Trade EUR USD, le compte broker a déjà été multiplié par 14 !

Par Jean Christophe Bataille

Nous poursuivons le trade short EUR USD que nous avons engagé autour de 1.39. Les résultats sont excellents puisque nous multiplions le compte broker par 14 après l’avoir à un moment multiplié par 17. La paire est à 1.2950 mais les objectifs que nous nous sommes fixés sont beaucoup plus bas entre 1.23 et 1.19. Et en fonction de l’évolution de la situation économique occidentale, une chute vers 1.10 n’est pas écartée. Nous avons déjà largement expliqué quelle réflexion économique guidait nos prévisions.

Je rappelle que notre philosophie de trading est de suivre une tendance très forte et prolongée en hebdo en accumulant des lignes et de ne sortir d’aucune de nos positions jusqu’à l’objectif, mais au contraire de faire grossir progressivement le levier pour des gains maximum. Ce swing a commencé en mai 2014. Notre jeu actuel est de faire monter le levier de nos positions EUR USD sans courir le risque de sortir du trade par insuffisance de marge.

On note sur le premier graphique daily que le cross suit un canal dont nous avons probablement atteint la borne basse. Le RSI était au plancher. La paire avait donc besoin de consolider. C’est ce qu’elle fait de façon horizontale depuis quelques jours.

Nous avons donc pris durant la semaine écoulée de nouvelles positions en quantité importante pour profiter d’un scénario de consolidation horizontale qui ne nous permettrait pas de renforcer au dessus de 1.2950. Nous avons toutefois limité cette augmentation du levier à 98 positions EUR USD accumulée depuis le début, de façon à pouvoir encaisser une hausse supplémentaire de la paire dans sa reprise technique sans perdre le compte broker.

Sur un plan technique, notons sur le graphe N°2 en H4 que la paire est systématiquement vendue au dessus de 1.2950. Elle a tout d’abord dessiné une ébauche d’épaule tête épaule inversé puis un triangle de consolidation qui est finalement sorti par le haut. Le cross monte désormais selon un petit canal ascendant figurant en orange sur le graphe.

Plusieurs éventualités :

– Le cross bute à nouveau sur 1.2950 et rechute sur la borne basse du petit canal ascendant puis la franchit vers le bas pour poursuivre sa baisse. Dans ce cas, nous avons fait monter le levier au maximum de nos possibilités et nous profitons au mieux de la baisse sans avoir pris de risque.

– Le cross monte autour de 1.3040-60, objectif de l’ETEI, en suivant le canal ascendant. Nous renforçons alors le levier dans la mesure de nos possibilités pour profiter au mieux d’une rechute de la paire.

– Le cross monte autour de 1.3090, ancienne résistance, et se rapproche en montant de la borne haute du grand canal hebdo. J’utilise dans ce cas une technique qui consiste à hedger toutes mes positions en prenant des positions à la hausse équivalentes à mes positions à la baisse pour protéger mon compte broker. Je ne les lâche ensuite que lorsque le cross repasse sous un seuil qui me permet d’assumer correctement le levier.

– Le cross dépasse la borne supérieure de son canal hebdo, change de tendance long terme et remonte en direction de 1.40. C’est pour moi impossible car cela irait à l’encontre de mes convictions économiques qui sont la base de toute la stratégie de trading. Si je me trompe, je peux rester hedgé en attente d’une nouvelle tendance à la baisse ou fermer mes positions mais je perds mes gains.

Pour affiner nos prévisions sur le plan strictement technique et indépendamment des annonces ou des statistiques à venir, regardons le dernier graphe EUR USD en H4 avec les indicateurs Ichimoku.

Le cross remonte depuis que le Tenkan Sen (ligne rouge) à franchi vers le haut le Kijun Span (ligne bleue) qui est une résistance mobile. Les prix s’acheminent désormais vers le Kumo (nuage). L’évolution la plus probable est que la paire va être repoussée par le Kumo et que le Tenkan Sen va recroiser à la baisse le Kinjun Span signant une reprise de la baisse. Dans ce cas, de nouvelles prises de positions short peuvent être tentées pour augmenter un peu plus le levier. Si les prix entrent dans le Kumo, l’évolution deviendra plus incertaine.

Vous pouvez agrandir les graphes en cliquant dessus.

Prenez les bonnes décisions !

EUR USD daily, H4 standard et H4 Ichimoku
EUR USD daily, H4 standard et H4 Ichimoku
EUR USD daily, H4 standard et H4 Ichimoku

EUR USD daily, H4 standard et H4 Ichimoku

26 réflexions au sujet de « Trade EUR USD, le compte broker a déjà été multiplié par 14 ! »

  1. Bonjour et merci pour cette analyse.
    Je partage votre analyse sur le moyen terme. Un dollar à 1,2 et un Yen à 120 sont très probables dans les 6 mois. Sur le plus court terme, semaine à haut risque avec le discours de Yellen et le vote écossais.
    Si dans la même semaine, la Fed resserre plus rapidement que prévu et que l’écosse vote oui, on pourrait assister à un mini crash sur les indices action. Dans ce cas l’Euro baisserait certainement mais le Yen ne retrouverait-il pas temporairement son rôle de valeur refuge?

  2. Quelque soit le résultat du vote écossais, la volatilité va augmenter. je vais jouer le vix à la hausse cette semaine, alléger encore mes longs usjpy (pour en reprendre en contact avec la bollinger sup), renforcer mes shorts Eurus si remontée de l’euro et alléger mes positions actions en début de semaine.

  3. Bjr JC, je lis votre blog depuis longtemps ; ai tenté à une époque de m’en inspirer pour mes arbitrages persos, mais depuis votre évolution depuis 1 an ou 2, j’avoue être dépassé du fait de mon amateurisme (pas de soucis j’assume :) et continue d’apprécier votre blog. Ceci pour en venir à ma question (puisque ma démarche est peu technique et ne consiste QUE à lire beaucoup, faire mon analyse et prendre me s positions (sans risque, sans levier). Je viens donc d elire un post de njaisson que vous connaissez sûrement. C’est au sujet de l’or et de l’argent (physique). Pourrais-je avoir votre point de vue sur les sujets abordés svp. Amicalement.
    (…) "Intéressante interview à propos de l’évolution du prix de l’or et de l’argent qui devraient exploser d’ici décembre 2014 (or à 10,000 US$ et argent à 2,000 US$), du fait de l’expiration des opérations de prêts d’or et d’argent physique de la Chine vers les Etats-Unis. Le Comex ne serait pas en mesure de répondre à la demande chinoise en métal physique. Par ailleurs, la Chine met en place son propre marché pour fixer le prix de l’or et de l’argent à Shanghai de façon à éviter les manipulations de prix par les opérations papier.La fixation d’un accord entre l’Arabie Saoudite et la Chine pour mettre fin au règne du pétrodollar d’ici la fin de l’année signerait l’effondrement du dollar comme monnaie de réserve et son remplacement par un nouvel ordre monétaire international que les Etats-Unis essaient à tout prix d’évier en usant de provocations guerrières en Ukraine et en Mer de Chine."

  4. j’ai repris une ligne de short NZDUSD pour le LT et 3 lignes short GBPAUD à 1.80540 pour jouer le gap dans les 3 jours. Vendu 4 lignes sur 11 de USDJPY.

  5. j’ai clôturé les positions GBPAUS de ce matin suite à la fermeture du gap Hebdo.
    Quelqu’un a repéré d’autres gap hebdo sur des devises?

  6. Au final, on reste en consolidation horizontale. Le dollar resiste bien aux prises bénéfices. SI ca continue on va aller sur la borne sup du canal moyen terme sans dépasser 1.1980 ! Ce serait idéal.

  7. Au bilan ce soir, la paire EUR USD consolide horizontalement. En Hichimoku qui, je le rappelle, est un des indicateurs les plus fiables en trading, les prix restent comme prévu entre SSA et Kijun sen donc sans prise de tendance affirmée. Cela fait notre affaire car la paire retourne au centre de son canal hebdo sortant ainsi de la survente avec un RSI journalier désormais à 30. USD JPY consolide de la même manière sans franchir en baisse Kijun sen. Ce qui ne donne pas de signal de vente. NZD a franchi à la hausse tenkan sen en H4. C’est un signal de hausse mais faible tant que les prix n’ont pas franchi Kijun sen, la tendance baissière n’est pas menacé même à court terme. Le dollar va repartir à la hausse, ce n’est qu’une question de patience.

  8. Conformément à ma nouvelle stratégie de trading, je ne vends aucune position. Nous sommes encore loin de l’objectif.
    Pour info NDZ devrait être repoussée vers le bas demain par Kijun sen autour de 0.8185

  9. "Selon une étude réalisée par le courtier en crédit immobilier Meilleurtaux.com, il faut en moyenne 4 ans pour rentabiliser une acquisition de 100m2 contre 19 ans pour 30m2."
    Sur le Figaro.fr
    Jean-Christophe, tu es d’accord avec çà ?

  10. le ZEW allemand attendu me parait très faible. D’après mes contacts industriels et fournisseurs allemands, le niveau de production actuel est très élevé.

  11. Merci pour l’article,

    >
    Concretement, qu’est ce que ca changerait par rapport a revendre les positions a la baisse pour les racheter la ou on aurait lacher les positions a la hausse ?

  12. Bonjour,
    Mon sentiment perso ce matin est que le dollar monte depuis 3 mois sur un tas de perspectives qui se sont réalisées pour beaucoup, pour d’autre pas encore mais ce n’est qu’une question de temps. Intuitivement, je n’ai pas l’impression que le dollar va tout de suite reprendre ce rythme d’enfer à la hausse. La chute de EUR USD pourrait se faire attendre encore un peu. Au vu des derniers chiffres américains, le marché de l’emploi, l’inflation et même les achats long terme d’hier ont fait une pause. Le marché a besoin de digérer. Je garde comme objectif maxi de conso 1.3130 et reste ouvert à toute direction des cours vers le haut ou vers le bas. Tout est toujours possible en trading.

  13. Bonjour,

    Ca fait un moment que je lis ce blog. Au début c’était pour l’or et depuis peu je trade l’EUR/USD. Merci des conseils et est ce que vous allez augmenter votre levier malgré le vote écossais et la possible dégradation de la note de la France

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