout de meme. Il faudrait pas que le cross sorte trop de son canal hebdo. je n’y crois pas car ça signifierait l’abandon du QE par la BCE, on en est très loin.

    • « Dis moi si je te file 3 ou 4000 euros tu me les trades pour moi? :) Je te laisse 20% sur les gains potentiels. »
      –> moi je te laisse même 40% des gains. Sur du x14, ça me laisserait encore pas mal de gains !:)

  15. Pas mal de stats demain.
    EUR German Final GDP q/q
    USD Prelim GDP q/q
    USD CB Consumer Confidence.
    Ça risque de bouger un peu …
    Une remontée supplémentaire ne me gênerait pas. Histoire de continuer à accumuler le plus haut possible.

  16. Les lecteurs observateurs n’auront pas manqué de voir que plus la bougie short des professionnels se termine près de l’oblique basse du canal descendant hebdo plus la conso est forte. Sur celle en cours, nous étions pas très loin de la ligne médiane. Graphiquement, j’ai un objectif bas à 1.2535 pour ce retracement si on suit les droites de tendance court terme. Il y a un coup à jouer sur ce niveau pour les astucieux. Tout autre hypothèse reste néanmoins possible mais beaucoup moins probable. Le 2e objectif serait à 1.26 au Kumo en Ichimoku, soit 250 pips depuis le dernier point bas.

    • c’est plutôt l’inverse non? plus ça se termine prêt de l’oblique plus la conso est forte?
      A 1,26 on serait en dehors du canal? pas très bon.

    • A 1,26 on serait en dehors du canal? pas très bon.
      c’est plutôt l’inverse non? plus ça se termine prêt de l’oblique plus la conso est forte?

    • Il y a deux canaux, l’un est plus ancien et plus large. L’inversion de tendance c’est ichimoku qui la donne : ce serait plutôt 1.2650 au delà du Kumo. Mais en réalité le cross peut monter direct en vertical sur un flash trade jusqu’à plus de 1.27 sans sortir de la tendance.

    • Il peut aussi sortir de la tendance et évoluer en range sans pour autant repartir à la hausse.

  17. Bonsoir Jean Christophe,

    pour l’EUR/USD,
    entre 1,20000 et 1.21000, j’ai 100 pips d’écart et entre 1.20000 et 1.30000 j’ai 1000 pips d’écart,
    alors que pour la paire USD/JPY, entre 118.000 et 118.100 j’ai 100 pips d’écart, et entre 118.000 et 119.000 j’ai 1000 pips d’écart, c’est bien ça ?

    Merci beaucoup

    • Ursus OK pour l’EUR USD masi faux pour USD JPY entre 118 et 119 i y a 100 pips d’écart.

  18. Ouais t as raison Frank on lui laisse la moitié des gains! Soyons généreux :) :)
    Un mini hedge fund c’est une super idée ça:) Non mais Pourquoi pas??
    Alors ça te dis JC?
    Ça change rien pour toi, tu prends aucun risque c est tout benef.. Et si tu perds tout ben tant pis, on assume le risque.. On va pas pleurer pour 3000 euros…

    • :-)
      et que faites-vous du plaisir de trader
      et de trouver la tendance par votre propre approche

      le trading est un sport cerebral …
      qui va de paire avec un autre sport que j’affectionne :le golf

      beaucoup de points communs

  19. Bonjour à tous
    Je suis à 12 % de marge utilisée ce matin, quelques entrées short prudentes hier. Le cross pourrait aller autour de 1.2550, c’est mon scenario central. Plus haut c’est le kumo en base journalière qui détermine les limites et ce n’est pas une droite. Autour de 1.26 si on consolide normalement et beaucoup. Autour de 1.27 si on consolide en flash candle. Mais le cross peut aussi rechuter aujourd’hui sur une news sans monter plus. L’art du money management va être d’être le plus chargé possible sans avoir pris trop de risque lorsque les cours de EUR USD vont chuter . Réfléchissez bien à ça et toutes les astuces qui pourraient vous servir pour y arriver. Vous pourrez concentrer les positions à un endroit précis ou durant la montée ou durant une redescente, mettre des stops rapprochés sur une partie des positions etc … Calculer les volumes et les espaces entre vos positions. Il faut un esprit d’analyse. Je vous rappelle qu’un lot vous fait gagner ou perdre actuellement 8.07 euros à chaque fois que les prix baissent ou augmentent d’un pip. La compétition est d’avoir la meilleure plus value à 1.15 sans avoir pris le risque d’exploser son compte. Et si vous êtes placé, il y a encore un potentiel de 2000 pips sous 1.15 sur 2 ans avec des rollovers positifs. Enjoy !

  20. US JPY semble rebondir sur son oblique ascendante. Je ne charge pas car j’ai déjà beaucoup de positions acquises autour de 111-113 et la tendance devient plus fragile en s’approchant de 120 mais cela prouve que le dollar garde pour l’instant sa force. Le dollar index est d’ailleurs à la hausse ce matin.

  21. l’heure de l’EURUSD viendra. les marchés eux ont intégré le QE et continuent à monter fortement. Je ne vois pas l’EURUSD remonter à 1.27 avec des marchés aussi forts.

    • Je suis assez d’accord avec toi mais cygne noir jamais impossible ! Simple question de sécurité. Je suis actuellement capable de tenir une remontée à 1.31 sur la base de la marge dont je dispose et des positions prises. Pas de risque sur le compte broker ! Prendre du levier à un instant T n’est pas la solution. Le facteur temps et la progression des volumes dans la tendance sont beaucoup moins risqués. C’est un des aspects fondamentaux de ma stratégie générale.

    • Paybach,
      En fait, il faut te positionner en H4 pour voir que le cross s’est mis en range entre 1.2550 et 1.2370 dans l’attente de la prochaine conférence de presse de la BCE la semaine prochaine. L’évolution dans le range va dépendre des stats à venir. Ce n’est que lors de la conférence que la direction générale va être prise. Et la volatilité va être importante durant la conférence. Difficile de dire quel niveau haut peut être atteint à ce moment la sur une seule phrase. Je recommande un money management très précis avec stop sur les positions qui font trop monter le levier ou au contraire faire monter les volumes dans la descente en sell stops. Tout va dépendre de l’évolution de le paire durant cette semaine d’attente. Il faut sortir des schémas habituels et aborder les entrées avec une dimension dynamique et ne pas prendre de risque car nous sommes désormais certains à 98 % que la BCE va au QE et que le potentiel de plus value est considérable. Ce serait dommage d’exploser en vol …

  22. Bonjour Pra,
    Je viens de regarder. J’ai bien vu un break out sur Donchian 55 en daily mais je n’ai pas vu de support RSI dans ce time frame

    • En même temps, le président de la RBA a exprimé clairement son intention de faire baisser l’aussie.

  23. bonjour,

    ds mon approche,
    le meilleur point de renfort short était contact de le mme26 utJ (baissiere)

    il semble difficile d’ y retourner :les indicateurs etant en acceleration baissiere

    ….

    • et le shiller semble décevoir.
      ça serait quand même agréable que l’EURUSD baisse avant draghi.
      c’est quand draghi?

  24. Bonjour Jean Christophe,
    tu procèdes comment pour renforcer tes positions ?
    Tu descends sur des plus petits time frime ?
    Pour ceux qui ne peuvent pas être devant leur plateforme en journée, que conseils-tu ?
    Que pense tu de placer des ordres stop et limite à à intervalle régulier, genre tout les 50 ou 100 pips en levier 1 pour lever sa petite armée ?

    • Tous les 50 pips, ca fait beaucoup actuellement. mais tu ne vas pas rentrer en position tout le temps. Ce serait un peu bourrin et tu n’aurais pas grand chose au bout. Mais il faut surveiller de près le marché, saisir les opportunités de prise de positions. C’est un mélange de tout. Il faut que tu te construises ton propre trading. Ce n’est pas mon rôle de dicter des positions et même en faisant comme ça, les gens se plantent sur les volumes par rapport à leurs possibilités de marge.

  25. Si CB Consumer Confidence en dessous des attentes EUR USD risque d’aller à 1.25 et USD JPY de franchir à la baisse son oblique ascendante. Je conseille à ceux qui ont pris des positions JPY trop haut (j’en connais) de sortir au moins de quelques unes avant que les pertes s’accumulent si ca se produit.

  26. Pour moi, on fluctue au hasard des stats. C’est l’occasion de prendre des positions tout en veillant à garder une grande marge de sécurité. Ça risque revanche de sacrément bouger lors de la conférence de Draghi la semaine prochaine.

  27. jeudi 20 nov

    12:30 EUR Discours du Président de la BCE, Draghi

    puis

    13:15 EUR Discours de Weidmann, président de la Deutsche Bundesbank

    de quoi alimenter la volatilite

    …..

  28. Je crois qu’il ne faut pas faire monter le levier pour l’instant et être pragmatique. Mon impression est que nous sommes dans un range 1.2570 – 1.2370 et qu’un canal ascendant est en train de s’installer dans le range pour parvenir à sa borne sup. Je viens de diminuer mon encours short dans la baisse sur des positions en break even. Il faut pouvoir tenir cette conso avant que la BCE s’exprime. Je serais partisan de prendre soit des positions assez hautes soit carrément dans la baisse quand la BCE annonce de façon plus précise son QE. On est actuellement sur un range, se positionner plus fort au sommet du range autour de 1.2570 pourrait être pertinent mais les positions prises devront être assortie d’un stop. Il ne faut pas penser que le cross ne pourra pas monter à 1.27 sur une mèche. Il va y avoir de l’intox, des hedges funds pour jouer la hausse comme cet aprem, des banques qui feront monter la paire pour la shorter de plus haut et faire sauter les stops des bears : short squeze). Encore une fois gérer votre risque, le forex est un monde de brutes :-).

    • merci pour la stratégie

      une question : je suis harcelé de pub sur les options binaires. Il y a même des pages avec des vidéos où on voit un type qui fait de l’argent en rien de temps. Tout cela fait vraiment bidon et semble encore une fois une belle arnaque. Certains d’entre vous ont-il déjà testé ??

    • C’est bidon je te confirme. Ce qui permet de faire de l’argent c’est la qualité du trader, pas le support. Je répète il y a très peu de gens qui gagnent en trading. C’est à peine quelques % des particuliers.

  29. bonsoir jc
    je suis sous IG j’ai toujours mes vieilles positions eur /usd. je voulais revoir pour des mini lots mais impossible de trouver la valeur en mini, il ne me propose que le lot plein. une petite idee?merci

    • Bonsoir Thomas

      Pour des tas de raisons IG est un broker dont je suis revenu et que je n’apprécie pas, donc je ne connais pas leur plateforme actuelle.

  30. Bonsoir Jean-Christophe,
    Je suis un lecteur silencieux de cet excellent blog, pour lequel je te remercie.
    As-tu un avis sur les robots de Samuel ? Je n’ai pas la possibilité de suivre les marchés en journée. J’étudie donc la possibilité de faire du swing en utilisant de l’analyse fondamentale pour choisir le type de stratégie automatique adaptée.
    En te remerciant par avance,
    Cdt.

    • Bonsoir Pmat
      Je n’ai pas d’avis car je ne les utilise pas. Il serait mal venu pour moi d’en parler. Je préfère personnellement le discrétionnaire. Le potentiel de plus value me parait plus important avec le trading discrétionnaire que je pratique, mais le potentiel de perte aussi, me semble t-il. Attention le travail d’un robot est uniquement technique, il n’interagit pas avec l’analyse fondamentale.

    • Choisir une stratégie de robot en fonction d’un contexte économique me parait difficile. Si on veut défendre la direction d’un trade en fonction d’une conviction fondamentale autant le jouer en discrétionnaire pour moi.

    • Moi aussi je ne peux pas intervenir sur les marchés en journée, mais j’utilise des ordres différés, bien entendu des stops et surtout un levier raisonnable, ce qui me permet de rester serein.

      Si tu joue comme Jean Christophe le préconise les grands mouvements avec un levier prudent, tu n’as pas besoin d’être devant ton écran dans la journée.

  31. On ira pas direct à 1.15 mais on ira. EUR USD monte un peu vite. Il devrait revenir un peu plus bas autour de 1.2440 pour remonter ensuite vers 1.2550. Je pense qu’il faut faire baisser encore un peu le levier dans le pull back à venir pour sécuriser le trade jusqu’au point haut de la consolidation du dollar.

  32. J’ai vendu ce soir quelques lignes très gagnantes sur USD JPY qui semble à la peine pour monter encore. Ça m’a permis de faire baisser mon levier et de faire monter mon compte cash.

    • Les fondamentaux baissiers restent intacts sur le crude. Il faut vraiment trader en hebdo et ne pas charger dans les swings pour pouvoir absorber la volatilité hebdo. Sinon ce sont des entrées pour rien. Sur EUR USD, les certitudes de QE sont pour moi très fortes. C’est pourquoi il ne faut pas se faire sortir à cause d’une ambition exagérée sur les gains au départ. Ce serait vraiment dommage.

  33. Bonjour, je n’ai pas observé de problème sur l’or sur FXCM.
    Journée riche en stats. Dans quelle direction iront les cours ? Je dis humblement que je le sais pas. Mais ça peut être l’occasion de prendre des positions short autour de 1.2550 pour ceux qui y parviendront avec une marge utilisée raisonnable (c’est à dire capable de supporter une envolée bien plus importante). Si les stats US sont bonnes et qu’on va vers le sud, je ne conseille pas de renforcer. Le marché est volatile et une remontée des prix est très possible la semaine prochaine. Il faut attendre la BCE pour envoyer du lourd.

    • Bonjour,
      les stats n’ont malheureusement plus l’air d’influencer beaucoup les cours. c’est même inquiétant de voir le peu de réaction du dollar après les chiffres de la croissance.
      les indices montent, le crude baisse et pourtant le Dollar ne monte pas.

  34. etonnant … il y a meme eu un « breaking news » sur Forex Factory pendant quelques minutes … et une enorme bougie sur les prix qui a disparut ce matin … tout est rentre dans l’ordre et l’anomalie a ete totalement effacee … je vais passe pour un fou.
    Pour ce qui est du support oblique sur RSI casse en utj audusd, je le vois en liant les points bas RSi du 29 septembre et 6 novembre. un troisieme point le 20 novembre. J’utilise souvent ce type de signal quand il va dans le sens de la tendance. Il semble que l’on va faire un pull back sur ce support maintenant.

    • bonjour,

      j’ai aussi vu cette meche sur l’or sur un flux cfd
      mais il n’existait pas sur mon flux trading xau/usd

  35. C’est le soucis, si il y a pull back sur rsi, les prix eux peuvent aller tres haut c’est pour ca que j’utilise que dans la tendance.

  36. En meme temps, la RBA ne supporte plus d’avoir une monnaie forte. Leur éco est plombée par la baisse des MP et font tout pour que AUD baisse.

  37. Vu la mèche vendeuse en H4, mon scenario central, c’est une montée du cross dans un range à peu près identique en angulation à celui que nous avons eu lors de la dernière conso. Vous pouvez déjà le tracer. Ceux qui ont pris trop de levier ( je suis sur qu’il y en a) peuvent le faire baisser après la descente dans le canal en mettant les positions acquises dans ce même canal en stop break even pour une éventuelle remontée. On va à mon avis vers 1.2550 avec une ou deux mèches à 1.2600 pour faire tomber les stops des traders intradays qui vont tous shorter à 1.2550 avec un gros levier. Il y a d’autres scénarios mais celui ci est pour moi le plus probable.

    • en utJ
      eurus
      toujours les memes reperes pour moi:

      mme52 baissiere
      mme26 baissiere

      mme 9

      les deux premieres sont des R potentielles
      la troisieme permet de suivre à tct

  38. « FRANCFORT (Dow Jones)–Le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Vitor Constancio, a envoyé mercredi le plus fort signal à ce jour que la BCE se tient prête à racheter des obligations d’Etat en début d’année prochaine si elle décide que des mesures de relance plus énergiques sont nécessaires.
    Dans des remarques préparées en vue d’une conférence à Londres, Vitor Constancio a déclaré que la BCE s’attendait à ce que les mesures déjà approuvées portent la taille de son bilan au niveau qu’il atteignait au début de 2012. Cela signifierait une augmentation d’environ 1.000 milliards d’euros du bilan par rapport à son niveau actuel.
    « Nous devons évidemment surveiller de près si le rythme de cette évolution est conforme à cette attente. En particulier, au cours du premier trimestre de l’an prochain, nous serons en mesure de mieux évaluer si cela est le cas », a-t-il observé.
    « Dans le cas contraire, nous devrons envisager de racheter d’autres actifs, y compris des obligations souveraines sur le marché secondaire », a-t-il ajouté.
    Ces remarques laissent entendre que la BCE ne lancera probablement pas un programme de rachats d’actifs à grande échelle, connu sous le nom d’assouplissement quantitatif, lors de sa réunion de la semaine prochaine, mais serait plus encline à le faire en début d’année prochaine. »

    • une montée ne serai due qu’à des promesses intenables par l’Opep. A 3-6 mois les cours continueront à baisser car fondamentalement plus d’offre que de demandes.

  39. Belle montée de EUR USD sur mauvaise stats US. J’ai stoppé dès l’annonce des résultats un certain nombre de positions. Mon levier est désormais à 10 %.

  40. Il y a beaucoup de vendeurs à 1.25 mais il vaut mieux aborder la résistance avec un levier faible. les stats sont vraiment décevantes. Ca ne remet pas en cause le trade en hebdo et les perspectives de QE européen mais il faut s’attendre a plus de volatilité. Restez en marge utilisée à 10 %.

    • soit:
      21 nov grande bougie down
      suivie de trois petites bougies vertes (24 , 25 , 26 nov)
      cinquieme bougie :down …..le 27nov ??

      figure de continuation baissiere

    • je ne trade pas avec les figures en chandeliers ..mais je les connais :-)

      ce que je note:

      mme 26 utJ tjrs baissiere
      et pas de fixing sup cette mme :uniquement des meches

      si un fixing (soit cloture utJ) se presentait sup cette mme
      le potentiel serait vers mme 52 utJ qui est elle -meme baissiere

      je n’anticipe rien …j’observe

      jeudi sera une journee « interessante »

  41. Je maintiens : pour gagner il faut du money management. Ne fait pas de pari sur l’évolution des prix à court terme. C’est la base.

    • les mme citees soient mme52 et mme 26
      ce n’est pas du CT

      ces deux mme sont garantes de la tendance baissiere depuis mi mai

      et tant qu’elles sont baissieres …je le suis aussi

      sur mes graphes elles délimitent une zone baissiere:espace entre ces deux mme
      « compliquee » à inverser …et represente la vitesse de la tendance mise en place

      toute tendance baissiere ( ou haussiere) presente des phases de deceleration et d’acceleration

      je dirais que les cours sont en phase de deceleration …avant une probable acceleration baissiere

    • les stats sont vraiment pas bonnes mais on ne peut pas dire que la paire monte tant que ça malgré tout. L’autre jour, les stats étaient bonnes et la paire est monté de 100 pips. Assez cocasse tout de même !

  42. j’ai une marge à 2% seulement, donc je reprends des positions petit à petit dans la montée EUR/USD. Je ne sais pas si c’est la bonne stratégie, mais ayant pas mal de marge de dispo, je me dis que le jeu en vaut la chandelle.

  43. Gardez une marge faible les prochaines résistances sont 125.50-70 et 1.26. La sortie de trend hebdo est plutot à 1.27. Perso je n’y crois pas sinon je ne serai pas en trade short. J’espère que vous avez stoppé une partie des EUR USD pour être à 10 % de marge. sachez aussi que quand la paire va partir à la baisse elle va le faire brutalement en long chandelier baissier il faut donc être toujours aux aguets.

  44. Bonjour à tous,
    Les prix ont buté contre une première oblique descendante après avoir dessiné une mèche en 1.2550 sommet du range. On lit un peu tout sur le sommet de la consolidation. A mon avis, la volatilité a nettement augmenté mais le trend hebdo reste résolument baissier. La marge utilisée du compte Futures reste à 10%, ce qui rend quasi impossible la perte du compte et permet de renforcer à la baisse, de renforcer à la hausse si le cross atteint des niveaux excessifs, de prendre de gros bénéfices 1000 pips ou 2000 pips plus bas sans aucun risque, de prendre également position sur un autre support. Je continue à observer les prix dans l’attente d’événements comme la conférence de presse de la BCE.

  45. Ce canal est franchi mais ce n’est pas le bon. Il faut reporter la pente de la précédente consolidation pour obtenir le vrai. Je ne renforce pas sur un franchissement comme ça.

    • LONDRES (Dow Jones)–Une très forte demande pour les emprunts d’Etat de la zone euro a fait tomber jeudi les taux d’intérêt à leurs plus bas niveaux jamais atteints depuis la création de l’euro, alors que le marché s’attend de plus en plus à ce que la Banque centrale européenne (BCE) finisse par annoncer un plan d’achats d’obligations souveraines pour stimuler l’économie de la région. L’emprunt d’Etat allemand à 10 ans affiche un taux de rendement de 0,702%, tandis que celui de l’obligation française à 10 ans est passé pour la première fois sous le seuil de 1%, pour s’établir à 0,996%. Le taux à 10 ans de l’Italie s’inscrit à 2,08%, et celui de l’Espagne à 1,885%. Il s’agit des plus bas niveaux jamais enregistrés pour ces titres à dix ans depuis l’introduction de l’euro.

    • Pétrole Brent (ICE Europe) 73.45 -5.26%
      Pétrole WTI (ICE Europe) 69.71 -5.07%

      Pris sur Boursorama à 17H25.

      ça va être le moment de passer à la pompe et de faire des réserves …. LOL !

  46. Baisse du pétrole prévue sur futures dans le dernier article. En revanche, entrée rendue difficile par la réunion de l’opec. Pas facile à trader. On le voit dans l’évolution des prix. Dossier un peu trop politique pour être joué de façon sereine.

  47. Bonsoir,

    Quelques lignes de tendances https://i.imgur.com/y2do2q1.png . Comme l’a fait remarquer Jean Christophe, la paire aime bien « rimer » (en terme de pente des obliques). Ouvert aux deux scénarios avec un biais baissier.

    nb1 : les deux dernières jaunes sont purement spéculatives, un reminder
    nb2 : nb: chart du 6E (pour les volumes) en ~2h

    • Effectivement c’est ce canal qu’il faut considérer. Borne inférieure à suivre de près !
      Une remarque importante :
      De nombreux banquiers sont sortis à cause du double bottom en base journalière. C’est bien parce que ça réduit le survente sur le cross et ouvre la voie à de nouvelles baisses. Cela a un défaut, ça fragilise la résistance à 1.26 qui est actuellement probablement truffée de stops ce qui pourrait envoyer le cross entre 1.27 et 1.28
      Donc les prises de positions entre 1.2550 et 1.26 doivent être assorties d’un stop relativement serré.

  48. Bonjour à tous,
    Une journée qui nous donnera les CPI européens. Difficile de dire ce qui fait baisser ou monter le cross EUR USD. La paire consolide après plus de 11% de baisse en quelques mois. Pour être franc, je trouve qu’elle ne monte pas beaucoup. Il faut dire que les fondamentaux sont largement baissiers pour l’euro. L’économie est florissante aux US et l’Europe est a la peine. Le seul pays qui se reprend est l’Allemagne. Je suis désormais persuadé que l’Europe n’évitera pas un QE car elle ne pourra pas fonctionner longtemps avec une inflation aussi basse.
    Les deux canaux évolutifs soumis par Valparaiso sont importants car dans le premier cas nous serions déjà sur une voie descendante. Dans le 2ème, il y aurait encore du chemin à parcourir en retracement. L’oblique descendante de tendance dessinée sur son graphe est relativement récente. Il est possible de tracer une droite plus latérale qui nous conduirait à 1.27 sans que l’on puisse parler de changement de trend. Je ne crois pas du tout à un changement de trend étant donnés les fondamentaux. La difficulté est de rentrer avec le moins de risque possible et le plus de levier possible. Mon sentiment est que si le cross baisse rapidement, nous partirons peu chargés. Si au contraire, il consolide plus nous aurons tous le loisir de multiplier les positions unitaires. Je ne suis actuellement qu’à 9 % de levier après avoir toiletté les encours a la faveur de la baisse récente et je renforcerais à la baisse si la paire chute comme brutalement sur une stat. Ma prudence tient à une chute bien compréhensible du momentum sur le dollar index et une divergence baissière en cours actuellement. On sent toutefois que le marché s’est déjà assaini. Je crois que la prochaine baisse de EUR USD sera le fait d’une grosse main en bougie profonde lorsque le marché estimera que la consolidation aura assez duré. Il ne faudra pas la rater. Les CPI peuvent être un déclencheur mais je ne suis pas sur que le marché soit mur.

  49. Je rajouterai que même si pour des raisons politiques, l’Europe ne faisait pas de QE, l’augmentation inévitable des spreads de taux entre l’Europe et l’Allemagne suffirait à faire baisser la paire EUR USD dans les mois qui viennent. C’est dire si je crois à ce swing. La difficulté c’est comme d’habitude de rentrer le mieux possible.

    • test,
      je viens d’ecrire un message , assez long …refus de publication et pourtant champs obligatoires remplis

      donc je re test

  50. Oui,

    J’avais quelques shorts en ordres différés plus haut, mais le marché n’a pas daigné aller jusque là.

    Je ne suis pas beaucoup chargé et je me tâte pour renforcer maintenant, encore légèrement, mais ce sera presque au même niveau que mes positions actuelles. Dommage…

    • Ursus, A 10 % de marge sur 800 pips voire beaucoup plus tu va déjà gagner pas mal d’argent, tu doubles ton compte broker. Tu auras de plus l’occasion de renforcer plus bas pour augmenter tes gains. Le cross peut remonter comme il peut chuter. Il faut gérer tes risques, le cross n’a pas assez consolidé à mon goût.

  51. bonjour

    ut30
    acceleration baissiere des indicateurs…propagation possible en utJ

    mme12 utJ diverge à nouveau de mme26 utJ …ce qui note la possibilite d’acceleration baissiere en utJ

    mes objectifs sont ceux du graphe utJ ,déjà publie , au-dessus

    • j’ai renforce hier,
      perso , je conserve
      mais j’utilise les turbos et ma strategie est differente de celle de JCB qui est en CFD

      je suis short sur eurus depuis mai
      et je renforce ma position , via ligne de tput, chaque fois que les cours rentrent ds la zone situee en mme 26 et mme 52 , en utJ , qui sont baissieres et qui sont pour moi , garantes de la tendance baissiere …depuis mai

    • ma « logique » est analogue à celle de JCB
      renforcer ds la tendance et ne pas jouer contrariant , jusqu’aux objectifs qui sont pour moi <1,19 en cloture utJ , que j'affinerai plus tard

      bon WE à tous

    • Salut Surfeuse,

      Tu utilise 3 mm exponentielles, 12-26 et 52, quelle que soit l’unité de temps ?

    • Merci Jean Christophe,

      J’ai quand même du mal à m’y retrouver avec ma marge.
      J’ai un capital de 10 000 euros et je suis en short d’un lot (divisé en 20 micro lots de 0,05).
      Pour être en marge 10 %, combien de lots dois je prendre ?

    • @ursus

      j’utilise des macd parametres en utJ
      qui sont lies à des degres (approche basic-elliott qui n’a rien à voir avec la dite theorie d’elliott)

      en utJ 7 degres
      d1 TTLT (annees)
      à d7 CT (quelques jours)

      chaque degre a un macd dedie …donc pour chaque degre , tu as une mme longue qui represente la vitesse de la tendance et une mme courte qui represente l’acceleration de la tendance

      donc en utJ , j’ai 7 degres et donc 14 mme

      celles que j’ai citees sont lies à 3 degres et sont les vitesses représentatives de ces degres

      ….

      je ne peux pas t’expliquer en qq lignes cette approche

      elle itilise mes mme pour mesurer les vitesses des tendances du TTLT au TCT , et des mme pour mesurer les accélérations de ces tendances

      ….

      donc mes entrees et investissements et ce sur n’importe quel support sont liees à un faisceau de mme en utJ

      puisque ma lecture du TTLT au TCT se fait en utJ

    • :-)
      pas moi
      j’investis aussi sur la chine , et ce sur diverses périodes depuis plusieurs annees

      et mon dernier investissement , et ce pour plusieurs semaines , voire mois, date exactement du 22 mai 2014

      je suis aussi , via le basic elliott l’indice : DJSH

  52. j’ai à peine 2,5% de marge utilisée….je voulais me renforcer plus haut dans le cross, mais malheureusement pour l’instant c’est mort. J’espère vraiment que ça va remonter avant de plonger :)

  53. bonjour JC, tu renforce si EURUSD baisse suite aux chiffres de 11h?
    pris une louchette de Crude hier, vraiment une louchette juste pour suivre….

  54. Bonjour à tous,

    Avec le vote Suisse dimanche, est ce qu’il y a un risque de gap sur les paires en EUR?
    Si oui, plutôt une hausse ou une baisse?

    Merci

    • Le référendum suisse ne passera jamais. Seul 40% de oui dans les sondages il y a quelques semaines. Il faut savoir que lors des votes d’initiative suisse, le oui s’essoufle en général. Les gens « pour » ont déjà leur opinion au début, les sans opinion en général se rangent en général du côté du non. Il fallait partir avec 60% pour que cela passe.

  55. les chiffres du chômage italie sont terribles. et ça donne quand même envie de recharger! c’est ce qui nous attend en France: malgré la reprise dans l’industrie, les patrons de pme échaudés par le cout des plans sociaux de la dernière crise, ne veulent plus embaucher. si pas d’introduction rapide de flexibilité et une diminution de la durée des indemnités on va rattraper l’Italie.

  56. sur EUR/CAD les grosses chandelles s’enchainent ; et à 30 min de la parution des stats CAD, on arrive en haut du canal hebdo. Soit les stats sont nulles et c’est plein nord, soit des grosses mains ont fait monter la paire en ligne droite pour pouvoir la shorter de tout en haut.

  57. Je ne renforce pas sur ces niveaux car la consolidation peut encore durer et je ne veux pas prendre de risques sous 125.50. Se prendre 150 pips a la hausse avec du levier ne me ferait pas rire du tout.

  58. Jc
    Je reviens sur ton analyse eur/usd. Le cross ne semble pas vouloir sortir de la tendance baissière de valparaiso. La question que je me pose. Je m intéresse surtout canal hebdo qui est en train de se former entre 1,253 et 1,235 pour etre large et cette tendance h1. On aura bientôt le point d intersection des 2 et de bollinger. Si le cross passe au dessus on risque d avoir une conso plus haute .non?

  59. Pas facile de faire une prévision. Je ne me lançe pas dans une anticipation trop précise. Après une chute en tendance forte très propice au levier ces derniers mois, on constate que le momentum de EUR USD diminue et que le RSI en daily est en divergence haussière. On est dans une consolidation importante qui a commencé en octobre avec une forte hausse de la volatilité. C’est pourquoi je recommande désormais un levier faible. Lorsque ceux qui doivent vendre auront vendu, le cross ira au sud. Ça peut prendre du temps. S’il y a une bombe jeudi prochain avec Draghi, cela va aller vite. Sinon, la conso risque de poursuivre avec des hauts et des bas, le temps pour nous d’accumuler des positions tranquillement et à bon compte.

  60. Pour ceux qui suivent le cac bonne résistance a 4400. Ut daily et h4 en baissier. La remontée du cac semble utopique. Pris quelques mini lots juste pour voir

    • Charles Sannat, Charles Gave, Jean-Charles … ils ‘appellent tous Charles. Charles Windsor, lol. Et toi Jean-Ch… ristophe ? Tu t’appelles Charles ?

  61. Bonsoir à tous,
    Comme payback, je ne suis pas confiant non plus sur la poursuite de la hausse de USD JPY à court terme. Paire surachetée ! Il va bien falloir qu’elle consolide un jour ou l’autre. On est proche de 120 qui devrait être une résistance difficile à franchir. J’ai pris pas mal de bénéfices la semaine dernière.
    EUR USD toujours dans son range de 200 pips en H4 1.2350-1.2550. J’attends une occasion pour renforcer sans risque dans la conso ou en break out sur news. Il faut préciser que plus nous latéralisons vers la borne sup du grand canal hebdo ou pour être plus précis du Kumo en daily, plus le RSI hebdo devient fréquentable, moins les positions vendeuses sur la paire sont nombreuses et plus la baisse se rapproche, même en l’absence de news. Cela signifie que le temps joue pour nous et qu’il va être de moins en moins risqué de prendre du levier. Si on se projette sur le graphe daily, le cross a de fortes chances de plonger entre demain et le10 janvier. La date exacte est difficilement prévisible car elle dépend de news et de déclarations de politique monétaires. Tout le talent des traders va être de faire monter le levier au meilleur moment et à moindre risque.

  62. Bonjour à tous,

    J’ai positionné un certain nombre de sells limits sur la première oblique descendante ce matin avec des stops serrés pour faire monter le levier. Pari spéculatif mais sécurisé. Cela me parait moins risqué que dans les deux semaines précédentes.
    La sortie par le bas du canal de consolidation actuel peut également être un point de renforcement intéressant.

    • On a la décision des taux de la Banque Australienne cette semaine, le graphe Aud/USD est prêt à plonger vers le Sud, peut être que une nouvelle baisse des taux est pour bientôt sur cette paire ?

  63. malgre le vote suisse la baisse de l’or n’est pas vertigineuse, par contre l’argent est impressionant et a touche aujourd’hui les 14,63, dernier support avant la cave … si on y est pas deja …

  64. Je me suis un peu chargé comme un mulet … Mais bon si le cross reprenait sa hausse je sortirais d’une grande partie des positions mais pour l’instant il continue à suivre son oblique descendante.

  65. 19 positions entre 1.2466 et 1.2477. J’en ai encore sous le pied mais pour l’instant le cross se fait refouler au dessus de 1.2480. Je joue toujours l’oblique descendante. 17 % de marge actuellement.

  66. J’ai encore des ordres au dessus mais je ne veux pas dépasser 20 % de marge utilisée. EUR USD est tout même faiblard après 15 jours de conso et il n’st finalement pas aller très haut. Les acheteurs semblent être en masse sous 1.25 autour de 1.2478

  67. Sur le plan technique, on est à la croisée en l’oblique descendante qui limite les cours depuis le 4 septembre et le canal ascendant de consolidation. Ça pousse de tous les cotés.

  68. * Reuters poll-none of 17 traders polled expect ECB to announce new stimulus measures on Thursday
    personne ne semble jouer l’annonce d’un QE Jeudi. Si draghi surprend ça va chuter sec.

  69. Je vais charger encore un peu sous 1.2490 quitte a stopper une partie des positions si on passe vraiment l’oblique. On va pas me faire croire que la BCE va annoncer qu’elle ne fera pas de QE. Pour l’instant elle ne défend pas l’inflation cible qui a 2%. Il faut a un moment qu’elle remplisse son mandat …

  70. J’ai poursuivi les entrées short EUR USD. J’attends de voir si l’oblique et la limite des 1.25 contiennent le cross. j’ai atteint 20 % de marge. Je stoppe mes entrées.

  71. Vu l’échec des achats d’ABS et la faiblesse du compartiment corporate, je ne vois pas comment la BCE va pouvoir élargir son bilan sans acheter des obligations souveraines ! Je reste baissier sur l’euro malgré tout ce qu’on lit.

    • sur l’or c’est pas mal non plus ;) la force de la remontée est costaud ; ça doit être des particuliers, c’est sûr … lol
      j’ai vu ce matin que le kijun était passé en 1h, et je regarde tout à l’heure : 1219 j’ai halluciné

  72. Belles mèches vendeuses sur EUR USD. On est resté sous l’oblique pour l’instant. Les prix restent autour des prises de positions de Futures. On est pour l’instant parfaitement placé. Un NFP en progression et un discours dovish de Draghi cette semaine et les prix passeront sous nos positions. Mes stops sont au dessus de 1.27 et encore, pas sur toutes les positions car il faut se rappeler les allers retour du pétrole la semaine dernière puis la plongée qui a suivi.

    • Si les chiffres espagnols d’aujourd’hui sont bons, on peut monter un peu. J’en profiterai pour reprendre quelques petites positions.
      Pour l’instant, je suis à 6.35 % de marge.

  73. Le problème de l’or est que même s’il continue à grimper il risque de rechuter si le dollar reprend sa hausse. A voir car il peut se désolidariser du billet vert mais prudence.

  74. Bonjour à tous,

    La marge utilisée du compte de Futures est à 19 % ce matin après de très nombreuses prises de positions hier (je les ai multipliées par 3). Je suis parti du principe que les prix de EUR USD ne dépasseraient probablement pas 1.26 du fait de l’évolution de la consolidation de la paire et du rebond des spreads de taux US-Europe. Si ce niveau était franchi, le compte pourrait tenir mais l’engagement deviendrait fort. Je suis depuis hier à nouveau dans une logique de prise de risques calculés pour faire croitre de façon importante mon compte broker. Chargé comme je le suis aujourd’hui, le compte serait multiplié par 5 si je laissais les prix descendre à 1.15 sans vendre ni renforcer. Le taux de marge actuel me laisse une bonne sécurité tout en me donnant des perspectives de gains bien supérieures à celles d’un excellent scalpeur qui passeraient ses journées à faire des trades en M15. Toutes les stratégies de futures sont basées sur des convictions économiques fortes en hebdo. Ce sont elles qui permettent de gagner de l’argent tout en limitant les risques. Hors convictions économiques, il n’y a pour moi point de salut. En revanche, si je me suis trompé, le trade que nous avons engagé sera largement perdant avec le taux de marge actuel.
    Sur le plan technique, les prix sont couverts par l’oblique descendante et la kijun sen. Deux méthodes d’analyses relativement fiables en trading forex. En cas de franchissement par le haut, un allègement des positions hautes serait opportun pour faire diminuer le levier. Pour l’instant EUR USD ne dévie pas de la bonne trajectoire.
    Journée creuse aujourd’hui au niveau des stats. ADP NFP demain et surtout le final vendredi. ECB conference jeudi. Je fais le pari (mais je peux me tromper) que ces différentes stat ne feront pas monter les cours au delà du supportable et que quoiqu’il arrive, 2015 verra EUR USD sous 1.20

  75. Je viens de me rendre compte que Word press met en attente de modération tous les commentaires que je n’envoie pas de chez moi que ce soit sur mon Ipad ou des PC de mes bureaux. Du coup il y en a plein que vous n’avez pas eu hier. C’est dommage car ils auraient pu vous guider.

  76. C’est l’utilisation de l’extension Wordfence qui met en modération les PC qui utilisent mon nom administrateur sans être logués sur la page administration. Désolé car la journée d’hier était importante pour les prises de positions.

  77. salut JC,
    je suis rentré un peu hier mais pas aussi massivement que toi. ne pouvant être derrière les écrans jeudi après-midi je ne veux pas non plus prendre trop de risque. je risque surtout de rater la plus belle baisse de l’année si Draghi annonce le QE…la prochaine fois je regarde le calendrier éco avant de prendre un avion!

    • Oui pas top le vol pendant Draghi. c’est pas un agenda de trader ca ! :-)
      C’est vraiment dommage, je viens de vérifier tous mes posts, il y avait pas mal d’indications sur mes prises de positions et les raisons qui me poussaient à rentrer plus bas que prévu.

    • ça peut aussi aller très vite l’annonce surprise japonaise a fait 3% dans la journée et presque 10% dans le mois. ça peut nous emmener à 1.2 Jeudi et 1.15 en fin de mois. pour relancer l’inflation et l’Europe rapidement c’est ce que je ferai à la place de Draghi.

    • C’est aussi ce que je pense et c’est ce qui m’a fait baisser mon niveau d’intervention sous 1.25 hier. Je ne voulais pas partir en trade pour 1000 pips avec une marge utilisée de départ à 9 % et le risque près de 1.25 me parait réduit même avec du levier car il faudrait que les déclaration de Draghi fasse monter le cross à plus de 1.27 pour me mettre en danger. Quel intéret a la BCE à faire monter l’euro ? Le seul danger est que des tas de gens ou même des banques ont joué une forte conso du cross mais il sont me semble t-il vite coiffés par les vendeurs. Barclays, GS et LP Morgan sont repassés short dans leurs dernières déclarations. ce sont toujours les mêmes qui sont longs en particulier le CA qui ne brille pas en général par son intuition en trading …

    • Maintenant, pas sur que Draghi balance une vraie bombe. Ce qui est probable c’est qu’il va aller un peu plus dans le sens de l’achat d’obligations souveraines par la BCE.

  78. j’ai rechargé un petit peu vers les 1.25 hier, mais je ne suis qu’à 3,5% de marge utilisée….j’aurais du blinder hier ! Dommage que tes messages n’aient pas été publiés JC ;-) ça m’aurait effectivement bien aidé !

    • J’avoue, je suis embêté que mes commentaires ne soient pas passé à cause de ces extensions du blog. En même temps, j’ai été obligé de les installer. J’ai reçu 300 commentaires spam dont la plupart étaient en chinois. Ça allait devenir invivable. Je n’avais pas vu que ça modérait mes commentaires quand je n’étais pas logué.

  79. Par contre, si on cumule deux bougies sous 1.2430 en H4, ce sera vraiment baissier. On vient de passer strong sell sur tous les times frames. Mais tant qu’on reste dans le canal de conso tout est possible.

  80. On a maintenant 4 bornes. Le canal de conso peut être construit de façon très précise. Comme prévu sa pente est jumelle du canal précédent. Pour être franc les canaux sont pour moi les éléments les plus fiables de l’analyse technique. Un canal raconte beaucoup de choses. Par exemple les deux mèches vendeuses en milieu de canal en UT H4 sont pour moi des signes d’un affaiblissement technique de la tendance de consolidation. Bien sur une déclaration ou une stat peut faire remonter le cross en borne sup mais la conso a tout de même du plomb dans l’aile. Un retour est possible au dessus de 1.2468 est possible. C’est un endroit ou j’ai pas mal chargé hier sur 8 pips et j’ai ensuite renforcé au dessus de 1.2486. Mais pour ce dernier niveau c’est plus dur car ça nous ferait pratiquement franchir à la hausse l’oblique descendante.

  81. @ SURFEUSE:
    Bonjour,
    Saurais tu où je pourrais trouver les analyses d’Ilan qu’il publiait sur Daily-bourse car depuis ce matin cela ne fonctionne plus et j’aimais bien ses analyses…
    En te remerciant par avance…

    • bonjour
      @Harlok
      ilan ne publie que sur daily bourse (et encore , hier)
      donc et ama , tu dois avoir la possibilite de le trouver
      DB n’a certainement pas supprime la rubrique forums

    • On prête à l’Allemagne au taux négatif de -0.73 % sur 10 ans. Si on pointe pas vers la déflation …
      La chute du pétrole va faire chuter tous les PPI.

  82. Belle divergence baissière sur le RSI en base journalière sur USD JPY. Elle évolue depuis le 20 novembre. Attention à la conso à venir !

    • Bel article. La BCE est effectivement dans ce débat et les allemands comme certains pays du nord au budget à peu près équilibré vont faire le forcing. Mais les réalités économiques sont là. Si on veut une Europe large le QE est inévitable pour éviter que certains pays crèvent sous le poids de la déflation. Les pays du sud devraient s’engager vers une centralisation des pouvoirs budgétaires. Nous aurions tout à y gagner, en premier lieu une meilleure gestion que celle que nous avons eu en France par le passé.

  83. EUR USD a bien touché 1.2425 comme prévu et a rebondi sur la borne inf de son canal de conso. Peut etre des opportunités de prises de position pour ceux qui ont un levier au plancher ? On surveillera aussi l’oblique descendante. Le risque de franchissement à la hausse n’est pas exclu et pourrait nous conduire à sortir de certaines positions hautes (les moins coûteuses) mais pour l’instant on reste dans le triangle de conso.

  84. Pour moi, si break out avec deux bougies en H1 ou H4 sous la borne : c’est short EUR USD. A apprécier en fonction de la vitesse de chute. Pull back possible comme réintégration dans le canal en deux ou trois heures genre flash trade puis retour. Je dirais si je renforce mais je suis déjà chargé comme un mulet.

    • à cet instant,
      c’est tjrs short , pour moi de l’ut5 à l’utJ


      apres yellen , 14h30
      wait and see

    • Tu peux meme rajouter UT W, c’est strong sell dans tous les times frames.

  85. 10 positions. Je ne suis plus chargé comme un mulet mais comme un âne :-) En même temps, avec la baisse d’aujourd’hui le taux de marge du compte est à 19.25 %. Ca tient.

    • seulement à 10%. la peur de l’avion je suppose. Pour une fois que je suis moins chargé que toi, c’est sur ça va plonger :-)

  86. Selon une note de la BNP, les positions shorts sont peu élevées sur EUR USD. Si une intervention officielle en faveur d’un QE ferme est faite, EUR USD plonge.

  87. Break even devant la moitié des positions prises aujourd’hui car on a un potentiel de reprise dans le nouveau canal descendant.

  88. Il y a un nouveau canal descendant qui peut prendre le relais de l’ancien canal montant mais on peut aussi aller vite au sud. Les prises de positions sont toujours des compromis en volumes et en niveaux.
    Je dois filer, A+

  89. Rapidement, on est maintenant en range. Surveille la sortie sinon c’est on passe au dessus ca montera de l’équivalent du range si c’est la baisse.

  90. c’est la forte hausse du spread des taux US / ALL qui a provoqué la hausse du dollar. reste plus que draghi jeudi pour nous emmener à 1.2

  91. De retour. Bonne surprise sur les graphes.
    J’ose pas dire combien j’ai gagné aujourd’hui mais ça représente 21 % du compte broker. J’étais chargé comme il faut. Dommage pour hier j’ai manqué un peu de présence sur le blog avec mon problème de modération mais je pense que les lecteurs ont pu se rattraper aujourd’hui. Que les positions soient prises à 1.25 ou à 1.24 ne change pas grand chose quand on va à la parité. L’important, c’est de lever son armée. Les entrées sont toujours difficiles car il faut s’adapter sans arrêt aux news, à l’environnement technique et souvent se fier à son intuition. C’est pour ca que quand on est dans le trend hebdo, il ne faut pas sortir et laisser porter pour éviter de se retaper ça. C’est le meilleur conseil que je peux donner à ceux ou celles qui tradent les impulsions les forces les faiblesses etc … et qui ont l’habitude de sortir et de rentrer sans arrêt … Le mieux est de ne rien faire.
    Attention tout de même à la gestion du risque. La volatilité va être grande jeudi et vendredi. Mais on part de bas, Ca peut difficilement monter au ciel dans le contexte actuel.

  92. L’environnement s’est bien modifié depuis cet article : Les états unis vont très bien, le QE est presque certain et les positions short dollar avaient bien diminué. Attention tout de même on ne passera une résistance en base mensuelle répétée plusieurs années de suite comme ça.

  93. L’or a buté contre le kumo en daily. Le métal devrai avoir du mal à poursuivre sa hausse si le dollar continue sa tendance.

  94. Jean christophe, j’ai une question fiscalité : pour les plus values, à partir de quand le fisc peut juger que l’on est professionnel et donc soumis au BNC ? Pour exemple je prends payback ( tu m’en veux pas hein ?) il disait qu’il avait multiplié son compte broker par 20 il y a quelques jours. Si on suppose qu’il a mis 2% de son patrimoine sur son compte, il capitalise maintenant 40% de son patrimoine ( à la louche si tout le reste est stable). Vu la différence générée par rapport au patrimoine au 1er janvier c’est BNC obligatoire ou non ?
    Merci

  95. Concernant la fiscalité, il y a beaucoup de légende …

    La seule règle qui est applicable est celle que suit le fisc : ( prenez contact avec votre centre des impôts – ils sont difficiles à avoir mais très clair du moment que tu leur dis que tu veux payer l’impôt) ;-)

    Tu es déclaré comme étant professionnel du moment ou ton temps passé à réaliser ton activité de trading est supérieur à plus de 50 % de ton temps travaillé => donc de 8h / 2 = 4 h
    donc du moment que tu es salarié à 100% tu ne seras jamais jugé comme étant professionnel et ton imposition sera celle de tes revenus suivant ton taux d’imposition.
    si chômeur à 100% et que tu passes plus de 4h à trader alors tu seras professionnel des le premier euro de gain… et le risque qu’on t’enlève tes allocation aprés reclassement est possible, c’est déjà arrivé… c’est rare mais si gros montant de gain et beaucoup de temps passé , c’est possible
    les autres cas sont analysés au cas par cas en fonction des trades effectués et de leur fréquence ( amplitude horaire)… bref attention au robot de trading qui passe des trades en HNO ( cas non encore jugé donc flou juridique)

    Tous les arguments: sur le type de contrat / quantité/utilisation d’outil dit professionnel ne justifie pas un reclassement en tant que professionnel… article de jugements le démontre et le fisc est très clair la dessus.

    en espérant avoir répondu à ta question esteban et les cités d’or que je te souhaite de posséder un jour par ton trading ;-)

  96. Pour un particulier, c’est BNC sur de gros montants surtout s’ils se répètent chaque années. Mais ce n’est pas un problème, ça ouvre droit à réductions. Tu peux déjà déduire ton PC et éventuellement d’autre choses :-) Si le trading est conduit via une société de capitaux comme une holding, c’est l’IS. Mais je ne veux pas répondre à la place de Payback.
    Je viens de jeter un oeil sur les graphes le cross amorce une remontée après un doji en H1. Potentiel médian 1.2395.

    • ok, merci. j’espère que tu ne m’en veux pas de t’avoir pris comme exemple. bon trade ;)

    • Si les chiffres US sont bons cet aprèm, ça va continuer de descendre en vrille.

      Un petit discours dovish de Mario demain et c’est parti pour le Sud.

  97. Bonjour,

    Belle poursuite de la tendance baissière. On est pas en survente. Je n’attends pas de nouvelles chutes demain après Draghi, les news ont largement été anticipées. Une consolidation est possible. Chacun prendra position en fonction des entrées déjà prises et de la marge utilisée qui je le rappelle doit rester sous 20 %.

  98. j’ai du mal a comprendre tout ces concepts de levier. Quand on parle de ne pas dépasser 20 % de la marge, est ce qu’on parle du % de la marge utilisée ? par exemple dans la station fxcm il ya une colonne « % marge utilisable » et si par exemple ce % est de 98 % alors cela veut dire que la marge dont parle JCB est de 2 %. est ce bien cela ? et que donc je peux en théorie encore augmenter mes positions de 2 % jusqu’a 20% max.

  99. ADP US moins bien que prévu mais la paire EUR USD ne remonte pas. C’est bien la perspective du QE qui oriente les prix. Final NFP vendredi.

    • C’est vrai, il a beaucoup progressé. Avec USD JPY et EUR USD, mais je suis beaucoup plus chargé en EUR USD. Il faut toutefois s’attendre à une consolidation.

  100. On va rentrer dans une zone de turbulence forte sous 1.23 en direction de 1.20 qui correspond à une fourchette de support historique en base mensuelle.

  101. Ping : Entrer dans un trade peut se comparer à un combat de boxe | Futures

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