Formation CFD et FOREX – N°1 – Comment spéculer en sécurité ?

Par Jean Christophe Bataille.

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La migration vers les CFDs et le FOREX est logique pour l’investisseur orienté vers la spéculation. Les turbos nous semblent dépassés, imprécis et trop chargés en frais. Les trackers pourtant bien adaptés aux swings longs subissent un béta slippage pénalisant et sont victimes de l’aléa fort lié au news flow qui affecte les performances des trades en UT longues.

L’expérience m’a prouvé qu’en mettant en place un très bon money management, on prends moins de risque avec des CFD sur indice qu’avec un tracker comme le BX4. Le suivi des tendances longues gagne à être réalisé par de multiples trades intradays avec fort levier le plus souvent exécutés dans la tendance. En multipliant les prises de position, un trader de talent peut gagner beaucoup d’argent. A l’inverse, un intervenant mal formé, prenant position sans méthode, videra très vite son compte.

Le trading est avant tout une gestion des risques. Il répond à des régles très strictes sur lesquelles il ne faut pas transiger. Toute entorse à ces règles fera plonger rapidement votre compte en direction de zéro. Les méthodes complexes du money management sont souvent  négligées par les intervenants sur les différents blogs consacrés au trading. En deux mots, il ne suffit pas de placer un stop sur ses positions pour développer un trading efficace. Une série d’articles va être publié sur Futures pour vous donner les clés de l’accès aux CFDs et vous apprendre le trading tout en vous aidant à sécuriser vos positions.

Retenez qu’il y a trois grandes catégories de sous-jacents :

– Le Forex avec les paires de devises et les matières premières.
– Les CFD indices actions.
– Les CFD actions.

Nous avons chacun nos sous-jacents préférés. Par exemple sur Futures, Daniela apprécie le trade sur actions. Je suis plutot axé sur les indices ou le FOREX. L’un n’empêche pas l’autre, bien sûr.

Cela a une influence sur le choix du broker :

– Ig market permet de trader les actions et tout autre type de support.
– Si Activ trades livre une plateforme plus pointue, il se cantonne au FOREX et aux indices.

Pour ce premier module, je vous propose d’aller sur les différents sites des brokers (on en trouve beaucoup sur internet), de regarder les captures d’écran des plateformes, de lister les sous-jacents disponibles, de vous familiariser avec le vocabulaire, la valeur des contrats et de comparer les spreads (qui correspondent à la commission du market maker) selon les sous-jacents chez les différents brokers. Cela donne une première approche pour le choix du broker avec lequel vous allez faire un ou plusieurs essais de 15 jours avec de l’argent fictif.

Les commentaires de cette file sont là pour recueillir vos impressions sur chaque broker. N’hésitez pas à demander des précisions sur ce que vous ne comprenez pas, il y aura toujours quelqu’un pour vous répondre !

Copyright 2010 Jean Christophe Bataille. Reproduction interdite

16 réflexions au sujet de « Formation CFD et FOREX – N°1 – Comment spéculer en sécurité ? »

  1. Que pensez-vous du broker « best cfd » qui offre des tarifs plutot compétitifs (1 point de spread sur le CAC) ainsi que la plate-forme MT4 ?

  2. Oui je suis client chez Saxo Bank. Personnellement je trouve leur platerforme tres agreable (client a installer – mais aussi un tres bon client web). Surtout compare a celle de IB qui est vraiment
    moche et peu intutive. En gros j’utilise Saxo pour acheter long (frais chers min 20€) et les CFDs (min 15€) et j’utilise IB pour speculer sur actions et Forex (tarifs tres bas 4€ l’ordre pour
    actions – pas de CFD). Apres pour les details techniques je peux pas trop t’en dire plus. Je crois que les tarifs CFD sont plus ou moins identiques a ceux des brokers que tu as cités.

  3. salut Jean christophe

    personnellement j’ai longtemps tradé les turbos et j’étais vraiment gêné par leur manque de souplesse, leur seul intérêt résident dans la montée d’adrénaline et le gain
    potentiel résultant d’un trade proche de la barrière de désactivation.

    en CFD j’ai testé virtuellement IG marquet et best CFd . J’ai préféré l’interface d’IG à celle de best CFD, alors que si mes souvenirs sont bons best cfd est plus intéressant au niveau
    couts.

    Au final étant chez boursorama j’ai ouvert un compte dérivé pour trader le cac futur ce qui me semble plus sur pour la préservation de mon capital.

    en te remerciant pour tout conseils pouvant améliorer ma technique de trade. 

  4. Bonsoir Tityre,

    Je crois que BestCFD est un broker intéressant car peu cher et il utilise ma plateforme préférée metatrader 4, précise et paramètrable à souhait. Un défaut : le levier sur le forex n’est que de 100
    alors qu’Actives trade est à 400. 100 pour scalpeur en UT minute, c’est parait juste. Je vais essayer une démo pour voir quel effet cela a sur les trade devises. En revanche pour le CAC, BCFD
    (broker français +- marié avec Samuel Rondot me semble-t-il) est parfait car le spread n’est que de 1 au lieu de 2 chez la plupart des brokers.

    Je ne vois pour l’instant qu’un défaut à MT4 (qu’on retrouve chez pas mal de brokers), c’est qu’il n’y a pas de plateforme pour mon iphone.

  5. Bonsoir C544,

    Je connais bien les deux plateformes MT4 (présente chez beaucoup de brokers) et celle IG (plateforme propriétaire). Celle d’IG est bien aussi. IG a l’avantage d’être en ASP donc pas de programme
    résident mais je la trouve un peu moins précise et moins bien organisée au niveau de l’écran. As tu essayé de configurer sur MT4 couleur fond graphique courbes indicateurs. L’utilisation des
    modèles permet de préprogrammer des modéles de graphes complets à appeler facilement pour chaque système de trading et chaque sous-jacent. Le système d’onglets pour les graphiques permet de passer
    d’un graphique à l’autre à toute vitesse. Sur le forex, j’ai en général 4 supports graphe en permanence. Le système de boutons pour changer les UT est beaucoup plus rapide que le menu déroulant
    d’IG etc … C’est aussi la seule avec laquelle je peux charger du code sur les forums internationaux pour mettre en place des indicateurs comme le Donchian ou autres. La programmation d’un trading
    automatique est réputée. C’est aussi la plateforme préférée de beaucoup de trader. A retester plus en profondeur à mon avis car si elle est un peu moins accessible au départ elle à mon avis plus
    puissante et mieux organisée.

    Daniela as tu un avis sur le sujet ? ?

  6. A tytire,
    J’ai testé ce soir MT4 chez Best CFD elle est parfaite pour les gens qui veulent trader les indices. Je ferais quelues simulation demain pour voir ce que donne le scalp en UT 100 sur devises.
    Bonne nuit à tous.

  7. Bonjour JCB,
    un peu par taquinerie vis à vis de cette file, je poste ici une question que j’aurais pu te poser sur n’importe quelle file.
    Elle concerne la sécurité d’un investissement en Sicavs ou FCP d’actions japonnaises couvertes contre le risque de change.
    L’objectif est plus d’investir dans une chute attendue du Yen que d’investir en actions. Ces fonds peuvent être conservés longtemps, ne sont pas exposés à l’errosion de produits trackers ni au
    risque de strike des turbos, mais que provoquerait une faillite de l’organisme assurant la couverture de change des fonds ?
    Merci.

  8. Bonjour John,
    Pourquoi investir pour profiter de la chute du yen (pas certaine) avec des produits qui justement couvrent tous les risques de change ? Je te conseille de jouer les cross YEN / monnaies les plus
    stables sur le forex. Quand jouer la croissance du japon à long terme, j’ai déjà dit que je trouvais l’idée interessante pour des tas de raison.

  9. Bonjour,

    Tu parles de beta slippage pour les trackers (raison pour laquelle ce produit ne m’interesse pas). N’y a t’il pas de slippage également sur les contrats future suivant les échéances ?

  10. Bonjour SR71

    Lorsque l’on trade des contrats futures, le broker prélève des frais chaque jour pour le report des positions overnight.

    Ces frais dépendent du broker. Le coût unitaire est faible mais ce coût devient élevé avec le temps. cependant, les contrats futures ne sont par nature pas un placement dédié au moyen-terme ou
    long-terme. Le Stoxx change de contrat tout les trois mois. La durée-type maximale de détention d’un contrat Future tourne autour de la période de roulement.
    Les traders orientés day-trading que je connais ne conservent jamais de futures plus de deux ou trois jours – la plupart ne conservent pas overnight, conserver un contrat futures est très rare.
    C’est assez logique : il existe un risque conséquent de gap, même sur futures. or, le gain journalier standard (je dirais même « rêvé ») sur FCE tourne autour de 10 points pour un day-trader.
    Pourquoi dans ce cas risquer un gap de 25 points dans le mauvais sens?

    Pour les contrats futures Forex, je ne sais pas. Je ne touche pas aux contrats Forex Or et pétrole car pour acheter ne serait-ce que un seul contrat pétrole, il faut avoir un sérieux portefeuille
    (1$ de WTI = 2500$ de variation pour un contrat standard adossé au WTI). Compter au minimum 100 000$ pour traiter des contrats pleins Or et pétrole sur Forex. Une journée à -4$ de pétrole c’est
    -10% d’un compte de 100 000$ pour un seul contrat !

    Daniela

  11. Bonjour JCB,

    Peux-t-on savoir sur quelle plateforme vous tradez les CFDs dur indices? Idem pour les CFDs devises? Etes vous satisfait de la qualité d’exécution des ordres? Et dernière question, la liquidité
    est-elle bonne sur les CFDs?

    Merci 

  12. Bonsoir Mayalab,
    Je ne vais pas faire de pub pour un broker en particulier. Je te conseille de regarder tout ceux qui fournissent la plateforme métatrader 4 :

    Activ Trades et FXpro en Angleterre pour celles que je connais.
    Best CFD en France
    Toutes permettent de tester gratuitement en demo pour 15 jours voire de renouveler.

  13. Il n’y a aucun problème de liquidité et d’exécution des ordres sur les marchés des CFD et du Forex

  14. Votre surplus se trouver être être à l’origine de à l’amélioration par le broker en lign’et par la même occasion être apte aborder jusqu’à 85% d’activement votre Cathexis. Au moyen de les primes,
    il vous tous figure donc vraisemblable de trader de tic compréhensible au-dessus les luttes en prêt, le forex, les articles premières (or, monnaie, pétrole) pourtant les classificateurs savants
    (cac40, Nasdaq) aussi bien à la hausse que au reflux.

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