La check list appliquée au trade de cette nuit

Checklist

 

EUR USD dessinait hier soir un triangle ascendant en base 30 minutes (le graphe est de ce matin) :

EUR USD 08 09 2015 M30 triangle

EUR USD 08 09 2015 M30 triangle

 

En parcourant rapidement la chek list, j’ai conclu avant de rentrer en trade que :

  1. Le potentiel haussier de la figure cadrait avec la hausse en cours en M30. J’étais donc dans la tendance et contrairement aux traders non aguerris qui shortent systématiquement une tendance haussière, je pouvais jouer la poursuite de la tendance M30 puisqu’aucun break out ne s’était manifesté sur l’oblique ascendante. Par ailleurs, le cross avait franchi l’oblique descendante H4 (tirets), ce qui était en faveur d’une remontée au moins temporaire dans ce time frame.
  2. Un levier à 0.5 serait le plus adapté car l’évolution globale du marché est chaotique et non directionnelle en UT longues.
  3. La stratégie était pertinente : capter l’impulsion haussière lors du franchissement de la borne supérieure d’un triangle ascendant.
  4. L’entrée en trade était confirmée par la cinétique des prix : la poussée des acheteurs en UT courtes était visible avec des tentatives nombreuses et répétées de franchissement de la résistance.
  5. J’ai défini un plan de trading : un buy stop au dessus de la résistance, un stop loss sous l’oblique ascendante en M30 et un take profit à l’objectif de la figure chartiste, 70 pips au dessus de la résistance.
  6. La perte au stop loss était tout à fait raisonnable étant donné le levier et un stop situé très près, immédiatement sous l’oblique.
  7. J’étais psychologiquement serein.

A l’heure où j’écris, le buy stop a été déclenché et le cross est 50 pips au dessus de la prise de position. Le trade est en stop break even pour annuler tout risque. Que l’objectif soit touché ou pas, je n’ai plus aucun risque en capital. Il est par ailleurs possible que j’annule mon take profit et poursuive le trade à la hausse si la situation s’y prête. J’ai d’ailleurs pyramidé à 1.1210 dans la force haussière après consolidation. Je suis les prix !

Bon trade !

78 réflexions au sujet de « La check list appliquée au trade de cette nuit »

  1. Sorti du renfort EUR USD et j’ai pris mes gains sur la positions initiale. Pas de risque. Consolidation forte en cours.

  2. Le triangle n’a pas atteint, en tout cas pour l’instant, l’objectif de 74 pips et n’a parcouru que 64 pips à la hausse.

  3. bravo JC. J’étais short EURUSD pendant la nuit…pertes rattrapées ce matin avec EURJPY en Daily qui avait réintégré les bollinger et a touché la M7 et Dax que j’ai pris sur cinétique.

    • Montée de l’appétit pour le risque qui est d’ailleurs à l’origine de la baisse du JPY

    • carmignac m’énerve. Leurs performances baissent. Ils passent trop de temps à faire du marketing et de la pub à travers leurs interventions dans les médias, au lieu de se concentrer sur les résultats.

    • Leur performance baissent car c’est devenu une énorme machine. Ils ont trop de capitaux à gérer pour être réactifs mais leurs analyses restent bonnes.

  4. EUR JPY devrait accélérer si PIB EUR est bon à 11 h. Le pb c’est que EUR USD baisse en anticipation des résultats. C’est pas toujours bon signe . A voir …

    • J’ai mis un stop win mais j’avais pyramidé. Je voulais rester en gain. La volatilité est forte. Le PIB EUR risque de tout chambouler encore.

  5. Ça consolide de tous les cotés sur les mouvements de ce matin. Pul back sur EUR USD baisse envisageable depuis le franchissement de l’oblique de conso.

  6. Je considère depuis plusieurs mois que je m’entraine avec des petits volumes car je sais qu’on ne peut pas gagner beaucoup d’argent actuellement. En tout cas impossible de multiplier son compte. Il faut s’amuser en protégeant au maximum son capital.

  7. bonjour à tous,

    pour info,

    « NEW YORK (Dow Jones)–L’analyste de Goldman Sachs spécialisé dans la politique monétaire, Jan Hatzius, considère comme exclue une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale (Fed) prévue les 16 et 17 septembre. Pour Jan Hatzius, le message délivré à l’issue de la réunion de septembre restera compatible avec l’hypothèse d’un relèvement en décembre. Mais il pense que la présidente de la Fed, Janet Yellen, soulignera lors de la conférence de presse que les conditions de financement doivent s’améliorer pour que le comité puisse procéder à une hausse des taux cette année. Le durcissement des conditions de crédit constitue l’un des facteurs qui pourraient empêcher la banque centrale d’intervenir la semaine prochaine, selon lui. Il observe que l’indice des conditions de crédit établi par Goldman Sachs ressort à son niveau le plus faible depuis 2010 en raison de « la nouvelle appréciation du dollar, d’écarts de taux plus importants et de la baisse des cours des actions ». »

  8. De retour,
    Je me suis fait éjecter de EUR USD par le stop. Cette oblique n’était pas la bonne et le cross nous a fait un vrai yoyo aujourd’hui.
    Pour l’instant, EUR continue sa hausse en H4 et il est possible que le rate hike soit vraiment reporté à 2016 si ça continue.
    Je ne joue toujours pas les indices. Très instables et probablement baissiers, il faut s’en méfier.

  9. Je crois qu’on va rester en range sur le Forex. Les américains n’arrivent pas a entrainer le monde dans la croissance et n’arrivent pas eux même à croitre comme avant. Les divergences monétaires ne vont pas se développer facilement. De plus, les BC s’accordent sur certains niveaux de parité monétaire et refusent de sortir des fourchettes. Ama aucun écart significatif ne se fera de façon prolongée avant encore un moment. En théorie 2016 devrait etre flat. Je sais par expérience que ce ne sera pas le cas et que des événements vont encore venir changer la donne. En attendant, je m’ennuie profondément dans ce marché sans direction à gagner un peu sur take profit et perdre en peu sur stop avec heureusement des positions d’un volume ridicule pour diminuer le risque pour le compte. Je vais finir par rester hors marché et aller à la pêche !

  10. Bonsoir,
    Ça tire à la hausse sur les indices. Surveiller DAX demain, un franchissement de 10400 pourrait être intéressant à jouer.

  11. Stats gbp à 10h30. Ça monte encore très bien ce matin : anticipation de bons chiffres ? J’ai fait une place dans mon planning pour être devant l’écran. Pas pris de Dax pour l’instant.

  12. Le yen s’affaiblit face aux autres monnaies. J’ai un question macro économique : avec les dévaluations du Renminbi et autres monnaies asiatiques, le Japon de va t’il pas devoir réagir avec un twist ( qui n’a pas encore eu lieu) ou une autre mesure sur sa monnaie pour ne pas subir un frein à ses exportations ?

  13. bon et bien je me suis allégé des positions des positions les plus hautes, j’ai une grosse marge maintenant par rapport à mon prix moyen d’entrée. demain stats encore avec :

    13:00 GBP MPC (BoE) – Nb de votes pour un abaissement des taux (Sept.) 0 0
    13:00 GBP MPC (BoE) – Nb de votes pour un relèvement des taux (Sept.) 1 1
    13:00 GBP MPC (BoE) – Nb de votes pour un maintien des taux (Sept.) 8 8
    13:00 GBP QE BoE – Total des achats d’actifs (Sept.) 375B 375B
    13:00 GBP Décision de la BoE sur les taux d’intérêt (Sept.) 0,50% 0,50%
    13:00 GBP Minutes (compte-rendu) de la réunion du MPC

    j’ai dégagé du cash, maintenant j’attends de voir comment le cours se comporte avec ces chiffres pas terribles, malgré deux révisions à la hausse

  14. J’ai un long EUR USD qui traine en gain depuis de matin dans la tendance H4. C’est soit BE soit 100 ou 200 pips. J’ai plus du tout envie de perdre mon temps.

    • toujours en position sur gbp jpy, j’ai un peu allégé ce matin, et le reste des positions plus basses prises hier en BE, A 10h30 ça risque de bouger. je n’ai pas trouvé ce qui s’es passé sur le yen ce matin. Quelqu’un sait ?

  15. Bonsoir à tous,

    J’ai accumulé les petites pertes en jouant long sur EUR/USD mais j’ai envie de croire au début d’un mouvement up sympa. D’ailleurs à cet instant l’oblique baissière semble céder, pourvu que ça soit la bonne.

    La montée des indices de ce matin était piégeuse. Sur le Dax on pouvait croire à une dynamique haussière après le franchissement de 10400, malheureusement les US atteignaient parallèlement une grosse résistance (plus haut du 28/08, S&P à 2000 ou presque), donc badaboum à l’ouverture des US. Du coup en daily ça clôture bien sous la résistance avec une belle rouge, pas très bon signe pour la suite.

  16. Ai loupé le breakout du dax en 15m cet apres midi. J ai pris de miniscules shorts à 10300 en fin de soirée.
    Je pense down demain sauf si la chine nous fait encore qq chose dans la nuit ;)

  17. Les us se cassent la figure. Sorti un peu tard de mes longs Dax et short eurusd. Petite claque de rappel. Toujours le casino. Hors marché. On perd notre temps comme dirait JC. Je vais retourner a des activités plus constructives.

  18. Effectivement payback, je suis hors marché, mais pas totalement. J’expliquerai ça ce week-end avec un nouvel article de formation. Les positions prises actuellement par les lecteurs du blog sont beaucoup trop importantes pour la volatilité. Elles impliquent des stops serrés obligatoirement perdants. Je l’ai dit plusieurs fois ne jouez pas plus que des cacahuètes. Et 1500000 euros ce n’est pas peanuts; même pour un compte conséquent. Peanuts, c’est 10000 ou 20000 euros. De toute façon vous ne gagnerez rien si on reste dans ce régime de range. J’en suis sur. Et ceux qui me disent le contraire sont, soit d’excellents scalpeurs qui vont gagner quelques % par mois, pas plus, soit des menteurs …

  19. Bonjour, pas le temps de trader aujourd’hui et je préfère faire une pause après les pertes d’hier. Ce n’est pas facile de jouer 100 à 1000 fois moins que les somme habituelles comme le conseil JC, on a vraiment l’impression de perdre son temps, mais encore une fois, il a raison. Les gains ne peuvent être dus que a la chance en ce moment. Bonne journée à tous.

    • Les habitudes sont tenaces. Comme je n en ai pas encore bcp ;) j ai pu stoppé le trading depuis 3 semaines (à une ou deux exceptions près).

  20. Pour les situations de range, on devrait s’intéresser a d’autres produits? Jouer l’eurusd qui reste entre 1,05 et 1,2 pendant 3 mois?

    • bonjour,

      ama,

      c’est la semaine prochaine qui sera « interessante » pour la suite :mercredi16 yellen et vendredi 18 : 4Sorcieres (soit europe et US)

      ….
      à titre personnel , actuellement ,soit hors marche ….,
      soit un trade « rapide » en intraday,qd niveaux reperes via mon approche …et si je n’ai pas mieux à faire que de regarder mes graphes :-)

      ….

      bon courage à ceux qui tradent ds ce type de marche

      bonne fin de semaine à tous et bon WEnd à venir

    • ama,

      cac et dax devraient à minima faire un fixing sup à celui du 28 aout
      et tant que pas fait, …. la hausse devrait perdurer

      ce n’est que mon avis

  21. Bonjour à tous,

    Trader de tout petits volumes à de nombreux intérêts pour ceux qui perdent de l’argent dans les marchés pourris et c’est la grande majorité des traders discrétionnaires :

    1 Continuer à trader sans perdre d’argent. C’est mieux que le compte démo.
    2 Suivre les marchés sans risque, donc être capable de se lancer avec du volume sur une véritable opportunité. car on est dans le trade on suit mieux l’évolution des prix que lorsqu’on est hors marché.
    3 Éloigner très fortement les stops, donc gérer la volatilité et rester très longtemps en position.
    4 Découvrir l’évolution des prix sous un autre angle et une autre gestion du risque. c’est pédagogique.
    5 Ca améliore le trading car on trade en éliminant des sentiments dangereux que sont l’appât du gain et la peur. On est plus technique.

    C’est ce que je fais sur l’or avec des sentinelles. Les achats de pièces ont fortement décollé au US alors que le prix de l’once ne décolle pas …

    • Cela fait 3/4 ans que je suis l evolution du précieuuuux metal.
      Les news indiquant des pénuries de pieces d or /d argent sont récurrentes. Et le premium des pieces ne me semble pas qq chose de nouveau

    • C’est un signe de la résilience long terme de l’or. La baisse de l’or est essentiellement due au tapering et à la hausse du dollar. Je redonne mon avis : si la sortie des politiques accommodantes échoue, l’or deviendra le trade de la décennie. Attention, ce n’est qu’une éventualité, l’économie mondiale a encore des ressources.

  22. Bonjour,
    Pour les day traders, il y a une possible ETEI sur dax en M5 qui commence hier soir et se continue ce matin.
    Au dessus de 10240, viser 10318.
    Ce n’est pas mon scénario préféré, mais à regarder…:)
    Bonne journée.

  23. Bonjour à tous,
    à force de scalper, je n’ai réussi qu’à augmenter ma calvitie: qqun a une bonne adresse pour se refaire?
    Plus sérieusement, comme Antoine je me demande ce qui pourrait prendre le relais pour trouver des mouvements significatifs à trader.
    @JC, je ne connais rien aux pièces, comment conseilles-tu de s’y mettre?

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