Prévision Forex pour la semaine prochaine

Federal Reserve Chair Yellen testifies before a House Financial Services Committee hearing on "Monetary Policy and the State of the Economy."

Par Jean Christophe Bataille.

Nous avons pris partiellement nos bénéfices sous 1.2600 pour EUR USD et 109 pour USD JPY. Le compte broker est aujourd’hui multiplié par 32 après la consolidation et les nouvelles positions shorts que nous avons contractées sur ces deux mêmes devises respectivement entre 1.2880-1.2673 et 107.50-108.

Nous pensons que le résultat des stress tests bancaires ne feront pas beaucoup bouger l’euro, la semaine prochaine. En revanche la confirmation de la décision d’arrêter le QE3 est essentielle à notre stratégie. Dans l’attente du FOMC de mercredi soir, je ne peux que vous conseiller de suivre pas à pas les anticipations et les discussions sur ce sujet en adaptant vos nouvelles prises de positions en sell limit et de contrôler votre levier. Une poursuite même temporaire du QE par la FED pourrait provoquer une chandelle de EUR USD dangereuse pour le compte broker.

Sans une décision de ce type, je ne crois pas à une remontée de l’EUR USD au dessus de 1.2950. A la veille de cette semaine riche en évènements, il me semble que la FED va bel et bien arrêter ses achats de titres. Toutefois, l’inflation devrait monter plus lentement que prévu du fait de la situation européenne, et la forward guidance énoncée par Janet Yellen ne sera pas modifiée. La hausse des taux prévue mi 2015 risque donc d’être retardée malgré la vigueur de l’économie américaine.

Il existe enfin une autre inconnue de taille, les américains sont-ils disposés à laisser leur monnaie se renforcer longtemps aux dépends de leur compétitivité internationale à l’export ? La question va nécessairement se poser lorsque EUR USD va se rapprocher de 1.2000.

Bonne semaine !

Prévision Forex pour la semaine prochaine

37 réflexions au sujet de « Prévision Forex pour la semaine prochaine »

  1. Sur un plan pratique, cela veut dire qu’il faut en garder sous le pied et être certain que vous ne pouvez pas faire sauter votre compte à 1.2950-80. Pour cela, votre plateforme broker vous fournit généralement la moyenne de vos positions. C’est votre point mort, niveau à partir duquel vos positions sont sans gain ni perte (break even) A partir de ce niveau, évaluez le nombre de pips qui vous sépare de 1.2980, multiplier le par 8 qui est la valeur d’un pip par lot puis par le nombre de lots investis. Je vous rappelle qu’un lot est égal à 100000 euros. Cela vous donne le montant nécessaire de capital restant sur votre compte pour absorber un choc à la hausse. Pensez également que seul 70 % du capital restant sur votre compte sera utilisé, votre broker se réservant le droit de fermer vos positions si votre marge excède 70 %.

    Si vous constatez que vous avez de la marge positionnez des sells limits dans la remontée des cours vers 1.28 puis 1.29.

    Si vous constatez que votre levier est trop important et que vous ne pouvez pas tenir une montée des prix, vous avez deux solutions. Soit vous remettez de l’argent sur votre compte mais la encore attention aux calculs ! Beaucoup de levier peut vouloir dire des sommes importantes, soit vous allégez vos positions. Pour ce faire vous sortez des positions perdantes sous les prix à l’ouverture ce soir et vous vendez les positions qui se trouvent immédiatement au dessus des prix pour un montant équivalent à celui de vos pertes. Cela allège vos positions et ne vous fait pas perdre d’argent. Ceci est rendu possible par la stratégie de nos prises de positions en sell stop, c’est à dire durant la descente des prix. Comme nous sommes sous les prix, corriger le levier est possible à l’ouverture de ce soir. Cela ne le sera peut etre pas dans la semaine si la FED cultive un discours dovish comme cela semble se profiler.

    A ce sujet, EUR va nécessairement rester baissier, en revanche si la FED veut stabiliser USD, le dollar risque de baisser contre yen. Sécurisez vos positions USD JPY comme je viens de l’expliquer. Un retour vers 107.35 est tout à fait possible. Essayez de garder vos positions les plus basses. Je crois que le dollar va repartir à la hausse mais qu’il va hésiter encore un peu et nous devons rester vivant. Si vous avez des questions n’hésitez pas. Je devrais être présent une partie de ce dimanche.

  2. très bon article dans the Economist de cette semaine sur la déflation et les scénaris possible pour la FED et la BCE. Malheureusement aucun scénario privilégié qui pourrait nous aider dans le timing de la baisse de l’EURUSD. Seul le QE4 semble exclu d’autant que les élections du 4 Novembre aux US devrait redonner le contrôle des deux chambres aux républicains qui sont opposés à de nouveaux stimulus. je penche de plus en plus vers un scénario ou Yellen sera dovish cette semaine et que l’Euro va continuer sa consolidation cette semaine. Je vais me concentrer uniquement sur EURUSD et recharger dans la montée très prudemment et mettre mes USDJPY en stop BE.

  3. JC, tes prévisions sur l’EURCAD ont été perturbées par la baisse du Crude. Le canada avec une inflation de 2% semble pourtant le seul à l’abri d’une déflation. Le BE du budget de l’Arabie Saoudite est à 92, ils ne laisseront pas la chute durer et vont fermer les vannes. Après la réintégration de l’EURCAD dans son canal hebdo et en jouant une hausse du crude, c’est peut-être le moment de shorter à nouveau? ton avis?

  4. EUR USD monte comme prévu dans un canal ascendant en H4. Pour l’instant cette tendance continue. J’ai des stops break even sur certaines pour ne pas avoir de positions trop en pertes trop basses. Quelques unes sont tombée dans la nuit. Nous jouons pour l’instant la tendance haussière en H4 sans prendre de position haussière mais en stoppant certaines de nos positions baisssières.

  5. Goldman analysts said in a report released late on Sunday that it expects U.S. benchmark West Texas Intermediate crude to fall to $75 a barrel and Brent to $85 a barrel in the first quarter of 2015, both down $15 a barrel from its previous forecast.

  6. Nous avons eu raison d’etre prudent, USD est toutjours en consolidation et un discours plus dovish que prévu pour le FOMC la prolongerait encore un moment. J’ai toujours le meme objectif maxi de 1.2950-80. J’ai installé des sells limit en petites positions de plus en plus serrées de 1.28 à 1.2950

  7. Bonsoir, est-ce que le potentiel de baisse sur le pétrole Brent ou Wti vous semble limité voire quasi épuisé ? je me pose la question de me positionner sur des valeurs pétrolières d’où ma question… merci pour vos réponses.

  8. Bonjour,
    la "sur-réaction" des marchés aux pending Home sales d’hier doit nous inciter à la prudence. Les longs dollars en ont profité pour vendre? Yellen va être Dovish et l’EURUSD va monter. j’ai aussi allégé mes positions short EURUSD. Je garde un peu de long USDJPY en prévision conférence de presse de la BOJ vendredi.

  9. j’ai toujours des positions shorts EUR/CAD prises autour des 1.44 (80% des lignes positives), j’ai ramené mes SL vers 1.4320 et à l’heure actuelle le cours s’en rapprochent dangereusement…ça m’ennuie car mes positions ont été très largement positives à un moment donné car je laissais courir les gains. mais là c’est réduit à peau de chagrin et je pense que mes Stops vont se faire toucher bientôt…A votre avis messieurs, vaut-il mieux laisser tel et attendre que je sois sorti au niveau de mes stops ? Tout couper dès maintenant ? remonter mes stops ? Je ne sais pas trop quoi faire là…. :-/

  10. Pour les joueurs seulement et en petite position :
    Fondamental : SWEDEN’S RIKSBANK CUTS INTEREST RATE TO 0%
    Techniquement : Franchissement d’un overlap majeur
    Long USD SEK ce matin.

  11. Je viens d’étudier un peu le marché à mon retour. Je pense qu’il faut mettre en stop break even les positions détenues meme au dessus de 1.28. Le marché fait un coup de mou sur le dollar. Et on realimente à la baisse dès que c’est fini. Les fondamentaux sont là. L’europe va à la cave et les US se portent beaucoup mieux. On va fonctionner comme on l’a fait récemment en renant des positions en sell stop dès que le dollar va rebaisser. Je reste de toute façon pour l’instant sur les mêmes objectifs autour de 1.2950-80. ON ajustera si besoin. C’est plutôt une bonne nouvelle et une bonne opportunité de repartir dans le trend baissier EUR USD de plus haut. Je n’ai actuellement aucune position perdante et je stoppe toutes celles qui sont en break even.

  12. Le vix baisse, les US montent, les consumers us sont contents, le gold ne monte pas, pas sur que meme des propos dovish demain fasse beaucoup baisser le dollar. Je vais maintenir mes achats dans la montee au dessus de 1.28.

  13. Bonjour,

    Il faudra être devant son PC à 18 h 30 ce soir pour intervenir. Mais j’ai l’impression que les déclarations du FOMC sont déjà connues ont déjà été anticipées par le marché. Quand on regarde les graphes, 1.2850 va être une résistance importante et la zone 1.2800-1.2850 pourrait être le début de la zone de sell limit. Je suis favorable à quelques prises de position à la hausse mais je reste persuadé qu’il faudra suivre la baisse en sell stop lorsque le marché se sera vraiment retourné et H4 D1. C’st d’autant plus vrai si le retournement se produit avant la les 1.2800. Surveillez la borne inférieure du canal ascendant en H4 et un nouveau franchissement à la baisse de Tenkan sen. Ce seront probablement les signes les plus précoces de l’affaiblissement de la tendance haussière.

  14. Je n’anticipe pas de changement majeur pendant le FOMC. On devrait rester autour des niveaux actuels sauf surprise inattendue. A surveiller à partir de 18 h 30 ou l’on devrait observer un peu de volatilité.

  15. Trader smacks down Peter Schiff: ‘This is dangerous’:
    http://www.cnbc.com/id/102129187
    C’est la curée, ils se trouvent une tête de turc comme en 2007, c’est donc qu’on va avoir un crash.
    Puis si les gros nuls cessaient de manipuler les cours, ces économistes ventripotents la ramèneraient moins.

  16. Au début ca vendait tellement que j’arrivais pas à etre executé. J’ai été obligé de mettre des sells stops pour etre pris en compte.

  17. Si vous regardez les volumes, ils ont été monstrueux ce soir. Preuve que les institutionnels se sont rués sur le dollar.

  18. Le cross continue sa chute sans consolider. Il faut plutôt jouer les break out. Sous 1.2613, break out sur le Donchian 20 en H4, avec possibilité d’aller sous 1.25. C’est aussi un support qui jour le role de ligne de cou pour un ETE en H4. Sous ce niveau, sell stop tous les 5 pips pendant 50 pips puis mise en break even à distance pour jouer la sécurité. Il est possible que les prix consolident avant de franchir cette ligne. Le GDP de demain va etre décisif.
    A plus long terme l’arret du QE US est un vrai sujet d’analyse fondamentale. Le QE est une drogue devenue indispensable aux économies occidentales. Si le QE européen ne prend pas le relais du QE US et qu’il n’est pas massif, l’économie mondiale va ralentir et l’inflation monétaire va reprendre aux US. C’est à ce moment là qu’il faudra jouer l’or à la hausse. J’essaierai de faire un article la dessus.

  19. Bonjour,

    le seuil des 1.26 a été franchi cette nuit. Le discours hawkish de la FED hier a fait l’effet d’une bombe. Yellen a parlé d’une amélioration de l’emploi. Les stats devraient être plutot bonnes.Je continue la cueillette au dessus et au dessous des prix de ce matin. Sells stops et sells limits. Nous sommes déjà à distance des positions d’hier, ce qui nous donne une marge de sécurité. Le courant reste vendeurs, on en profite.

  20. Bon, j’ai pris 10 nouvelles positions ce matin. En daily, EUR USD a enclenché son ETE, d’après mes calculs on va à 124.60.

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