Le QE européen a créé un changement de paradigme

Certains indicateurs sont révélateurs. Étudiez attentivement le communiqué de presse de la BCE paru avant hier :

https://www.ecb.europa.eu/press/pdf/md/md1412.pdf

M3 fin 2014

Vous pouvez noter que le taux de croissance annuel de l’agrégat monétaire M3 est en progression depuis quelques mois et surtout que les prêts au secteur privé sont en nette augmentation. Ce sont les indices d’une diffusion dans l’économie réelle des liquidités injectées par la BCE depuis un an. Cette augmentation de la vélocité monétaire n’est possible que si les banques ont des bilans sains et disposent des liquidités nécessaires. Le QE va conforter cette action de façon probablement très efficace. Cela augure une amélioration générale de l’économie en Europe. C’est pourquoi dans le cadre du nouveau compte Futures, j’ai commencé à prendre une position sentinelle sur l’Eurostock 50 en suivi de tendance. Cette tendance devrait rester haussière, même si la problématique du Grexit va créer un peu de volatilité.

Je précise que mon allocation actions hors spéculation reste à 10 % du patrimoine car je n’investis dans les actions que pour le très long terme dans les périodes de crises profondes et lorsque le pessimisme est à son maximum, C’était le cas en 2009 et en 2011. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.

Aux États-Unis, la croissance se poursuit avec très peu d’inflation et sans montée des taux courts grâce à la désinflation importée des autres pays, rendant ainsi la situation économique américaine très confortable.

EUR USD

 

EUR USD M1 31 01 2015

 

La FED n’a pas changé de discours au cours du dernier FOMC et appelle à la patience. On a pu relever quelques accents hawkish mais je persiste à me méfier d’un retard à la hausse des taux qui devrait logiquement être reportée à l’automne, voire plus tard. Les prix du pétrole devraient toutefois regrimper à un moment ou à un autre et augmenter les anticipations d’inflation aux États-Unis. Cela précipiterait alors la hausse des taux directeurs de la FED.

Dans le doute, je suis resté extrêmement prudent cette semaine. Comme le montrait le graphe mensuel que j’avais publié lors d’un article récent, EUR USD a touché la zone des 81.6 % de retracement de Fibonacci et a rebondi brutalement. J’ai pris très tôt des bénéfices sur les positions les plus hautes pour augmenter les réserves de cash du compte Futures qui sont passées de 98833 à 108 576 € et pour en disposer lors des tentatives ultérieures de nouvelles prises de positions à un niveau plus élevé. J’ai en revanche perdu du cash dans la volatilité lors de tentatives de prises de positions sur l’oblique descendante en H1 qui a finalement été franchie. Je ne conserve que 3 lots short acquis à 1.14 tant que la consolidation dans les petites unités de temps garde un potentiel de contamination vers les timeframes plus élevés. nous ne devons pas éliminer totalement un retour vers 1.15 ou plus, même si ce niveau parait haut.

AUD USD

Cette paire pose un véritable problème car en ce moment, son rollover négatif varie entre de presque -7 et -20 € par jour et par lot. Sur 10 lots, cela nous donne un slippage situé entre 2000 et 6000 € par mois. C’est beaucoup trop pour un swing long. Malgré son potentiel, j’ai pris mes bénéfices sur la plupart de mes positions pour ne garder que 2 lots.

USD JPY

L’augmentation de l’aversion au risque avec le durcissement des sanctions économiques sur la Russie pourrait favoriser le yen. Dans le même temps le retard de hausse des taux aux USA pourrait pénaliser le dollar. De plus, le Japan Tokyo CPI (YoY) (DEC) est à  2.3%. Nous restons à l’écart au dessus de 116 en l’absence d’élément nouveau.

Pétrole

Nous observons pour l’instant l’évolution du brent après l’ascension brutale de vendredi soir. Les fondamentaux plaident plutôt pour une poursuite de la baisse mais c’est un sous-jacent très politique soumis en permanence à l’actualité. Si un évènement justifiait une remontée durable des cours, un trade long pourrait être entrepris.

Gold

Une remontée des cours est possible à contre tendance mais l’or reste baissier en base hebdomadaire.

Bilan

Le compte Futures, commencé il y a une 10 jours avec 100000 euros, possède à cet instant 4 positions short AUD USD à 0.5 lots, soit 200000 $, 3 positions short EUR USD de 1 lot, soit 300000 $ et une position longue EUSTX50 de 100 lots pour une plus-value globale des positions de 7673 euros. Le levier est très bas. Le profit total de 16348 euros. Le compte évolue donc actuellement autour de + 16,3 % de plus-values et possède un capital total de 116348 euros.

Compte Futures 31 01 2015

 

 

315 réflexions au sujet de « Le QE européen a créé un changement de paradigme »

  1. Merci jcb, article une nouvelle fois très intéressant, c’est structuré avec beaucoup d’infos et ça donne une bonne idée de ce qui peut être fait sur les marchés. Ça donne envie de se lancer
    J’ai ouvert un compte demo chez fxcm, les commissions pour 1 achat ou 1 vente c’est environ 60 à 80 euros pour 1 million. ce qui peut sacrément amputer un petit compte sur lequel on prend un levier important pour faire de petit aller/retour
    Bravo payback, c’est super. Bon we

    • si tu fais des A/R avec des positions en millions sur un petit compte en réel, tu ne feras pas long feu ! Et ce n’est pas le coût des commissions qui te ruinera ;)
      Chez les autres brokers il n’y a pas de commissions mais des spreads plus élevés ce qui au final revient plus cher…il faut tout voir !!

      60€ de commissions sur une position de 1 million c’est très peu ! Regarde les tarifs sur la bourse, c’est beaucoup plus que ça…chez binck ça ferait 2000€ l’aller retour pour 1 million d’euro de positions et ils ne sont pas les plus chers !

  2. Maj ….bon pour le moment dans le challenge trading jai JC, payback (maj à venir) et Lionel dont je viens de recevoir la perf sur mon email (selifael@yahoo.fr) … D’autres challenger ?

    • Allez, pour rire :)
      je viens de t’envoyer ça vite fait ! S’il manque des infos, dis le moi, par contre je te répondrai pas avant dimanche soir
      merci

  3. bâ tu sais ..moi je suis à +0.05%…donc tu est devant moi !!! (AUDUSD jai pas pris car jusqu’à aujourd’hui je ne comprenais pas trop le trade…et eurusd je suis persuadé du retracement jusqu’ 1.18 au moins…)…. J’ai donc la JC+Payback+Lionel+Franck+moi même…. Le trading avec levier est marathon et pas un sprint !! ;)

  4. Bonsoir JC,

    pourquoi ne pas trader le DAX plutôt que l’Euro stock 50 ? L’économie allemande se porte mieux que pas mal d’autres en Europe ?

  5. C un choix de volatilité je pense… Dax plus volatile… mais aussi comme tout va bien et que rien de semble l’arréter si souci il y a (grèce, russie) il pourra être assez ciblé… Bref je pense que le choix de l’eurostocks est un choix de volatilité (right JC?)

    • Rien ne dit que l’Allemagne va progresser plus qu’un autre pays. Certains pays sont à la casse alors qu’avec l’Allemagne il n’y a pas de surprise. Et puis ce n’est qu’une opinion. Les marchés actions peuvent aussi bien plonger …

  6. Quand je vois l’EURUSD en mensuel, je comprends mieux la prudence de certain autour de 1.12. Et quand je vois les rebonds précédents, on peut très bien revenir à 1.3 en fin d’année. Je parle uniquement en graphique, je ne sais pas si c’est réaliste au niveau fondamental. Mais je pense que les fois précédentes, beaucoup n’imaginaient pas un tel rebond.

  7. franck
    Je reviens sur ta question sur les prises de positions. Est ce que tu fais du paper trading ?moi ce que je fais , attention cela ne concerne que moi et je suis aussi débutant que toi , la plupart du temps je note sur papier un niveau et le stop que j aurais mis et je vois. Je fais ensuite l analyse en fonction des bougies des ut etc..
    on oublie souvent le « symbole » des bougies mais c est très utile. Lorsque je suis devant mon ordinateur j ai souvent trop de questions et de peur de rater une entrée avec ce principe depuis je vois mieux les points essentiels. Et pour le reste JC et tous les autres nous aident beaucoup. Je pense qu on peut même poser nos points de entrées et ils seront commentés. Je ne serais pas tarder cette année mais je serais là encore l année prochaine. C est avant tout cela mon but.
    voilà pour te dire que tu n es pas seul et que si ça peux t aider…
    il faut revoir au calme pourquoi les choses ne vont pas. Mais surtout revoir Pas juste dans la tête . Regarde bien tout à chaque fois. Au début ça prend du temps mais après ça va plus vite. Et vu qu il ne se passe pas grand chose en ce moment. …
    à plus

  8. Bonjour à tous,

    J’ai quelques scrupules à participer à ce challenge, si on considère qu’en ce qui me concerne, les principes, les idées, les analyses fondamentales, enfin à peu près tout, provient de JC.
    Mais, finalement, ton initiative de challenge constitue un excellent moyen efficace de nous améliorer et je pense que c’est comme ça que tu as du l’envisager.
    Ma contribution au débat est modeste, compte tenu de ma grande expérience sur le Forex ancienne de 3 mois ! Mais j’espère pouvoir l’améliorer.
    Devant le prix stable d’UKOIL depuis quelques jours, j’avais pris une ligne long Jeudi soir que j’ai revendu après la brusque remontée, Vendredi avant la fermeture, n’étant pas persuadé de la poursuite du mouvement, malgré le fait que les américains doivent pousser à la hausse, dans la mesure où ils le peuvent.
    Il me semble que le yen était largement influencé par le carry trade. Certains traders sortant de leur position, ont soutenu la monnaie japonaise. Que penser du sens actuel d’un carry trade entre grandes monnaies.
    Je me rends compte que je suis assez chargé mais 36% avec des marges nécessaires du double correspond à 18% avec les marges habituelles. Ce qui correspond à 4.050 k€ de positions soit un levier de 36. Quelques lignes en pertes mais faibles (max 100€) parmi les 61 positions acquises.Tu vois, on applique le scalling !
    Il va falloir que je sois très vigilant !
    Mais même avec quelques bonnes nouvelles en Europe comme la baisse du chômage (malheureusement pas en France), la paire eur/usd consolide presque horizontalement, n’interdisant pas une poursuite de la baisse.

    JC, tu disais que la cinétique des cours et donc l’ampleur des bougies avaient une importance ; Pourrais-tu développer ?
    Merci encore.

    • BP,

      Les bougies de grandes amplitudes sont toujours soutenues par les institutionnels et elles pointent le plus souvent vers la tendance ou vers une consolidation importante de la tendance.

  9. Bonsoir tout le monde,

    la remontée du dollar ces derniers mois + la fin des QE US + l’anticipation des marchés à la continuation de la hausse (avec ou sans remontée des taux) + le graphe du SP500 en mensuel et hebdomadaire m’incitent à commencer prudemment à initier un trade short de moyen terme sur le SP500.

    Quand à l’Eurostock 50, en weekly, l’étoile de sommet rouge (en marteau inversé) avec une longue mèche après les 2 marubozu verts m’incitent à attendre une consolidation avant de passer long pour profiter de l’infuence du QE européen sur les actions.

    Bonne soirée

  10. PS : La semaine prochaine, de nombreuses stat importantes en Australie dont le « cash Rate ». C’est à 4h30 mardi matin, mais étant déjà en position, je resterai sous la couette.

  11. Que penses tu du trade NZDUSD de payback JC ? les actifs AUD et NZD etant plutot corrélé il me semble : short AUDUSD et short NZDUSD c peu assez corrélé comme position non ?

  12. Bonjour à tous. Grosse incertitude sur les marchés. Essayez de trouver la bonne orientation. Chacun prend ses positions comme il l’entend. Le challenge continue : -)

    • Pas évident en effet, il semble que l’on ait un mini triangle baissier, figure incertaine puisque c’est 50-50. Le sens du break-out sera déterminant. En plus, comme le graphe de JC l’a montré, on est assez proche du bas du canal de long-terme.

  13. Le dollar baisse apparemment. Stats australiennes demain et pas mal de stat US fin de semaine. Toujours short sur Aud/usd et flat sur le reste. Wait and see.

  14. bonjour payback

    « 30 pip de gap à l’ouverture sur AUDUSD »
    comment peux tu prévoir non seulement un gap, mais aussi son amplitude…???

  15. Bonsoir netjocker

    vendredi je te postais:
    sdr 30 janvier 2015 at 22:18
    tu dois être content de €/$, en espérant que tu sois sorti avant la re descente.
    Que veux-tu dire:
    – une chute comme cela à toujours 2 vagues aujourd’hui dans les marchés modernes.
    le WTI ne fonctionne que en report de range de 25 pts.
    – et la règle de 3 en bourse, 3 « mini mini » conso sur , alors la baisse devrait se calmer un peu je pense.

    merci pour tes éclaircissements.

    • regarde l’article précédent, j’ai mis du blablabla.

      après, pour préciser, je swing sur l’eurodol, un peu comme JC pour faire simple
      mais sinon 99% de mon trading c’est du scalping sur l’eurodol (et mini dow).
      et ça me va très bien :)

    • Bon ben si les stats Australiennes de cette nuit sont bonne et si la RBA ne décide rien et a un discours hawckish, ça va secouer encore + pour moi.

    • bof, on a plutôt un écrasement de volatilité depuis 4 jours…
      les prix sont clairement en squeeze.
      quand ça va partir… ça va partir… faudra être dans le bon sens :)

    • La Deutch bank dit que les Australiens ne baisseront pas leur taux cette nuit. Si ils ont raison, ça risque de partir en flèche vers le haut ! Mais est ce qu’ils ont raison ? Ont-il des infos ?

    • oui un peu trop élevé. piégé par les nouvelles demandes de marges. je vais sortir dans la soirée.

  16. L’AUD rebondit pas mal, pourtant l’USD consolide plutôt latéralement.

    J’ai allégé la voilure, bordé quelques ris et mis le foc de tempête. Pour l’ancre flottante, on verra ce soir

  17. le vrai changement de paradigme c’est le blog! JC ne lâche plus aucune info. Help us JC :-). Je suis bien indécis sur AUDUSD. baisse des taux déjà dans les cours? pas de baisse des taux? les avis divergent énormément sur le net.

    • Challenge ! : – ))
      Content que tu n’aies pas shorté SP500 Ursus ! + 1.3 % dans la journée. Avec du levier, ça faisait mal !

    • L’idée du challenge, c’est que chacun essaie d’être autonome. C’est la seule façon de progresser. Le but du blog, c’est d’enseigner le trading dans la convivialité et pas de suivre aveuglément les positions d’une seule personne. De plus, je peux me planter. Mon conseil : baisse ton levier, il est souvent trop fort. C’est pour ça que tu te fais peur. Au final, sur une période prolongée tu y perds.

  18. Je suis resté toute la journée sans rien faire. Eurusd est en mode pause. j’attends de voir de quel côté ça bascule. Certaines stats economique us n’était folichonne rt graphiquement, je pense qu’il faut être prudent.

  19. Analyse Rotchild suisse : Green back pas au mieux de sa forme pour 3 mois env….. => je ne m’attends à aucune supra méga force de l’USD…. Jouer le dax ou l’EUstocks sur retracement c par contre bon plan…. (encore +6-8%) pour l’europe d’ici la fin de l’année…. JC a jouer l’Eurostocks comme un poussin sur le volume je trouve;);) (10€/point soti 1 contrat future !!! wtf dirais je c tout poussin ça !! ;)) (oui faut bien taquiner le Maître)…. (à tous regardez les commentaires de vrais bon gérants (Rotchild, Comgest)… ils font svt de bons paris…) (mais eux c sans stop et sans levier… dc pour nous il faut rentrer finement ;))

  20. â btw…. Rotchild jouait pour Janvier les actions europe… les actions japonaises (devrait profiter de la baisse du yen ces x derniers mois (idem europe + QE +pétrole (secteur du Luxe à privilégier si Oil très down (genre Kering)) + obligs High yield… Pour l’AUD j’ai une autre banque qui à une tp de 1.30 sur EURAUD…. et le gros gros plus de ce trade c le méga rollover positif :!!!! (bon pb elle dit pas quand rentrer ;);) c a nous de voir…)….pour USD c pause quand à sa force pour 3 mois … on le voit bien dans les stats US (impact USD trop fort trop vite?) … l’USD est monter un peu trop vite un peu trop fort il a besoin de souffler….
    Voila pour ce que je comprends/ voit / synthétise de ce que je lis ;)

    • EUR AUD c’est compliqué et aléatoire. Il n’y a que le rollover à gagner.

    • Attention aux obligations high yield aux US, elles sont pour beaucoup dans la catégorie shales energy donc junk bonds avec un crude au prix actuel.

  21. bonsoir,

    ca vous stimule votre « histoire de challenge » ?
    :-)
    à titre personnel , le trading , je le conçois comme une competition de golf :
    je cherche à scorer:
    au golf pour ameliorer mon handicap,
    en trading , pour ameliorer le montant de mon capital trading
    et peu m’importe le « score » des autres
    ce qui vaut à mes yeux , c’est ma propre performance


    donc evidemment , je ne participerai pas à votre challenge :-)
    je vous souhaite à tous de ne pas finir « out »
    au golf , il faut s’approcher au plus pres du « par »
    il semblerait , que dans votre challenge , le « par » soit le score de JCB

    amusez vous bien , ….mais ne perdez pas votre capital …en prenant des risques
    l’important est d’etre toujours là , ….pour pouvoir se confronter au marche
    « il n’ y a pas de bons traders , il n’ y a que de vieux traders » …soient des traders qui durent au fil du temps ….

    • Bonsoir Surfeuse,
      Faire le challenge ne veut pas dire prendre des risques au contraire. Sur la capture de mon compte fournie dans l’article, on ne peut pas dire qu’il y avait du levier.
      Dommage que tu n’aies pas voulu participer. C’est sain et c’est motivant la compétition !

  22. Pour 2015 le SP500 devrait sous performer l’europe (lui il a pas de QE comme l’europe et l’USd a bcp monter ca aide pas des masses un certains nombres d’entreprises…mais comme le moteur de la croissance est tjrs la pour 2015… il est tjrs à acheter sur repli (genre une fois les PWL et PML (prior Week low et Prior month low pris (oui le marché adore prendre les stops qui sont souvent mis la ;);)) (comme tout récemment;) (un pro ami a acheté le future sp500 à 1980 aujourdhui…) et surtout pas à shorter évidemment !! …. ;)

  23. Punaise j’adore cette phrase…. « il n’ y a pas de bons traders , il n’ y a que de vieux traders » … !!!! bvo…. Je crois que JC ….tel un vieux Maître champion de son art à besoin de stimulant et cherche un jeune Padawan à qui il livrera ses secrets … (Cf kill Bill) ;) mmmm JC ???

    • @JCB,
      j’aime la competition

      mais la competition contre moi-même : que ce soit au golf ou en trading
      faire mieux qu’un autre ne me motive pas

      à chacun ses choix , et sa motivation :-)

  24. @tous et à mon avis pour les semaines à venir en résumé jouer l’europe et le japon sur retracement … (JPN225 / DAX / EUSTOCKS…et…CAC …). Pour eurusd… c short @ 1.15-1.18 (range…) mais avant bof bof pr moi… ;)…vu que les stats US vont continuer à être moyenne (par rapport à l’attendu car leur PMI sont tjrs >50 !! contrairement à nous…) (wé faut bien qu’il souffre un poil de leur puissante monter de leur devise…)

  25. @ tous …jai reçu le mail de deux autres traders pour le challenge…. il va dc s’enrichir…. + @ tous … http://www.comgest.com/sites/fr/Evenements/Video_conferences (pour ceux qui aime) …. Cf site rotchild aussi… (je suis sur linxea aussi (assurance vie) et sur le forum des gars rammene de super docs de fondamental de leur gestionnaire de patrimoine…. D’autre sont comme moi chez ce courtier Assurance vie peut etre ? +@tous… le passé ne prédis pas le futur( clin doeil à ceux qui pense chartisme 95% du temps sur des swing trade)… l’analyse fondamentale est infinimenet supérieur..mais les tres bon la dedans ne sont pas hyper légion..=> (Rotchild font parti des bons poru ne citer qu’eux..). Un complément à ce que je dis JC ? d’accord ? pas d’accord ?

  26. Bonjour,

    Le cash rate de la RBA était pratiquement un non évènement. C’était déjà pricé en grande partie dans les cours.
    J’ai pris mes bénef et coupé toutes mes positions. Depuis le début du Challenge, je ne suis même pas à 10 % de gain alors que j’avais fait du 100 % en moins de mois avant la BNS.
    Je suis très déçu par ce trade Australien qui se termine déjà.
    Maintenant, wait and see, j’espère que le marché me donnera rapidement une autre occasion.

    • Oui, je me suis fait 1800 euros sur le chandelier rouge. Mais je pensais à un swing de plusieurs semaines, avec beaucoup + de gains à la clef

  27. Bonjour
    Belle surprise ce matin sur AUDUSD et NZDUSD. j’ai renforcé NZDUSD ce matin. Encore du potentiel à la baisse?J’ai malheureusement été trop prudent en diminuant fortement mes leviers hier soir. Aussi pris des longs soldats Oil, Dax et SP500 hier.
    Concernant le challenge, je préférai aussi le temps ou JC donnait ses positions presque en direct! c’était beaucoup plus lucratif qu’aujourd’hui. Tu voudrais pas faire un point journalier JC?
    Pour ma part le challenge m’impose une véritable discipline qui se voit dans mes résultats (depuis le 20 Janvier +60% sur Fxcm challenge -10% sur Saxo hors challenge).
    Je trouve dommage que Surfeuse ne participe pas. Il n’est pas trop tard surfeuse!

    • « concernant le challenge, je préférai aussi le temps ou JC donnait ses positions presque en direct!  »
      –> quand j’avais exposé cela dans un des tous premiers articles sur le challenge, tu m’avais pas soutenu Payback (ni personne d’autres d’ailleurs) ;) Au contraire, tout le monde semblait pour ce « challenge », quel retournement de situation ;)

      Pour ma part, je réitère que je ne pas pour un « challenge », un peu pour les mêmes raisons que Surfeuse. J’aime aussi l’idée d’apprendre et de progresser (donc de faire progresser mon capital concernant le forex) mais la compétition avec les autres, je m’en moque. Je préférerais faire +2% avec un capital de 200 000€ que +50% avec un capital de 5000 ;)

      Cela dit, pour l’instant (est-ce que ça durera ?), je m’en tire pas trop mal avec +13% et à ma grande surprise, j’ai appris à me faire confiance et à tenir un peu plus psychologiquement mes positions. Donc, je pense avoir progressé malgré les à priori que j’avais.

    • Bonjour Payback,
      C’est vrai que c’est le problème du challenge. En vraie compétition, je n’aurais même pas du conseiller de shorter AUD. Je ne donne plus mes positions depuis hier et c’est normal sinon cela n’a pas de sens. Il faudrait même que je ne donne plus mes positions en fin de semaine et que j’affiche seulement le montant du capital du compte. Ou alors il faut que je sorte de la compétition. Mais le challenge n’aura qu’un temps. J’aimerais le maintenir encore un peu.
      Méfie toi, tu as déjà le défaut de prendre trop de levier. Dans la compétition, tu en prends encore plus. Si hier la RBA décidait de reporter la hausse de ses taux, tu te faisais exploser.
      Il faut faire grimper progressivement le levier sur un nouveau compte et monter lentement en puissance sur les tendances sans prendre de risque. Un draw down sur capital est catastrophique pour le moral. Or le moral en trading, c’est fondamental. Il faut être en permanence dans la gagne. A mon avis tu prends trop de risques.

    • @JC, si tu ne donne plus tes positions en fin de semaine, il n’y a plus du tout d’apprentissage. ça serait bien dommage. Oui toujours trop de levier sur mes comptes. J’avais bien réduit hier soir. j’ai préféré suivre l’avis d’UBS plutôt que Deutsch bank… On pourrait se donner encore un mois de challenge ensuite publier ses prises de positions en direct pour commentaires?

  28. Bonjour à tous,

    En effet certains ont été vernis cette nuit.
    Je me suis inscrit dans ce file pour apprendre. En effet je suis nouveau et pour apprendre, quoi de mieux que l’exemple des autres. Sauf que si les points d’entrées et sorties et gestion de position en direct ne sont pas communiqués, comment réellement comprendre et progresser? Que dire alors d’un challenge!
    @JC pourrais-tu envisager de republier ?

    • J’ai communiqué mes positions durant tout le 2e trimestre 2014. Je les recommuniquerai certainement. Mais un challenge est un challenge. C’est une façon de progresser pour ceux qui ont suivi l’an dernier. Ce que je peux faire en revanche, c’est réduire sa durée. Et puis il ne faut pas oublier qu’il y a 300 lecteurs quotidiens uniques sur Futures. Chacun peut exprimer ses propres prises de positions et débattre avec les autres lecteurs. Je peux intervenir pour donner quelques conseils.

    • @JC merci pour ton aide. Nous apprécions grandement ta rigueur et ta vision. Effectivement, tes commentaires sur d’autres post (certains affichent de belles perf.) sont fort appréciables pour recadrer au besoin. Personnellement, je ne suis pas prêt à challenger avec vs tous, j’en suis au B à bas.
      JC px tu donner ton set-up « théorique » d’entrée-scaling-sortie?

  29. Salut JC,
    Oui, je me suis fait 1800 euros sur le chandelier rouge. Mais je pensais à un swing de plusieurs semaines, avec beaucoup + de gains à la clef. Mais c’est normal, c’est du trading, pas du livret A.

    Par contre, penses tu que l’AUD a encore du potentiel baissier ?

    Pour moi, la faiblesse, c’est le fondamental. Je sais rarement sur quel support rentrer; (Oil, Eurostock, Euro doll) et quand rentrer (Comment savoir des mois avant un QE qu’il va se faire, ou que la RBA risque de baisser ses taux?)

    Si je n’ai pas ces infos ou comment faire pour les deviner, je ne vaux pas grand chose en trading, parce que le court terme (day trading) c’est pas pour moi. Je ne me sens à l’aise qu’en swing, sur de belles tendances, mais je ne sais pas forcémént les détecter à leurs débuts, c’est pour ça entre autre que tes conseils sont si précieux en ce qui me concerne.

    • Tu fais bien de dire que le trading n’est pas du livret A. 1800 euros avec quel capital en compte ?

    • Ursus35, ce qu’a montré JC ce weekend était très intéressant.

      Sur l’EURUSD, le message du graphique de JC est très clair. C’est la fin du swing. Pour aller plus bas, soit on perfore une résistance très très dure (toujours possible mais peu probable) soit on remonte dans le canal avant de repartir à la baisse. Dans les 2 cas, ce n’est pas une bonne idée de charger la mule à 1.125.

      Je ne suis pas le AUDUSD, mais à ta place, je ferai un graphique sur dix ans en mensuel sur la paire et essayerai de voir des résistances obliques ou horizontales, ou un biseau. Je pense que tu peux trouver un élément de réponse. Sans JC. :-)

    • La raison de ma prise de position:
      _ On est en train de casser une belle résistance oblique avec 3-4 points sur plusieurs années en mensuel.
      _ On est haussier en mensuel, hebdo et journalier.
      _ Le QE pousse le cac40 dans le dos.

      Je pars mollo pour augmenter la cadence si ça décolle. Sinon, je ferme avec 1-2 % de perte sur le compte.

    • Lionel, ça fait belle lurette que j’ai fait les graphiques avec supports et résistances long terme. Mais un graphique, ça ne te dis pas si, une fois que les news sont pricées, ce que va faire la paire.

      En ce qui concerne AUD/USD, la RBA a baissé ses taux, et, à moins de stats catastrophiques à répétition, je ne vois pas pourquoi elle continuerai à dégringoler franchement.

  30. La BCE sous la pression des allemands ont beaucoup trainé pour déclencher un QE : le 5y forward 5y est en chute libre. Pas sur que le QE actuel suffise.

    • Mais le QE de la BCE ne fait-elle pas baisser les taux justement par ses rachats massifs? Ou bien tu penses que c’est un repli des marchés actions vers l’obligataire qui fait cela et donc que cela annonce plutôt des mauvaises nouvelles?

  31. le pétrole est en hausse, encore !

    par contre, même après avoir lu http://www.fxcm.com/fr/petrole.jsp j’ai du mal à saisir comment cela fonctionne pour trader le brut principalement avec le coût du pip (5$ sur FXCM pour 1 lot ?) et l’expiration mensuelle.

    Si quelqu’un veut faire un mini cours là dessus, je suis tout ouïe ;)

  32. JC,

    J’ai fait 1800 euros cette nuit avec 20 000 euros en compte de fond de départ. En tout, mon compte s’élève à 23 400 euros, j’ai donc fait 3 400 euros de gain depuis le début du Challenge, 1600 sur Eur/doll (reprise du short interrompu après la BNS et sortie du short peu après le QE) et 1800 euros cette nuit sur AUD/USD.

    Je te suis reconnaissant, car c’est grâce à toi. J’ai encore beaucoup de progrès à faire et les infos « fondamentales » sont cruciales pour moi car, comme je l’ai dit + haut, je ne sais pas forcément les détecter (pas encore mais j’espère y arriver grâve à tes conseils).

    Et comme je ne peux pas trader au boulot, ça me complique aussi un peu les choses, Je marche beaucoup avec des ordres différés et des stops, je n’ai pas le choix.

    • Tant que tu fais des bénéfices, c’est bien. Tu prends peu de levier mais c’est prudent et à long terme tu feras mieux que ceux qui en prennent beaucoup parce qu’ils multiplient tous les accidents.

  33. quelques commentaires sur mes positions fxcm:
    AUDUSD, plus de support jusqu’à 0.745-0.75. pris des bénéfice. je garde malgré les coûts de rollover.
    NZDUSD, discours banque centrale ce soir. plus de support jusqu’à 0,71. Plus gros potentiel actuel?
    EURUSD, je garde pour couverture clash communiste grec.
    USOil, petite position prise à 47.3, toujours vigilant sur OIL. Les annonces de fin d’investissement se multiplient.
    long GER30, je renforce quand on se rapproche de la Kijun 4h, ça marche assez bien pour l’instant.
    EUSTX50, petite position copie JC.
    marge 18%

  34. @JC merci pour ton aide. Nous apprécions grandement ta rigueur et ta vision. Effectivement, tes commentaires sur d’autres post (certains affichent de belles perf.) sont fort appréciables pour recadrer au besoin. Personnellement, je ne suis pas prêt à challenger avec vs tous, j’en suis au B à bas.
    JC px tu donner ton set-up « théorique » d’entrée-scaling-sortie?

    • Paul, n’utilise jamais plus de 30 % de ta marge disponible. C’est plus simple à calculer que le levier et ca correspond à la réalité de ce que te permet ton broker

    • « je rentre now @ 1.1435 et ce jusqua 1.18 en short !! »
      –> je ne comprends pas ce que tu veux faire ? Shorter à partir de maintenant jusqu’à 1,18 ?

    • @franck : ca depend des méthodes (et du capital) de chacun. Il peut tres bien shorter progressivement jusqu’à 1.18 par petits incréments et stopper son trade à 1.19 en ayant risqué 2% de son capital. Il faut faire le calcul.

      Perso, dans une contre tendance forte, je shorte les poussées secondaires (comme tout de suite en M5 : bougie a forte meche haute (prix repoussé) puis bougies ne parvenant pas à casser ce haut) et je neutralise très vite. Je préfere perdre des positions breakeven que tenir des positions perdantes. Je rentre un trade en spike, s’il tient je pyramide en descente sur les spikes secondaires (ou ou deux) puis je laisse filer, ou je stop breakeven.

      Levier : comme Eric, sur Forex pas de levier > 2 tant que je n’ai pas des positions hautes bien confortables. Sur actions, trader les contextes explosifs permet d’avoir du levier « gratuit » (trends tres directionnels avec une forte volatilité sur actions liquides mais à faible flottant) et dans ce cas c’est un peu comme un trade sur options. Même si l’action gape à 50% en contre tendance, le sizing de ma position est tellement petit en proportion de mon cash total, du fait de la volatilité propre au titre, que la perte dans le pire des cas est faible.

  35. Levier 1 à 2 pour les débutants ;) …. Apres si tu as survécu > 1 an au marché tu peu t’autorisé à monter petit à petit… (En gros pas de levier sur les actions/indices et 2 sur le forex (mon avis;))

  36. Je viens de rentrer. Je n’étais pas là durant la bougie. Je l’attendais à 16 h. Du coup j’ai pris un coup de baisse du compte mais rien de grave. Ca fait partie du trading. Valparaiso, si tu as pu sortir à temps c’est bien. C’est la qu’on voit qu’il ne faut pas avoir trop de levier.

    • Oui, sorti ok. Enieme breakeven.
      Comme toi, il me faut maintenant une lecture sur un timeframe plus élevé pour y voir plus clair.

  37. Le problème est que le dollar consolide en base journalière. Il n’y a pas de raison a chercher. Trop de vendeurs en place et pas de nouveaux vendeurs pour faire baisser les cours. Du coup, il y a pas mal de banques qui ont laché leur positions. Ca assainit un peu le marché. Mais les fondamentaux du dollar sont moins bons en terme d’inflation. On ne peut pas faire d’inflation quand la plupart de ses partenaires commerciaux ont des prix quasi stables.

  38. Les stats américaines étaient mauvaises. On verra celles de la fin de la semaine.
    Suis flat partout, en attente d’un point d’entrée Eur/doll et Aud/usd.

    • attention aux conseils des vendeurs de lettres et de méthodes. Le seul qui me parait avoir une valeur ajoutée est sachat pouget. il a une vraie valeur ajoutée car les sociétés biotech ne sont pas faciles à analyser. il m’a fait gagner pas mal d’argent sur genfit depuis un an. il doit néanmoins encore faire ses preuves car gagner sur les biotechs depuis 2 ans était relativement facile, comme gagner sur les smalls caps quand Abadie a fait ses meilleurs scores, et comme nous sur la hausse du dollar en 2014?

  39. Le potentiel si on consolide en daily c’est 1.18. Maintenant, ca ne va pas nécessairement se passer comme ça. Tout est possible. Pragmatisme et observation.

    • :-)
      le jour où je devrai m’abonner à une lettre payante ,par manque de reperes sur mes propres graphes, j’arreterai de trader et je placerai mon capital ailleurs que dans les marches boursiers

      je considere que ceux qui vendent leurs pseudo conseils n’ont pas les capacités de faire progresser leur propre capital …donc à defaut , ils vendent du « blabla » :-) …et des vendeurs de blabla , il y en a beaucoup sur le net; à titre personnel , je les fuis

    • @Eric, je viens de re-signer pour un an. il a largement contribué au +30% de mon compte titre l’année dernière. C’est moins rentable que le Forex mais ça ne me prend aucun temps. Je ne fais que dupliquer son portefeuille biotech.

    • @surfeuse. c’est juste une question de valeur ajoutée. Effectivement 99% des vendeurs de conseils sont des bonimenteurs. Pour Pouget, il me semble qu’il effectue un véritable travail de fond et d’étude des sociétés souvent dans des domaines difficiles à appréhender. Je croyais il y a deux ans au secteur biotech et je n’avais pas le temps de regarder…Autre blog service payant qui me semble avoir une valeur ajoutée pour les actions: les daubasses.com. ils s’essoufflent un peu mais ça peut donner des idées.

  40. Je suis très content d’avoir plié mes shorts en début de semaine. Qu’est-ce que j’aurai pris! Merci JC pour tes appels à la prudence et la mise en perspective.

  41. @payback….peux tu stp menvoyer un email a mon email (selifael@yahoo.fr) …(pour parler du sujet sacha P ;)). Sinon pour les AV j’ai du Global Healthcare part A de Rotchild qui est une tres bonne sicav sur ce thème

    • @payback

      genfit est donne sur certains blogs boursiers, ou sur site boursier (je ne donnerai pas les noms),…à l’achat depuis les 9 euros
      sur un site XX, j’avais moi-même publie une etude sur genfit
      donc si j’ai pu le faire , XX traders pouvaient en faire autant :-)

      donc les lettres payantes ne font que vendre du vent …
      il suffit de connaitre les blogs et sites intéressants pour trouver les infos

      beaucoup de traders proposent des etudes et ce pour le plaisir de partager , …ensuite evidemment , les dites etudes sont à regarder , via tes propres indicateurs

  42. les mouvements actuels sur les marchés sont vraiment incompréhensible. -150 un jour, + 100 le lendemain, sans réelle raison. C’est très volatile et rend extrêmement difficile la prise de position.
    il ne me reste que des positions hautes sur AUD/USD, mais au train où ça va, elles vont se faire toucher rapidement ;)
    marge à 6% maintenant avec toutes les positions qui ont sautées. Mon capital est quasiment revenu au capital d’ouverture…hmm hmm hmm

    • de retour sur 0.78 sur AUD/USD…amazing

      le dollar index en chute libre

      je me retrouve légèrement en négatif sur mon compte avec le coût des prises de positions et le rollover, j’ai envie de tout solder le reste de mes positions :)

  43. Vous pensez quoi de l’analyse de Labadie sur objectif eco? J’appréciais l’époque où jc débattait sur tropical bear. Il indique la paire eur/USD à 1.2 jusqu’à 1.27 en potentiel d’extension. Ça donne pas envie de shorter la paire…

    • Perso quand je vois le graphe de JC et les news très moyennes de lundi, je me dis qu’il faut être prudent à la baisse. Si on continue dans ce canal, on peut effectivement revoir les 1.27 à 6-8 mois sans que cela défigure le graphe.

  44. euraud que jai aussi pris en vente sur R4 retombe comme une merde…. un peu etonnant…jpense que c parce quil y a personne sur cette paire ! :)….

  45. J’ai tout soldé ce matin avant de partir au boulot. Aud/usd n’a fait qu’un « grand » chandelier rouge et ensuite stagnait sans descendre +.
    Pendant ce temps, l’Eur/doll montait tranquilement, l’USD consolidait latéralement, il y avait des stats US ce jour et celles de la semaine dernières n’étaient pas optimales, il y a encore pas mal de stats importantes US d’ici la fin de semaine…
    Je le sentais pas bien.
    Maintenant, le + dur, ça va être de réentrer correctement.

    • Non, le changement, ce sont les indices européens. J’ai joué aussi le pétrole à 52.5 car il y avait une impulsion haussière et un correctif après la baisse phénoménale (sorry de ne pas l’avoir publié mais c’est le challenge : – )) Mais cette hausse reste fragile. Attention au retour de flamme, les fondamentaux ne sont pas encore bons.

  46. Faut bien dégouter les vendeurs pour quils passent bull et mettre de la money en fasse non ??? …3 mois a souffrir coté vendeurs devraient bien en dégouter un max.. non ? :)

  47. une grande bougie verte en journalier, voilà de quoi sortir pas mal de vendeurs ;)
    le canal de conso en journalier nous amènerait vers 1,16, mais vu la poussée ça doit pouvoir monter plus encore

  48. wow…jviens de voir les cours de audusd et nzdusd…. Les paires pacifiques c rigolo car ça va vite…. mais faut moins de levier ! (t ouf payback d’avoir un levier pareil sur les pacifiques) (Good luck jcroise les doigts pr toi ;)!!! )

    • yep

      c’est pour ça que j’étais contre le challenge et que je suis toujours contre ;)

  49. Je me tâte pour Eurostock 50, il tente de franchir les derniers + haut, une très petite position peut être….
    D’après ce que j’ai vu, 100 contrats eurostock ça fait 100 000 USD, soit la même valeur qu’un contrat Euro doll par exemple ?
    Et le pétrole, qué passa ? C’est la fin de la baisse, ou une conso technique, ou une décision politique que nous ignorons ?

  50. dax 11k points c un tp court terme… JC a quasiment pas pris d’Eurostock a son communiqué de derniere position…. 10€ /points c microscopique pour son compte et par rapport au mamouth que c’est (95% du tps) cette indice ;)

  51. si 1.1545 se fait explosé… ma prochaine vente est a 1.1660 …. ;)
    et a 1.18 je mets « la maison » donc (je redeposit si on s’approche de se niveau pour jouer plus gros!!!) et jachete de l’USD dans mes sicavs d’AV !!! ….3 mois qu’ils disaient …. patience ;);) trader est un marathon … pas un sprint meme si le levier tente de nous faire croire que cela en est un !

    • Surveillez le dollar index si vous voulez reprendre des positions sur le forex. Il y a un canal bien dessiné.

    • idem. Pour l’instant c’est pour moi un point d’entrée intéressant à travailler. on se concentre et on regarde ;).

    • C’est un support critique sur le dollar, oui.
      Le biseau est pourri (ligne basse), j’aurais du l’enlever avant le screenshot ; ce qui était intéressant c’était la série de tops de plus en plus faiblards qui donnaient le signe d’une correction (« locale » ou pas) imminente et donc possiblement une entrée à « faible risque » sur eur.usd sur une meche haute (neutralisable rapidement en breakeven).
      Et effectivement, on a touché en daily, par le dessous, un support oblique qu’on a regardé pendant des semaines avant qu’il ne se fasse défoncer le 15 janvier par l’accélération baissière finale de cette étape du trend global eur.usd (https://i.imgur.com/bV1P9KM.png) <= c'était un bon point d'entrée facilement neutralisable. Comme je faisais la cuisine j'ai pas choppé le plus haut, mais je suis en breakeven à nouveau en attendant la suite. Je ne mets pas plus de confiance que ça dans cette entrée, mais je ne pouvais pas ne pas la prendre. Si je sors en breakeven, je rentrerai plus haut.

    • En daily, le nuage ichimoku a fait office de résistance aujourd’hui et d’après la littérature que je trouve, c’est souvent le cas. Il y avait sans doute un ordre limite à mettre. Je découvre ce système. Est-ce que le nuage en tant que résistance est quelque chose que vous utilisez?

    • C’est le Kijun sen qui a fait résistance. Mais il risque d’être franchi
      .

  52. Le 2 year bond baisse (il est à 1.19) et le dollar index consolide. C’est ça qui ne colle pas ?
    Comment ça marche une obligation du trésor américain ?
    Est elle à taux fixe ou à taux variable ?
    Quand la valeur nominale baisse, est ce que le taux de rémunération de l’obligation monte ?
    Les obligations du trésor américain et le dollar index sont ils normalement inversement corrélés ?
    Pouvez vous expliquer même brièvement SVP ?

  53. semble que la hausse du crude est du a une grève aux US.
    He said oil prices have been supported by the United Steelworks strike at oil products refineries, which has the potential to tamp down American energy production, and thus is bullish for oil products. Schork argues that oil has rallied in sympathy with the fundamentally sound bounce in gasoline and other products, but that the story is actually quite bearish for crude, as « 1.6 million barrels a day of crude oil demand has just gone missing from the market. »

    • Ça c’est le prétexte. Il était complètement survendu, comme le dollar était suracheté.

  54. Bonjour JC,

    Hier tu m’as dit « C’est le Kijun sen qui a fait résistance. Mais il risque d’être franchi ». Cependant, dans mon graphe en daily, la kijun est à 1.165. Peux-tu préciser STP l’UT et tes réglages?

    Merci pour cette aide.

    Lionel

  55. Bonjour à toutes et tous,

    Pour ma première intervention sur ce blog sympathique, voici quelques réflexions et questions du débutant que je suis:
    – utilisez-vous parfois les ordres à plage de déclenchement ? (j’avais passé un tel ordre long sur le brent juste au dessus du range horizontal et il n’a pas été exécuté semblerait-il parce que la plage était « trop étroite », de quoi enrager un peu d’avoir ainsi loupé quasiment le début de l’ascenseur du rebond actuel..heureusement j’ai réussi à prendre l’ascenseur à l’étage suivant mais en n’utilisant, par prudence, ma marge disponible qu’à 2% )
    – sur le brent on atteindrait maintenant quasiment un niveau de résistance qui date de juillet 2009 à 59.50 mais je vois sur mon graphe que le premier niveau de retracement de Fibonacci de la drnière baisse se situerait vers 62.39
    – j’ai bataillé pendant une dizaine de jours pour augmenter mon compte de 11% pour revenir au point de départ hier et donc pour le moment je gagne largement mieux ma vie au temps passé en exerçant ma profession plutôt qu’au trading mais il est vrai que pour atteindre un niveau d’expertise dans mon métier cela m’a pris pas mal d’années d’exercice et de formation donc qu’il en sera de même avec le trading…je ne désespère pas :)

    – je viens de m’équiper en triples écrans afin de me faciliter la tâche pour observer les graphes en multiframes et m’éviter d’intervenir dangereusement à contre tendance (je ne doute pas que ce n’est pas indispensable, mais c’est bien confortable ! )

    -je m’autoriserai à augmenter mon pourcentage de marge utilisée qu’au fil des gains accumulés et donc quand mon taux de réussite sera meilleur et régulier.

    – je vais rester à distance du challenge car je ne suis pas suffisamment aguerri et en tant qu’ancien sportif de haut niveau j’ai le goût de la compétition mais je sais très bien qu’elle pousse à prendre des risques ce qui est très souvent fatal à celui qui n’a pas le niveau pour maîtriser ces mêmes risques.

    Merci à toutes et tous pour ce que je peux lire ici de vous

    Bonne journée !
    Bob

  56. Bonjour à tous,
    Très mauvaise journée hier aussi. Petit coup au moral. Pas facile de passer de +60% le matin à +10% le soir! Légèrement positif sur le challenge et presque flat depuis le début de l’année sur mes gains trading/bourse. Pas facile de se relancer avec un compte 10x plus petit qu’en Décembre. J’ai toujours tendance à mettre trop de levier. L’autre facteur démoralisant c’est le rapport temps/gain. Cette année comme Bob, je gagne plus sur mon métier qu’en trading alors que je passe plus de temps sur le trading. Mais le trading est tellement plus passionnant…

  57. Bonjour Bob,
    Voilà un discours raisonnable. Ordres à plage de déclenchement bien sur. Chacun selon son mode de trading.
    Pour les gains en trading, la règle est simple pour s’autodétruire en 6 mois, il suffit d’être normal : – ) Pour gagner un peu d’argent, il faut être très bon. Et pour gagner des sommes incongrues, il faut pratiquer un trading exceptionnel, créatif et sans faire de fautes. Entre très bon et exceptionnel, la différence n’est pas plus grande qu’entre une première ou une deuxième série et un type qui joue négatif au golf. Ça tient à quelques détails qui font toute la différence. Tu joues contre le monde entier avec des beaucoup de professionnels qui ont des outils performants et des infos.il faut être meilleur qu’eux !

    • bonjour,

      celui qui a un handicap <0 s'entraine tous les jours XXheures,
      sans compter que la plupart ont un coach , ou un pro dedie

      entre la premiere serie et la deuxieme serie : il n' y a pas un grand fosse :
      il suffit de s'entrainer régulièrement 3 à 4 fois par semaine : et de faire des compétitions et encore des compétitions , …en restant humble et en acceptant de ne pas scorer à chaque fois

      trading et golf sont deux activites techniques ….qui demandent de la tenacite , perseverance , …et qui demandent un bon psychisme , de connaitre ses limites et d'accepter ses propres limites , pour ne pas se mettre en danger…
      et considerer chaque competition ( ou chaque trade) comme une nouvelle competition …..ne pas regretter hier , se preparer aujourd'hui pour etre encore meilleur demain

    • Bien d’accord avec vous, je pense aussi qu’avoir ou pratiquer encore un sport assidûment est une très bonne école pour aborder le trading. Il faut une grande maîtrise et de la sagesse. Je mesure l’ampleur de la tâche :)

  58. Bonjour à tous : news dun pote pro en Hedge fund : <>…. d’où cette baisse de l’euro ? (jai eu aussi un gros spike down sur euraud du à cette bnews peut etre )

  59. Eric,
    J’ai une question qui me brule les lèvres depuis un moment. Tu as l’air plein de vie. Tu as quel age ?

  60. 2012….mais je me considère plus comme un investisseur que comme un trader… Disons qu’en tant qu’investisseur je suis beaucoup les vues des Rotchilds (Suisse) et de quelques autre gérants de renom .A ce sujet je voulais vous mettre des vues de leur analyses fondamentales .pdf en lien ici mais je ne sais pas si c’est possible.(ils étaient vendeur de eurchf depuis 1.25 et meme à 1.21 ils vendaient encore !) (et l’ont fait sur le portif géré de mon papa!).. En tant que trader, un day trader Belge basé à la city m’a montré ce que c’était (trader de produit futures)… et j’ai compris alors que c’était un vrai métier car il a du support (squawk (bref un mec qui gueule les news etc..des infos vitales sur les flux de capitaux… («  »tiens y plein de blé qui rentre la coté investisseur, je pense que les equities vont monter etc..)).. C assez dur et demande une disponibilité que je n’ai pas. Donc.. Voila je suis juste un investisseur qui met de temps du levier sur des convictions fortes soufflées par des gérants/ personnes qui m’ont prouvée leur valeur par le passé…et aussi avant de prendre position j’essai de comprendre leur vues fondamentales…

  61. (ps : ce day trader belge avec qui l’échange toujours est donc toujours dans un hedge fund de la city et on communique parfois sur skype…). Day trader c un metier en soit donc gaffe aux néophites ! ;)

  62. ADP NFP plutot bas. Ca n’est pas encourageant pour le final de vendredi. Je recommande la prudence et pas prendre de levier.

  63. @JC,

    J’ai refait à la main le calcul de la Kijun sur l’EURUSD d’hier et je te confirme qu’il y a un bug sur la trade station web. Je retrouve bien la valeur affichée par MT4. J’ai remonté le bug à FXCM. Je communiquerai là-dessus quand j’aurai du nouveau.

    @tout le monde,
    Voilà le secret de JC, il y a un bug dans la trade station web de FXCM!!! :)

  64. ô qu’il est bô notre euro !!! (bon comme je suis +/- sur la force de l’USD sur les 3-4 mois à venir vers 1.1350-70 je coupe mes ventes 1.15+ ;) !!

  65. ISM manufacturier US en ligne avec les attentes, Ventes au détail Australie cette nuit, ça va peut être être le moment pour reshorter l’AUD/USD. Je verrai cela avec le graphe de l’USD INDEX ce soir en rentrant.
    Pour Eur/usd, stand by pour moi pour le moment, les stats euro n’étaient pas franchement mauvaises cette semaine et la hausse n’est peut être pas tout à fait terminée.

    • Le problème c’est que tu vas rester éveillé pour prendre position à la volée ! Je ne crois pas prudent de prendre position avant la nuit.

  66. je viens de prendre 2 contrats shorts sur AUD/USD. J’aurai du shorter à midi (H4) mais je n’ai pas pu rentrer chez moi.

  67. JC, je viens de voir ta réponse. merci pour le conseil. Je vais hedger, je sais que tu n’approuve pas, mais je n’ai pas envie de mettre des stops (je suis en perte pour l’instant et je serai obligé de les mettre serrés et de me faire dégager à la moindre variation un peu forte). Si j’arrive à passer en gain avant cette nuit, je vire le hedging et je met un stop Break even (à zéro).

  68. Bonsoir, le pétrole revient vers ses fondamentaux. Le dollar reste baissier en time frame D1. Dites vous que vous n’êtes pas obligés d’être en position tout le temps. Il faudra faire un point ce week end.

  69. Ca n’empêche pas de prendre quelques positions à la volée lorsque les prix paraissent intéressants en termes d’évolution.

    • Tu m’as dit + haut qu’il n’était pas prudent de se positionner avant la nuit, et tu avais raison car ‘Aud monte assez fortement par rapport au dollar mais le Yen monte + soft et l’Euro ne bouge pratiquement pas.
      En clair la devise qui surperforme le dollar est l’Aud à l’instant T.
      Je n’arrive pas à comprendre comment tu as fait pour te douter de la hausse de l’AUD car le dollar index ne baisse pas vraiment, il latéralise (H1 et H4) .
      Je suis perplexe.

  70. L’AUD monte peut être parce que les prévisions pour les Retail sales sont de 0.3 alors que le précedent est de 0.1.
    Dans ce cas, les traders anticipent un « bon retail sales » et sont à l’achat…
    Je ne vois que cette option pour justifier la hausse.

  71. J’ai shorté (trop tôt, je le conçoit, à cause de la peur de louper le train…) à 0.7751.
    Je donnerai les niveaux de mes prochains shorts.

  72. ECB suspends use of Greek bonds as collateral « since it is currently not possible to assume a successful conclusion of the programme review »

  73. Back ! De retour parmi vous !

    J’ai bien lu ton article Jean-Christophe, ne crois-tu pas que les valeurs pétrole comme Total ou d’autres ont atteintes un point bas avec la remontée du pétrole ou bien est-ce trop tôt pour dire qu’il y a une réelle inversion de tendance ?

    • Why not ! Mais elles ne vont pas remonter dans les 5 mn. En investissement, on peut être contrariant.

  74. La BCE communique en dehors des heures d’ouvertures des bourses européennes. Ca va être chaud demain matin.

  75. bô jai été mauvais sur ma sortie :(:( jaurai du attendre au moins une bougie bleu sur le 5 Min ) !! tres noob je confesse !

    Bonne nuit @ tous !

    • A mon avis, ils savent déjà que cela va coincer et que le grexit va arriver.
      _ varoufakis est un expert de la théorie de jeu
      _ ils ont conscience et reconnaissent publiquement que la Grèce est déjà en faillite. Ils agissent rationnellement par rapport à ce fait.
      _ ils ont été élu pour faire défaut sur la dette il y a une semaine.
      _ merkel sait parfaitement que 68% des allemands sont contre toute renégociation de la dette grecque.
      _ si ils font défaut sur leur dette c’est l’efss, c’est à dire les autres pays qui payeront la note. Donc leur situation dans la zone euro sera intenable et il y a de grande chances qu’ils quittent l’euro. L’annonce hier soir de l’ecb est un début de grexit. A partir de maintenant, c’est la banque nationale grecque qui fournit des liquidités aux banques grecques, plus l’ecb.

      Donc ça va secouer de partout ces prochaines semaines.

  76. Que penses-tu de l’évolution de l’immobilier : les taux sont au plus bas mais certains professionnels sont pessimistes … ?

    • Marc. Il faut que tu lises tout ce que j’ai écrit sur l’immo dans le blog. Mais l’immo à crédit est un mécanisme d’investissement très intéressant en France. Il faut choisir ses supports etc … Je ne peux pas décrire ca en un post.

    • Oui, je sais ce que tu en penses. Ma question était idiote. Je venais de lire un article qui disait qu’avec des taux aussi bas cela devait être très bon pour l’immobilier, mais que les professionnels selon un sondage étaient pessimistes.
      Bon aprèm

  77. Pour ceux qui utilisent prorealtime, j’ai trouvé la même erreur sur le calcul de la Kijun de l’EURUSD en journalier sur cet outil que sur la web trade station de fxcm. Décidément, nous n’avons aucune chance contre JC. Il semble que seul MT4 fonctionne correctement.

    Personnellement, j’ai demandé un accès MT4 chez FXCM. Cela a nécessité la création d’un nouveau compte avec transfer d’argent depuis mon premier compte.

  78. Sortie du CAC40 en perte à 4632, le stop loss à déclenché. Je l’avais remonté avant l’annonce et je ne l’avais pas touché. Dommage, 1% de perte alors que j’étais en gain. On est à 4650 maintenant. On va voir la suite, je ne sais pas trop quoi faire maintenant sur le CAC40. Donc je vais attendre.

  79. bon on devrait retourner au dessus de 1.15 et pouvoir reshorter… @tous un grexit n’arrivera pas ou le risque systémique sera comparable à celui de Lehman Brothers en 2008… (analyse R Suisse)… (ne pas confondre grexit d’un défaut de la grèce qui lui est possible/souhaitable). Sinon quand Siriza aura fini sa tournée europe et quon dira qu’il ny a pas de grexit l’euro devrait allé booster a la hausser (1.18?) et c la ou il faudra mettre un levier d’homme en Short ;) . (mais cela prendra qqs mois)
    Voila pour ma vue ;)

  80. @lionel trader les indices sur une si petite distance c suicidaire… les equities europe sont toujours a acheter (mais perso jattends un meilleur repli) ! +10% quasi en janvier… ça m’effrai de renforcer l’europe la ..

    • Graphiquement, il y avait un bon coup à jouer et c’était bien parti. Mais bon, mauvaise nouvelle pendant la nuit et gap d’entrée. Je me suis fait piégé par le before market de fxcm. J’ai pas l’habitude de ça et je n’ai même pas vérifié la chose la n ouvrant mon compte. Un vrai idiot.

  81. Je vous donne mon sentiment du matin. Le marché est sans aucune direction. Je suis hors marché en UT longue mises à part quelques positions. Ceux qui ne peuvent rester 5 mn sans trader peuvent faire du scalping mais prendre position en UT longues en ce moment est très hasardeux car des forces contradictoires influent les cours sur presque tous les sous-jacents. Or la stratégie appliquée l’an dernier par Futures pour faire des gains exceptionnels ne marchera pas tant que les forces de marché ne seront pas unidirectionnelles. J’en parlerai ce week end pour mettre en place une stratégie adaptée.

  82. JC, je reviens vers toi pour l’histoire de la Kijun. Tu peux publier stp un screenshot de ton daily avec Metaframe? Mon MT4 me montre aussi la kijun à 1.1648 le 3 février en daily. Et vu que les définitions de la Kijun varie d’un site à l’autre, je doute de mon calcul manuel de l’autre jour.

    • Désolé Lionel mais j’enchaine les rendez vous ce matin. J’ai vraiment pas le temps. Tout ça a peu d’importance. Il faut surtout revoir la stratégie de Futures pour le mois a venir. Je dois prendre le temps de le faire. C’est beaucoup plus important.

  83. Retenez que c’est tendu sur la Grèce et que le clash est possible. Avec un type d’extrême gauche tout est possible. Surtout le pire.

    • Déjà Hollande. Je le trouve de plus en plus grotesque. Il se surpasse de jour en jour. La dernière tirade de choix de Valls n’est pas piquée des vers non plus : « le Premier ministre français, Manuel Valls, avec une grande générosité d’esprit, a proclamé que le départ de cent mille juifs infligerait un coup plus dur à la France que celui de cent mille chrétiens ». Je commence à cerner le personnage et la politique, toute la politique du monde politique des cercles qu’il fréquente. Ce détail insignifiant des chrétiens mis à part, d’ailleurs pourquoi en parle-t-il, seuls quelques gentils dromadaires inoffensifs broutent à l’horizon paisiblement, pas de quoi fouetter un chat.

  84. Comme il semble y avoir un autre Paul, je prends le chiffre ;)
    Question très bête et n’ayant rien à voir avec le trading, que je me pose depuis un petit moment et à la vue de l’actualité grecque prend de l’importance.

    Physiquement comment justifier de la possession d’une action ?
    Existe-t-il un mécanisme de certification de titres ? Car il est possible de transférer les titres d’un teneur de titre à un autre, mais voilà pour moi ça se limite à faire « supprimer » d’un coté et « ajouter » d’un autre.
    Et en allant au bout du raisonnement petit bonheur la chance, y’a une merde dans le transfert des titres, ils sont supprimés et pas ajoutés chez le nouveau teneur de compte. Que se passe-t-il ?
    Donc, comment être sur que le nombre de titres émis par une société correspond bien au nombre de titres en circulation ?

    Question subsidiaire avec une monnaie, dans la mesure ou ça reste des chiffres sur un serveur, comment empêcher réellement la Grèce de donner des euros gratuitement à ses banques et encore plus fort faire la distinction entre des faux euros grec et vrai Euro allemand ???

    Elle est peut-être très mal posée comme question, mais je suppose que vous avez compris l’état d’esprit de mon problème.

    • Cessions de titres : transaction interbancaires sécurisées.
      Seule la BCE peut émettre de la monnaie aujourd’hui et tant que les grecs restent dans l’euro, il ne le peuvent pas.

    • Bonjour,

      Je comprends votre question : Qu’est ce qui empêcherai la banque Grec d’imprimer ses billets ? (« à l’insue du plein grès » de la BCE)
      Réponse : RIEN

      Mais bon, c’est de la science fiction là…

      source Wiki:
      Légalement, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales (BCN) de chaque pays membre de la zone euro ont le droit d’émettre les sept billets différents. En pratique, seules les banques nationales sont dans la capacité de le faire. La BCE ne possède pas de caisses et n’est impliquée dans aucune opération de trésorerie46.

      http://fr.wikipedia.org/wiki/Billets_de_banque_en_euros#Production_et_stockage

  85. @ Paul 2
    Pour les actions, tu peux acheter dans une banque et dans ce cas si la banque fait faillite tu as un problème car la banque possède ton action et tu as une créance sur la banque. Le mieux pour un grec est de posséder les actions en nominal. Par exemple chez Air liquide, les détenteurs d’action en nominal sont enregistrés dans les livres de la société, convoqués aux assemblées et reçoivent régulièrement des actions gratuites, ce qui est un plus. C’est une vraie propriété comme l’immobilier, c’est la voie la plus sure pour ceux qui sont investis à long terme dans une société. Intéressant pour les valeurs de croissances acquises en 2009 et 2011 quand JCB l’avait dit.
    Long sur certaisnactins du CAC (Ingénico, UG, Technip, STM en swing depuis janvier); Incertitude totale sur l’Euro, m^me un grexit peut faire exploser l’euro à la hausse car le marché peut dire que l’euro sort renforcé de l’élimination des branches pourries! A la limite si seule l’Allemagne reste, alignement sur le Franc suisse au titre de valeur refuge. Donc, positions très dangereuses sur les monnaies comme sur le pétrôle qui est un cheval fou…

  86. Bonjour,
    retrouver une tendance directionnelle comme la hausse du dollar sur S2/14 ne va pas être facile. 70% du temps les marchés sont en range. Une fois le problème grecs réglé, les actions Europe, Dax et MIB me paraissent les mieux placés pour une hausse forte directionnelle. Faut-il rentrer pendant la crise grecque?

    • bonjour,

      pour moi,

      le point d’entree long de moindre risque , sur cac , ESTOXX50, est la mme 26 utJ
      soit pour moi , attendre une consolidation vers cette mme26
      je ne prends pas de long , en trading pur, sur les niveaux actuels ( trop risque et ce ama)

    • quant à l’eurus
      en utJ

      tjrs flat

      la possibilite existe d’aller visiter 1,1486 , puis 1,15 87

      je cherche des points d’entree de moindre risque …et tant que pas trouve (suivant mes indicateurs),je reste flat

      je prefere rater un depart , ….

      ma preference est tjrs d’attendre une validation par mes indicateurs et actuellement ,
      je n’ai rien de valide et qui me convienne , pour jouer short sur l’eurus

      etre hors marche …me convient tres bien :-)

  87. C’est up pour USD mais pas d’effet sur la paire notable sur la paire. Il faut attendre le NFP. Je suis mitigé sur la poursuite des trades sur le dollar actuellement.

  88. la courbe mensuelle du MIB est plus intéressante que celle du DAX? plus de potentiel de hausse sur le MIB? les italiens profitent énormément de la baisse de l’Euro et du Fuel (sortie du nucléaire). A l’export dans l’industrie, c’est toujours un allemand avec un concurrent italien.

  89. « BERLIN (AFP)–Les ministres grec et allemand des Finances Yanis Varoufakis et Wolfgang Schäuble ont constaté jeudi à Berlin leur désaccord sur de nombreux points, et indiqué n’avoir pas trouvé de solutions au problème posé à la zone euro.
    « Nous ne sommes pas encore vraiment d’accord sur ce que nous devons faire maintenant », a reconnu M. Schäuble lors d’une conférence de presse à l’issue d’un entretien avec son homologue grec, mais « nous sommes tombés d’accord sur le fait que nous ne sommes pas d’accord », a-t-il dit, en anglais pour ce dernier bout de phrase (« we agreed to disagree »).
    M. Varoufakis, qui achève sa tournée européenne par cette étape cruciale à Berlin, n’est même pas allé jusque là. « De mon point de vue, nous ne sommes même pas tombés d’accord sur le fait de ne pas être d’accord », a-t-il dit, « nous sommes d’accord pour commencer des délibérations, en tant que partenaires, avec une orientation commune vers une solution commune aux problèmes européens ».
    La réunion de jeudi, première rencontre germano-grecque depuis l’accession de la gauche radicale au pouvoir à Athènes, n’était pas là pour apporter des solutions, ont précisé les deux hommes. Un effacement partiel de la dette hellène n’est « pas d’actualité » et n’était pas sur la table, ont-ils tous deux souligné.
    M. Varoufakis a affirmé que son pays faisait « tout pour éviter » le défaut de paiement, en pleine tentative de renégociation de son énorme dette et au lendemain d’une décision de la BCE qui complique le financement des banques grecques et de l’Etat grec.
    L’institution monétaire de Francfort a annoncé mercredi soir la fin d’un régime de faveur qui permettait aux banques grecques de se refinancer auprès d’elle en fournissant comme garanties des obligations émises par Athènes, des titres de moindre qualité que ceux que la BCE accepte normalement.
    M. Schäuble a estimé que les discussions sur la dette grecque « devaient être conduites » avec la troïka rassemblant ses créanciers publics – Commission européenne, BCE et Fonds monétaire international (FMI) -, écartant l’idée d’un changement d’interlocuteur. Athènes, très remonté contre cette troïka, ne veut plus y avoir affaire.
    Inflexible défenseur de la rigueur budgétaire en Europe, le grand argentier allemand a confié n’avoir « pas pu cacher son scepticisme » à son homologue sur certaines mesures annoncées par le nouveau gouvernement grec qui, a-t-il, « ne vont « pas forcément dans la bonne direction ».

    • il y a cependant necessite ds mon approche que macd (12/26/9) croise >0 , en utJ

      (si pas de croisement >0 , il y a un risque de retourner <1,4992)

      pour faire croiser ce macd et valider une hausse en utJ:necessite d'accelerer sup1,5376 et de cloturer en utJ sup mme52 utJ


      donc et pour moi
      c'est long en ut30

      mais pas encore de validation en utJ

  90. et usd/jpy est sorti du kumo en D1 : clôture dessous hier et il ne l’a pas ré intégré pour l’instant. avec le dollar index qui chute on va peut être avoir un point d’entrée sur cette paire d’ici quelques jours.

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