EUR USD : un marché baissier mais actuellement en survente

EUR USD 15 01 2015 D1Cliquez sur le graphe pour l’agrandir.

 

Observons le graphe en base journalière de EUR USD.

La tendance se poursuit en suivant rigoureusement la borne inférieure du canal de tendance et elle reste coiffée par une oblique qui la protège de la hausse depuis mi décembre.
Ces deux droites se croisent dans 3 jours. Le cross n’a donc que deux solutions. Soit il franchit l’oblique supérieure et entre en consolidation dans ce time frame, soit il franchit la borne inférieure de son canal en réalisant une accélération baissière. Si on considère le positionnement actuel très vendeurs des traders, le risque de consolidation est vraisemblablement en augmentation. C’est pourquoi, sans affirmer que le cross va remonter car je crois que les shorts tiennent encore leurs positions, je déconseille de prendre de nouvelles positions short sous 1.19.
Dans le même esprit, Il faut se poser sérieusement la question de l’évolution des prix dans les jours précédents le 22 janvier date de la conférence de la BCE. De nouvelles indiscrétions vont certainement apporter des éléments nouveaux sur la taille et les modalités du QE. Si le marché est déçu, le risque de remontée brutale des cours est très grand. Si on contraire, il ne l’est pas, leur potentiel de progression me parait réduit à court terme. En effet, en hebdo le RSI et le Momentum, tous les deux très bas et en divergence haussière depuis septembre, sont les témoins d’une énorme tension à la vente. J’ai pris récemment de nouveaux bénéfices sur toutes les positions acquises autour de 1.2560 pour porter le ratio cash / capital (balance / equity) à 54 %. La marge utilisée sur le compte future ne dépasse pas 9 % pour répondre à cette situation de survente du marché.

 

 

199 réflexions au sujet de « EUR USD : un marché baissier mais actuellement en survente »

    • pas « haussiere » , ….mais  » baissiere »

      :-)

      soit tant que les indicateurs sont en acceleration « Baissiere »

  1. Je suis à 10 % de marge utilisée. J’espère quand même que le QE va être un peu conséquent, sinon, l’euro ne peut il pas faire du surplace entre 1.17 et 1.20 et stopper sa chute ?
    La montée des taux US devant probablement être repoussée, cela n’arrangerai pas nos affaires…

    • -14% l’€ Vs franc suisse

      Le post « achetez de l’or et une maison sur le lac Lehman » etait premonitoire !!

  2. Tu parles d’une position short dans un portefeuille limité, surfeuse. Mais le compte future est devenu un gros paquebot qui ne peut pas se gérer en tout ou rien. Il nécessite un réglage permanent des ratios. Ce message s’adresse aux lecteurs de Futures qui suivent les conseils depuis longtemps et qui ont un gros compte à gérer. La prudence s’impose tout en restant investi au bon niveau. Quand tu regardes le graphe du compte Futures, il y a encore pas loin de 80 positions short sur EUR USD réparties de 1.2450 à 1.1930. Largement de quoi profiter des baisses à venir. Je pense de plus que le QE pourrait être plus large qu’attendu par le marché et donner encore une accélération baissière supplémentaire. Mais prendre des positions sous 1.19 est dangereux certains lecteurs qui ont enfreint cette règle en ont fait l’amère expérience ces derniers jours.

    • non,

      je parle de mes positions short depuis mai 2014, ……correspond au lettrage 6-C sur mon graphe
      positions dont la taille varie selon mes convictions

      je suis short en swing
      ….
      et je n’ai pas renforce depuis 1,29/1,2950

      ce jour , j’ai allege 50% de ma position …suite à la suberbe meche et touche de certains de mes objectifs

  3. 1000 félicitation JC.

    Ton post achetez de l’or et une maison en suisse valait de l’or question timing

    Tu bosse à la BNS ? :)

  4. J’ai aussi une position gold mais depuis plusieurs jours en éclaireur car le tête épaule inversée risque d’etre validée. Ne pas charger la mule tout de suite, Paybach, je te connais !

    • Oui mais c’est de l’agitation. Le cross suit la borne inférieure de son canal de tendance et il devrait le réintégrer.

  5. Pour avoir une impulsion haussière de court terme sur le gold, il faudrait que les prix montent au dessus de 1250 $. Ca ne voudrait de plus pas dire que la tendance hebdo s’inverserait.

  6. Psychologiquement, la toute puissance des Banques centrales en prend un coup.
    Tout repose actuellement sur elles.
    La méfiance va être de mise vis à vis des BC. La BCE va devoir la jouer fine.

  7. La Banque nationale suisse a aboli le cours plancher de 1,20 franc pour 1 euro, dans une décision rendue publique en matinée ce 15 janvier. La banque centrale a en parallèle réduit de 0,5 point le taux d’intérêt appliqué aux avoirs en comptes de virement qui dépassent un certain montant exonéré, le fixant à -0,75%. En outre, elle adapte une nouvelle fois vers le bas, dans la zone négative, la marge de fluctuation du Libor à trois mois, qui est désormais comprise entre -1,25% et -0,25%, au lieu de -0,75% et 0,25% précédemment.
    La BNS rappelle qu’elle avait introduit un cours plancher alors que le franc était fortement surévalué et que la crise financière battait son plein. « Cette mesure exceptionnelle et temporaire a préservé l’économie suisse de graves dommages », estime la banque centrale. La dépréciation de l’euro ces derniers mois a allégé la pression née de la vigueur du franc. Pour éviter que la suppression de la mesure ne crée un « durcissement inopportun des conditions monétaires », la BNS a en parallèle nettement réduit ses taux.

    • La question à plusieurs milliards: qui va remplacer la banque centrale suisse pour l’achat des obligations françaises? A part la BCE …

    • Toi, dans les supports en euros de ton contrat d’assurance vie si tu en as un : – )

    • Non je suis sérieux. Les plus gros détenteurs d’obligations françaises sont les français. Et je te passe celles que détiennent les caisses de retraites et les fonds d’épargne divers et variés.

    • Je le sais mais personnellement, ça fait longtemps que je ne fais plus confiance dans le système. Mais la question reste posée. J’ai l’impression que nous sommes au début des années 80 et qu’une bonne partie de l’épargne va se diriger vers les USA. Et nous n’avons plus les moyens de compenser.

    • quand je vois ce que rapportent les fonds euros en plus…je vais tout clôturer, mais pour remplacer par quoi?? that is the question…..

      Il faudra que tu refasses un sujet là dessus JC ;)) la mise à jour 2015

    • Ça fait 5 ans que je dis de faire de l’immobilier à crédit et pas de support en euros ni d’obligations souveraines occidentales. C’est répété partout sur le blog. Opinion inchangée.

  8. Conférence de la BNS à 13 h15. A mon avis, la BNS peut dire ce qu’elle veut, mais son bilan s’est fortement dégradé. La défense de la parité fixe avec l’EUR depuis 3 ans lui a couté un maximum.

  9. La décision de la BSN fait baisser l’euro car, elle préfigure un QE probablement plus important que celui attendu par le marché.

    • en me faisant la main sur les graphes de MT4 j’avais trouvé le même support. la paire usd/jpy parait peu corrélée avec le dollar index en cem moment

    • En fait le dollar a perdu temporairement de sa force. C’est l’euro qui chute.

  10. Le pétrole monte, l’or monte.
    J’ai pris une sentinelle sur le Brent ce matin dans le gap, mais les CFD sont à échéance ce soir. Il est en train de se passer quelque chose sur l’ensemble des marchés. L’or grimpe. Pour moi c’est un signe de faiblesse du dollar. Le deux ans US a encore chuté aujourd’hui. Il faut être prudent car cela ne devrait pas durer. Le dollar a vocation à rester fort même si la hausse des taux US est retardée.

  11. Le remonté du francs suisse provoquera t-elle des difficultés dans certaines municipalité ?
    J’ai le souvenir de ces prêts indexés sur le francs suisse.

    J’espère que c’est du passé et que les même joueurs n’ont pas rejoué

    • Les municipalités, de nombreux edge fund et biens d’autres. La tendance actuelle de l’euro/dollar indique un retour à la parité très rapide (moins d’un an). Couplé avec une augmentation nécessaire du bilan de la BCE, et potentiellement d’un accroissement des taux d’intérêt pour certains pays dont la France qu’ils ne pourront que difficilement supporter, que va faire l’Allemagne?

  12. En terme de trading pure, si 1.1707 n’est pas cassé, on pourrait remonter sur 1.18. Et ce n’est pas une incitation à l’achat!

  13. en tout cas, la décision de la BNS a bien fait bougé les marchés ! Et a mis sur la paille un nombre incroyable de petits traders qui se retrouvent avec des soldes négatifs. Bon ils n’auront pas à rembourser le négatif mais ils ont perdu leurs comptes quand même.

    Un broker comme FXCM peut il être menacé par ces « pertes » (j’entends par là le solde négatif des comptes qui ne sera pas remboursé) ? Où se couvrent ils sur chaque position et auquel cas ils ne risquent pas grand chose ?

  14. En 2000 on a eu la bulle Internet, en 2007 la crise des subprimes, est ce que en 2015 on aura la bulle des Banques Centrales? Cet episode de la BNS ne montre t-il pas que elles ne peuvent pas tout faire?

    • Hier, je disais que leur crédibilité était sur la table: Entre la FEd et ses taux qu’elle ne remontera pas. Et la BCe, dont le QE est une arlésienne (ou sera des cacahuètes « pour la forme »). Leurs crédibilité sont engagées.
      Je ne parle pas de la BoJ qui pisse dans un violon avec ses QE qui ne font rien repartir du tout, si ce n’est la dette et la bourse.

      Et là, pour achever le tableau : la BNS qui en catastrophe baisse ses taux et abandonne son planché. (ils auraient pas mieux fait de baisser les taux APRES la surprise du planché ?)

      Encore une fois, la BCE devra la jouer très très fine. 2015 sera peut l’année de la chute des BC.

    • Pas d’accord avec ça, la BCE et la FED ont les moyens de faire repartir l’inflation. Ce n’est qu’une question de volonté de politique monétaire. Pour la BOJ les choses sont différentes car l’endettement est considérable vs PIB mais la politique de Kuroda est la seule possible après l’attentisme coupable de ses prédécesseurs.

    • Ce ne serait que les BC qui chuteraient mais les monnaies fiduciaires (de fiduciare = confiance). Les années en 15 ne sont pas de bonnes années.
      Pour l’euro/usd, il lutte pour remonter mais ça a l’air mal parti.

  15. Le Brent vient d’inscrire un break out sur la résistance à 51.50 $ mais il bloque pour l’instant sur le SSA en H4.

  16. Finalement jc tu vois maintenant du deviens acheteur de l or. ;) . Ca fait un moment que je parle de cette tendance journalière. Mais bon rien de sur encore 1260 reste une résistance . Retour possible sur la tendance h1. Pour eur/Sud retour logique sur la résistance mensuelle. On espere toute fois une petite conso pour renforcer les positions hautes.

    • Thomas, je ne suis pour l’instant pas acheteur d’or. J’envoie des sentinelles faire quelques plus values sur des trades courts. Je reste sur ce que j’ai dit en début d’année. Il faut avoir et garder de l’or physique. L’or en dollar n’a pris aucune direction en tendance longue pour l’instant. Si ça change, j’initierai un swing sur des mois. Ce n’est pour l’instant pas le cas.

  17. J’ai vu ça sur Daily FX :

    La #BNS pourrait se servir des euros qu’elle a amassé des dernières années pour acheter des dettes européennes (coordination avec la #BCE).

    Incidence sur le QE ?

  18. La bombe suisse de 10h30 a surement du mettre beaucoup de cambistes américains sur la paille.
    Ils doivent se réveiller groggy…

  19. Une petite question technique sur le stochastique ( moi:5/3/3) mis de base. Pourquoi ne varie t il pas malgré cette baisse. Divergence ou simplement rique de remontee du cross vu la volatilité. Ce qui dans tous les cas laisse prevoir une baisse sans trop de conso.

  20. Le stochastique n’est jamais en avance sur les prix (comme tous les indicateurs finalement) et ses divergences n’ont pas de vraies significations. Je ne l’utilise plus.

  21. Je sais jc
    Et tu sais aussi que je suis énormément tes conseils. Ce n ai pas pour t embeter que je radote mais pour voir si mes divers analyses peuvent rencontrer les tiennes. Suis je ou pas en train de progresser et a partir de quand peut on dire réellement que la tendance et fiable. Je n ai pas de petits fantassins a sacrifier. Je n ai que des rois mais ils sont trop jeune et souvent insouciants. Les envoyer au mauvais moment me ferait perdre une guerre dont je ne me releverrai que difficilement. J etudie beaucoup d indices mais ne prend que tres peu de positions. On va dire presque quand c est tout cuit…
    Mais revenons sur la BNS

  22. de passage derrière les écrans. je charge sur gold pour jouer l’ETE SL à 1220 sous la ligne de cou de l’ETE avec 3% de pertes max du compte trading. Vendu 80% de mes EURUSD. Plus de USDJPY.

    • Regarde avec la hausse d’aujourd’hui, mon cash ne représente plus que 44 % du capital. Mes positions ont beaucoup progressé dans la journée. Si tu en as plus tu fais comment ?

    • Perso, il est possible qu’on fasse un retracement de 25 à 50% en range, mais je prévois plutôt une descente en crabe vers les 1.14/1.1450 d’ici la fin du mois

  23. Bon ben trop tard pour renforcer EUR/USD. Je reste à 10 % de marge, mais mon compte broker a été multiplié par 2 depuis mi-novembre, malgré de nombreuses erreurs de trading au début.

    C’est grace à toi JC, Merci encore.

    Je vais regarder USD/JPY

  24. Jean Christophe, j’ai une question de débutant par rapport à l’or.
    Je n’ai jamais tradé les matières premières et visiblement que ça soit n’importe laquelle, le minimum à trader est de 1 lot chez FXCM.
    Alors ma question est de savoir si c’est possible de trader pour les petits comptes car si je me fie aux règles de money management que tu as exposées, je ne pourrais pas les respecter. A moins que le calcul des pips ne soient pas le même et que ça change tout du coup.
    Si tu pouvais m’éclairer là dessus, je te serais très reconnaissant. Merci !

    • Un lot sur XAU c’est 1 dollar par tick, alors que sur une paire de devises, ca peut atteindre 10 $ par lot et par pip. Tu peux donc prendre des postions par lots sur l’or. Par ailleurs j’ai envoyé un éclaireurs long il y a deux jours sur le Gold mais je n’ai pas fait d’article conseillant d’entrer sur le Gold. A près l’ETEI déjà bien entamé, c’est l’inconnu tant qu’on pas franchi l’oblique hebdo. Et encore, je n’ai pas encore les fondamentaux qui pourraient justifier une reprise durable de l’or à cet instant.

    • Merci JC pour cette explication. Je comprends mieux désormais !
      Je ne compte pas rentrer sur l’or ni le pétrole. C’est juste pour être prêt le jour où ça arrivera.

  25. Beaucoup de lecteurs n’ont pas compris le money managenement de Futures. On gagne de l’argent depuis le début sans prendre de levier. Tout simplement parce qu’on charge progressivement en gardant toujours un levier raisonnable le long d’une tendance hebdo confortée par les fondamentaux . Ça ne sert à rien de faire monter la marge utilisée en ce moment. On est chargés comme des mulets et bien plus haut que les prix. C’est ce positionnement qui fait que notre marge utilisée est basse. Pas autre chose. On continue donc à gagner beaucoup d’argent avec la baisse sans prendre de risque car dans cette configuration, on peut encaisser 500 pips de reversal sans broncher si les shorts accumulés sur EUR USD s’envolent comme des moineaux. Ce soir le compte Futures est à 215 fois le compte initial 2014. Ca veut bien dire que ce n’est pas la peine de prendre des risques. En revanche, il est intelligent de larguer des positions hautes quand le marché est survendu ou suracheté car elles rapportent un max de cash sans en vendre beaucoup. Du coup on reste armé pour profiter de la suite de la baisse si elle se produit.

    • Le gros problème, c’est qu’un grand nombre d’entre nous n’a pas le compte dont tu disposes. Ce n’est pas une tare mais un fait. Ce ne peut être compensé que par une grande habitude du trading, ce que beaucoup n’ont pas. Prendre 80 euros sur une descente de 100 pips, c’est dur et un peu ridicule.
      Mais il faut accepter ton monney management car il est réaliste et suivre la tendance. Je rajouterai qu’il est préférable pour un petit compte de rentrer avec des lots en multiple de deux et d’en revendre la moitié lorsqu’un retournement se fait sentir tout en sécurisant le reste assez tôt en break even. Et ne pas rentrer sur des marchés où l’on ne peut pas suivre.
      Pour un petit compte, le plus important est de ne pas perdre ses petits soldats.
      A par ça « follow the trend, the trend is your friend ».

  26. L’euro/usd vient de retracer 23.6% de sa descente et n’a pas apprécié (ratio de fibonnacci). Il est possible qu’il n’aille pas plus haut.

  27. ce n’est pas une question de grosseur de compte. Les préconisations sont pour un compte de 10000 euros, positions unitaires de 0.1 lot et quoi qu’il arrive, toujours entre 15 et 20 % de marge max, moins en ce qui me concerne (chacun a sa propre aversion au risque et être serein évite de faire des bêtises comme solder des positions en perte dans la panique pour revoir peu de temps après voir la paire repartir dans le bon sens).
    Si tu renforce au fur et à mesure de la descente en gardant la marge requise et en éclatant des positions unitaires, tu peux arriver à un pilotage très fin.
    C’est ce que nous apprend JC.

    • Ma réponse s’adressait plutôt à Franck qui voulait rentrer sur l’or sans pouvoir respecter le monney management. Mais c’est valable pour tous les cas où on veut avoir les yeux plus gros que le ventre: avidité quand tu nous tiens!

    • Bertrand, je n’ai jamais dit que je voulais entrer sur l’or sans respecter mon money management. Je ne sais pas où tu as vu cela :)

      Au contraire, je m’interrogeais plutôt de savoir s’il était possible pour moi de rentrer sur l’or en RESPECTANT mon money management. D’où les questions sur la valeur du pip et le minimum de lots.

  28. nos amis frontaliers travaillant en suise viennent de recevoir une augmentation de 30%.
    L’EURUSD en hebdo perd 1000 pips sans retracement.
    ça devient irrationnel et effrayant, c’est pour ça que je suis sorti d’une grande partie de mes positions ce jour.
    Je lance aussi des soldats sur le Gold en Euro et en USD.

    • « nos amis frontaliers travaillant en suise viennent de recevoir une augmentation de 30%. »
      –> 15% à cette heure plutôt, non ?

  29. votre avis sur l’ETEI sur gold USD svp. Suivant les plateformes mes graphs donnent des objectifs différents.
    Objectif 1 = 1290?
    Objectif 2 = 1325?
    Les deux objectifs sont au dessus de l’oblique hebdo?
    merci

    • Il est suisse von Greyerz, non? En tout cas, si la BNS a agit pour cette raison, c’est qu’ils s’attendent à un nouvel affaiblissement de l’euro.

  30. Le lâchage du CHF ajoute une variable à une situation monétaire mondiale déjà bien compliquee. Je ne suis pas mécontent d’avoir diminue fortement mes positions. Attention au Gold papier qui peut subir de fortes manipulations/variations.

  31. De retour,
    Le pétrole est retourné à la niche. Sortie en break even de ma sentinelle car je ne prends jamais de petits bénéfices. Le trend reste baissier.
    Pour l’or la plus-value devient conséquente mais de la même manière je laisserai une chance à l’or de monter plus haut. Pour être franc, cela ne me parait pas être l’évolution la plus probable car le dollar reste fort. A suivre …
    Grosse différence entre USD JPY a beaucoup reculé et EUR USD qui continue sa progression malgré la survente.
    C’est l’euro qui baisse, rien d’autre.
    Demain est un autre jour !

    • Bonjour JC,

      et pour l’USD/JPY, est ce intéressant d’en prendre aux niveaux actuels ou vaut il mieux encore attendre ? Quand je regarde les stats sur le calendrier économique Forex, c’est mitigé pour le Japon et c’est mitigé pour les USA. Un coup c’est bon, une semaine après c’est moins bon.

  32. Bonjour, attention au longs USDJPY et à vos positions en général en ce moment: Le Yen semble encore faire office de valeur refuge et on n’a pas encore vu toutes les conséquences de la hausse soudaine du CHF. C’est une situation inédite que personne ne contrôle vraiment. un vrai Black swan. risques systémiques?

    • bonjour,
      ama
      possibilite d’aller visiter 114,50
      (pas forcement ce jour)
      dc pas d’achat pour moi ,sur les cours actuels

      bon WE

    • je suis d’accord, mais j’ai acheté le bas du canal H4, et il y a un gros support à 115.70. Je ne dis pas que ce support ne vas pas casser, mais vu la taille des positions que j’ai prises, le risque est minime, et si ça repasse sous mon niveau d’entrée avec force, stop en BE : je suis à 72pips au dessus de mon prix d’entrée à l’instant. le risque de rentrer était moins grand sous 116 que maintenant où les prix sont la moitié haute du canal.

  33. Bonjour à tous,
    Info A Confirmer : FXCM perte de 225 millions de dollars.
    IG perte de 30 millions…
    Faillite broker possible ???

  34. A priori les actifs sont cantonnés chez FXCM. Le cash est confié à un tiers. C’est plutot rassurant. Après ça, est ce qu’un broker peut faire faillite ? Rien n’est impossible. Ils ont tous pris une grosse claque. Ils ont surtout un problème de ratio capital risque.

  35. Article les échos :FXCM, l’un des plus grands courtiers au monde, spécialisé notamment dans les changes, pourrait ne plus être en mesure de respecter certains ratios réglementaires après les pertes de 225 millions de dollars accusées par ses clients. Chez IG, les pertes ne dépasseraient pas 45 millions de dollars.
    http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/fxcm-premiere-grosse-victime-de-la-decision-de-la-bns-1025279.php#xtor=CS1-6

  36. Crude Oil : encore trop tôt pour dire, mais ça commence à ressembler à une ETE inversée en formation (futures, CL mars 2015) : https://i.imgur.com/dRhXayb.png
    Si cassure des 50, ‘objectif logique semble être 55 qui correspond au sommet de la consolidation précédent et point de contact sur l’oblique.

    • et pour compléter, on peut aussi imaginer à contrario une oblique décalée parallèle à la précédente qui coifferait à nouveau les cours.

  37. Je suis encore sorti de pas mal de positions hautes pour concrétiser les plus values dans la nouvelle progression de ces derniers jours. Cash sur capital total à 66 % sur le compte broker. De plus en plus prudent.

  38. Alpari : The recent move on the Swiss franc caused by the Swiss National Bank’s unexpected policy reversal of capping the Swiss franc against the euro has resulted in exceptional volatility and extreme lack of liquidity. This has resulted in the majority of clients sustaining losses which has exceeded their account equity. Where a client cannot cover this loss, it is passed on to us. This has forced Alpari (UK) Limited to confirm today, 16/01/15, that it has entered into insolvency. Retail client funds continue to be segregated in accordance with FCA rules. – See more at: http://www.alpari.co.uk/client-updates/notifications/posts/2015/january/important-announcement#sthash.2QzRmB41.dpuf

  39. Bonjour à tous,
    Prendre des positions à la baisse et les garder alors que tous les indicateurs hebdo sont dans le rouge me pose aussi quelques problèmes. L’ADX 14 n’a jamais été aussi haut depuis 1981 mais il a encore un peu de marge. Pourtant, financièrement et économiquement, la baisse fait sens. Avec le graphe de ce matin, j’ai un objectif à 1.1456 si 1.1638 tenu. Si cela ce fait, ça ne devrait pas se faire en ligne droite.
    Je veux bien des critiques. C’est constructif les critiques.

    • Savoir sortir des marchés, c’est du trading…
      Rumeurs de banques grecques en manquent de liquidité…
      Prudence

  40. Bonjour,

    Le revirement de JC est moins radical que celu de la BNS :)

    il y a peu, elle annonçait encore qu’ele ne bougerai pas.
    Sincèrement si quelqu’un peut m’expliquer pourquoi cette annonce hier, sans consultation, avertissement, et en PLEIN MARCHE.
    En matière de precipitation, on fait pas pire. Et ça n’inspire rien de bon.

    Ont-ils des info sur le QE ? Pourquoi ne pas avoir attendu la cloture du marché ou le WE ?

    • Il y a eu plusieurs signaux, dans la presse ou il se posait la question de faire un autre arrimage que l’euro…Le rendu du jugement de la cour europèenne sur les actions de la BCE… Le bilan de la BNS…Et la situation de la zone euro…

  41. As tout ceux qui sont bon s dans l’étude fondamentale des sociétés…Quelle est maintenant compte tenu de l’annonce de FXCM la sureté des fonds la bas à ce moment présent ?

  42. Quelle qu’en soient les raisons, ça a été un immense plaisir de te suivre au travers de ton site ou d’autres comme OE. J’espère que ce n’est pas pour autant la fin de la partie.

    • C’est aussi mon analyse. La bougie baissière du 14 que mon screener de break de volatilité prix ET volume m’a renvoyé, d’habitude je les vois sur les biotech qui se sont vu refuser un brevet, pas sur un organisme financier qui manque son objectif earnings de 7% : https://i.imgur.com/s9WGyZk.png
      Certes news de résultat pas bonne (70M au lieu de 75 ou 80 attendus) mais ne justifie pas une telle panique. (et on parle du 14 là, pas d’hier)

  43. Faire du cash sur ses gains surtout lorsqu’ils sont importants est une mesure de sécurité. Les brokers ont pris un sacré coup … Maintenant chacun fait comme il veut. Je vais laisser passer la tempête tout en continuant à commenter l’actu financière et reviendrai de toute façon sur le marché dès que possible.

    • merci JC pour la précision. Par contre, tu retires ton cash où tu le laisses sur ton compte ?

    • La question que tu poses laisse présager que d’autres se la posent.

      Quand on en vient là, la sureté est de retirer la premier.

    • à priori ce sont des tiers qui détiennent les comptes, pas le broker

      donc dans un sens je me dis que même si FXCM coule, les fonds cash sont à l’abris

    • bonjour,

      à titre personnel,

      je suis passee flat sur tous mes comptes
      y compris mon compte investissement
      et je réfléchis à une donation du cash à mes deux enfants ….ça aussi , c’est de la defiscalisation :-)

  44. LONDRES (Dow Jones)–Certaines banques internationales ont perdu plusieurs dizaines de millions de dollars cette semaine, en raison des fluctuations sans précédent sur le marché des changes, ont indiqué des sources du secteur bancaire.
    La forte hausse du franc suisse jeudi a entraîné des pertes d’environ 150 millions de dollars pour Deutsche Bank, l’une des banques les plus actives au monde sur le marché des changes, a indiqué une personne proche du dossier.
    Pour Barclays, les pertes se sont montées jeudi à plusieurs dizaines de millions de dollars, a précisé cette source. Les pertes sont inférieures à 100 millions de dollars et n’auront pas d’impact majeur sur les résultats financiers du géant bancaire britannique, a-t-elle ajouté.

    • EW YORK (Dow Jones)–La société américaine de courtage en ligne Interactive Brokers (IBKR) réduit son recul dans les échanges de préouverture, à mesure qu’elle informe les investisseurs sur leur exposition potentielle au bond du franc suisse jeudi. Le courtier indique que « plusieurs » clients ont accusé des pertes supérieures à leurs dépôts auprès de la société, soit quelque 120 millions de dollars. Ce montant représente « moins de 2,5% de notre valeur nette », indique Interactive Brokers. L’action cède 3,6% en préouverture, à 27,25 dollars.

  45. J’attendais la conso pour rentrer sur EURUSD car je voulais me lancer. Pas de bol, c’est la surprise de la BSN à la place. N’ayant aucune position et voyant la difficulté pour rentrer sur le marché, j’ai retirer mes sous de chez FXCM. Je préfère attendre avec l’argent au chaud quitte à perdre un aller-retour de commission.

    Je pense que le fait que FXCM perde 90% de sa valeur boursière en pré-marché n’est pas anodin. Les pertes qui circulent dans la presse représente 5 ans de bénéfice et 6 mois de CA. Ils ont de bon ratio et n’ont que peu de dette. Donc je peux imaginer qu’il fasse un prêt d’urgence, mais ce n’est pas l’idéal. Là, on a un vrai risque de contrepartie. Je vous ferai part de l’arrivée de mes sous. Je suis curieux de voir si cela se passera bien et si ils arriveront dans un délai normal.

    Pour les plus téméraires, il y a peut-être un coup à faire en prenant une petite ligne de FXCM à 1.5 USD. C’est une action au prix d’une option call…

  46. Moi aussi j’ai soldé toutes mes positions et j’ai fait la demande de rappatriement de mes fonds (je suis chez FXCM aussi). J’ai quand même un peu les boules, car l’EUR USD continue sa descente…

  47. Les deux, la situation me parait trop sensible pour rester en piste avec un compte aussi gros. Si le compte était petit j’agirai probablement différemment.

  48. mais qu’est ce qu’il leur a pris aux Suisse, de faire un coup comme ça en panique et mettre en quasi faillite des établissements financiers ? Il doit y avoir quelque chose de grave quelque part, mais quoi ?

    • Oui, je n’aurai peut être pas du solder mes positions, mon compte n’était pas gros. J’ai vu sur le site FXCM qu’ils allaient communiquer.

  49. Jean-Christophe tu ne vas pas le croire LOL !
    Je suis en vacances dans le Chablais à Abondance depuis déjà 1 semaine à la montagne mais tout près du lac Léman !
    Je suis dans un cybercafé.
    Je suis tout ce qui se passe et notamment hier la banque suisse qui a arrêté de maintenir la parité à 1,20 euros. Inutile de vous dire que j’ai pensé à vous !!!
    On a un petit appart (40m2) un peu à l’écart super calme, mais je cherche mieux mais c’est cher un petit chalet avec terrain …. Ils vendent surtout des grands chalets avec peu de terrain …. ou alors construire.
    En tout les cas on a toutes les télés et notamment Bloomberg ce que je n’ai pas en RP.
    Je compte rentrer tout début février.
    Faites bien attention j’ai suivi la glissade de l’euro qui ne semble pas vouloir s’arrêter … le support des 1,18 a été pulvérisé !
    Portez-vous bien !

    • Pas de problème. Mon compte broker FXCM a déjà été défalqué de la somme que j’ai demandé.
      Je signale dès que c’est sur mon compte (si ça y arrive…).

  50. Eh bien, je remettrais de l’argent, sur mon compte quand FXCM aura été officiellement racheté. C’est parfait. Ca laisse le temps à mes transferts de fonds d’être correctement effectués. J’ai pas envie de prendre le risque que Jefferies renonce.

    • maintenant qu’on a soldé, il faudrait que Mario annonce un QE Riquiqui pour faire remonter l’Euro et qu’on puisse se remettre short dessus ! LOL !

    • oui mais bon, tu n’as pas à te plaindre, tu as fait x2 sur ton compte !:)

      il y a plein qui se retrouvent à poil aujourd’hui

  51. @tous….. J’ai dès info de gestion privé de chez Rotchild … ;) Dont worry après le 22 l’euro va remonter (1.23+ (3 mois à venir) et on pourra le shorter !!!… Ceux ne sont pas des Dieux mais parmi les meilleurs dans l’analyse fondamentale…. En attendant tous chez IB ??? JC tu as gardé tes fonds chez IB je suppose ?

    • Je viens de lire ton post, Eric. On est pas loin d’une ligne de rebond personnelle mais on ne l’a pas encore touchée. Je garde ton info sous le coude. Mais 1.23, c’est très proche de ma ligne d’invalidation.

  52. Franchement pour ceux qui ont des sous chez INteractive Broker… ca vaut le coup de rammaser des wagons d’actions FXCm il me semble… Le risque / reward me semble bon non ? Vos avis ?

    • Eric, je ne trade pas sans MT4 et je spécule pas sur les futures. On ne peut pas tout faire.

  53. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaises augures. Mais le système, dont je me méfie depuis longtemps comme je l’ai écrit hier, est à la merci des cygnes noirs de Tayeb. Il peut tenir (je reste sur le forex) comme s’écrouler (j’ai d’autres cartes). C’est un petit coup de semonce. Prenez sereinement vos dispositions pour ne pas être pris au dépourvu quelque soit le scénario.
    euro/usd à 1.1459 en point bas. Je suis surpris par la rapidité. Voir post 12h50.

    • En même temps les cygnes noirs sont à la mode. J’ai tendance à répondre que ce n’est pas parce qu’il y a toujours une probabilité d’avoir un accident de voiture que l’on doit arrêter de conduire.
      Je dis par ailleurs que les types qui s’acharnent sur le CHF depuis des années auraient du se douter qu’un jour ou l’autre ca allait lâcher. Je m’y suis essayé pendant quelques jours et j’ai finalement trouvé ce trade complétement stupide.

    • Les cygnes noirs sont à la mode chez les initiés, pas dans le grand public. Et notre positionnement , à nous occidentaux, n’est plus celui des années 70/80. Mais cela mérite une analyse et une discussion bien longue. Pourtant les signes de déstabilisation sont bien plus présents aujourd’hui qu’hier.
      Tombera, tombera pas? Je ne suis pas devin. Ils sont là. C’est tout.

  54. @JC….. les brokers futures gros, sécurisé ne me semblant pas légions (ceux qui accepte les PPs).. peux tu indiquer chez qui tu es stp ?

  55. FXCM viennent de m’appeler sur mon tel portable. En fait, ce n’est pas à proprement parler d’un rachat par Jefferies, ils (Jefferies) investirai une somme de 200 millions de dollars dans FXCM. On aura les modalités la semaine prochaine.
    Mais bon, apparemment, il n’ y a plus de risque et ceux qui sont encore positionnés peuvent peut être rester comme ça, à chacun de voir.

  56. Bonsoir,
    15% de mes gains encore chez fxcm. Ça me ferait quand même mal au coeur de ne pas les récupérer. Du coup j’ai aussi rapatrié mon cash de chez saxo. Que gardé mes positions gold chez les deux brokers et un peu de cash. Aussi reçu email de fxcm « sous 5 jours ». Restez prudents quand même, le risque systémique est toujours possible.

    • Tant que je n’ai pas les fonds sur mon compte, je ne suis pas tranquille.

  57. Tout à fait d’accord, j’ai aussi eu l’email des 5 jours, mais je ne crierai victoire qu’avec les sous sur mon compte. J’attends de voir ce ne sont que 200 millions qui sont perdus. Et puis dans cette situation, jefferies est tellement en position de force qu’ils peuvent beaucoup demander.

    J’ai une question en retardant le bilan de fxcm. Quelqu’un sait ce qu’ils mettent dans other current asset? Il y en a pour 1,2 milliards, soit 55% de leurs other assets.

  58. NEW YORK – ( BUSINESS WIRE ) – Leucadia National Corporation (NYSE: LUK) et FXCM (NYSE: FXCM) a annoncé aujourd’hui que Leucadia fournirait 300 millions de dollars d’argent pour FXCM et ses filiales (collectivement «FXCM») qui permettra FXCM pour répondre à ses exigences réglementaires en capital et poursuivre ses activités normales après la perte de 225 M $ d’hier en raison des mesures sans précédent de la Banque nationale suisse. Selon les termes des accords, Leucadia investit 300 millions de dollars en espèces dans FXCM sous la forme d’un prêt de 300 millions $ aîné à terme garanti d’une durée de deux ans et un coupon initial de 10%. Les obligations de prêt à terme sont garantis, sur une base garantie, par certaines filiales domestiques de FXCM. En outre, Leucadia recevra, dans le cas d’une vente de FXCM ou de ses filiales, un certain pourcentage du produit des ventes et, dans le cas FXCM fait d’autres distributions en raison de ses capitaux propres, un paiement correspondant pour son propre compte. Cette transaction devrait être finalisée cet après-midi. Drew Niv, Directeur Général de FXCM, a déclaré: « Nous ne pouvions pas être plus reconnaissants à Leucadia et son équipe pour leur réponse rapide et efficace et de nos régulateurs, qui ont été prêts à travailler avec nous à travers ce processus exigeant. Le soutien de Leucadia et ce financement sont de loin la meilleure alternative pour FXCM, nos clients, nos actionnaires, et toutes les autres parties prenantes concernées. Nous sommes heureux de continuer à agir comme le principal fournisseur en ligne de négoce de devises et les services associés à la vente au détail et clients institutionnels du monde entier.  »

    Richard B. Handler, chef de la direction, et Brian P. Friedman, président de Leucadia, a déclaré: « Nous sommes heureux d’avoir été en mesure de fournir ce financement essentiel à FXCM qui est conçu pour maintenir la solidité financière de FXCM et lui permettre de prospérer aller avant. Nous croyons que ce est un investissement attrayant pour Leucadia et nous nous réjouissons d’une relation mutuellement bénéfique avec la gestion FXCM. Nous tenons à remercier toute l’équipe FXCM, avec qui Leucadia et Jefferies ont travaillé sur le passé environ 36 heures pour réaliser cette solution pour FXCM

    • Un super deal pour Leucadia. Ils sont prêteur senior donc prioritaire en cas de faillite. Ils prennent 10% par an, pas mal! Mais ils touchent au pot en cas de bénéfice à prendre sur la partie « equity » comme si ils avaient investi en temps qu’actionnaire. Donc ils ont le meilleur des deux mondes, la protection du prêteur senior, la régularité du paiement des intérêts, 10% d’intérêts et ils sont gagnant en cas de dividende ou de plus value action.
      Maintenant, j’espère pour eux qu’ils ont bien fait leur due diligence et qu’ils n’ont pas de cadavres dans un placard lundi quand la vie financière va reprendre. Ils ont sans doute sauvé FXCM.

      Mais la difficulté maintenant, c’est de relancer le business forex. Il y a des morts plein les rues et des comptes anéantis par centaine.

  59. Bonsoir,

    Actualité jn peu folle effectivement !

    Je profite de ce message pour remercier JCB et tous les intervenants de de blog.

    Pour ceux qui voudraient continuer a trader du CFD et qui ont un compte de minimum $10,000.00 une piste est peut etre de regarder du côté de LMAX. Je n’ai pas d’expérience avec eux mais cela a l’air solide, orienté pro plutôt que retail.

    Bon WE.

    • Merci Pmat
      LMAX a été fondé en 2010. C’est jeune … Je pense que je réapprovisionnerai mon compte FXCM lorsque les choses seront plus claires. Leur taille va probablement leur permettre de recapitaliser leur société sans léser leurs clients. Ma sortie de capitaux se justifie surtout par l’importance des fonds en jeu. J’ai voulu appliquer un maximum de sécurité.

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