Formation CFD et FOREX – N° 18 – Money management : risk / reward

Par Jean Christophe Bataille

CFD


A chaque fois que commencez un trade, il vous faut considérer le risk / reward (ou ratio risque / rendement). Ce ratio mesure le risque de perte que vous êtes prêts à prendre par rapport au potentiel de gain que vous envisagez. Pour faire régulièrement monter un compte broker, il faut respecter le meilleur rapport risque / rendement. Il est admis qu’il est optimisé lorsqu’il est compris entre 2 et 3.

Par exemple, si vous vous positionnez short sur 4 lots CAC 40 à 3960 avec un stop à 4000 et un objectif à 3880, votre risque est de 160 euros (4*40) tandis que votre espérance de gain est de 400 euros (4*100). Pour ces calculs simples, reportez-vous à l’article Formation CFD et FOREX – N° 7 – Money management à risque constant. En conséquence, le risk / reward de la position est de 2,5 (100/40). Ce ratio est bon puisque vous avez pour objectif de gagner 2,5 fois plus que ce que vous êtes prêt à risquer.

Sachez que les meilleurs traders perdent plus souvent qu’ils ne gagnent. En moyenne, leurs statistiques de gain, mesurées par le ratio win / loss (nombre de trades gagnants/ nombre de trades perdants), varient entre 40 et 45%. Cela vous explique pourquoi je n’hésite jamais à faire mention en direct de mes trades perdants. Il est parfaitement normal d’être stoppé. Ne croyez pas les gens qui n’annoncent que des trades gagnants pendant des semaines ou des mois. C’est tout simplement impossible. Le trading n’est pas un spectacle de prestidigitation

Travaillez ces ratios. Un bon risk / reward vous permettra de gagner en moyenne 2 à 3 fois plus que vous ne perdrez. 


Bons trades !

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3 réflexions au sujet de « Formation CFD et FOREX – N° 18 – Money management : risk / reward »

  1. merci JC de rappeler ce qui est probablement la règle primordiale du money management.

    pas toujours facile d’être discipliné et de ne pas trader impulsivement, mais c’est la clé pour durer.

  2. Bonjour JCB, je crois que t’es un peu faché avec les chiffres: 3960-3880=80 80*4=320 soit un ration gain pertes de 2 (Comme quoi il est facile de se tromper comme le conference board:) ) un autre
    point que je ne pense pas que tu as signalé: le graph CFD du CAC differe un peu de celui du cac réel donc quand on trade les CFD il vaut mieux regarder le bon graph sinon on est en décalage et les
    pertes arrivent.

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