Bonne année 2015 – Comment continuer à multiplier nos gains ?

EUR USD 31 12 2014 daily

 

Bonne année à tous les lecteurs de Futures !

J’espère que vous avez passé un excellent réveillon et que la nouvelle année commence bien pour vous.

Un an s’est écoulé, riche en trading sur le dollar, avec une réussite, il faut bien l’avouer, un peu hors du commun. Multiplier un compte par plus de 100 en un an n’est pas très fréquent chez les brokers. Nous devons ces performances à une chose absolument essentielle : la confiance inébranlable que nous avons eue dans la tendance haussière du dollar depuis 1.3950 pour EUR USD et 101 pour USD JPY. Cette certitude est née d’un constat simple, les politiques monétaires entre les USA et les autres pays occidentaux ne pouvaient que diverger. Le Quantitative Easing lancé très précocement par les américains a été redoutablement efficace pour lutter contre les tendances déflationnistes issues de la crise des subprimes. Les européens qui ont observé des principes monétaristes beaucoup plus stricts et les japonais qui souffrent des atermoiements de la BOJ depuis 30 ans se sont enfoncés dans une crise difficile à endiguer. Ils n’avaient donc plus d’autres solutions que de revenir à une politique monétaire plus réaliste et plus efficace. Ce déphasage de cycle nous a garanti une hausse du dollar par rapport à des monnaies comme l’euro ou le yen.

Une fois la certitude acquise d’une tendance lourde en base hebdomadaire, le trading devient directionnel et donne une assurance considérable.

La réussite n’est toutefois possible que si on met en œuvre un trading précis et performant :

  • Multiplier les entrées pour faire augmenter les volume investis au fil de la tendance.
  • Sécuriser le trade en augmentant le cash par quelques ventes ultra bénéficiaires.
  • Mettre en place le money management le plus parfait possible en ne dépassant jamais un certain niveau de levier.

Toute la difficulté réside dans ce dernier point parce que pour gagner de l’argent dans une tendance affirmée, il faut rester vivant.

Beaucoup de lecteurs de Futures ont fait les frais de ces reversals brutaux qui ont émaillé la tendance en base journalière depuis début octobre (Cf graphe joint).

Nous nous sommes contentés avant cette période de charger de plus en plus lourdement à chaque fois que les cross en dollars faisaient une pause dans leur progression. La tendance repartait ensuite dans le bon sens en nous permettant de multiplier nos gains et en nous donnant encore plus de capital pour engager encore plus de positions.

A partir d’octobre, les choses ont changé et les consolidations qui se faisaient antérieurement sur quelques jours en base H4 se sont développées en daily sur plusieurs semaines avec des écarts à contre tendance qui ont atteint près de 400 pips. Beaucoup d’entre vous ont eu des difficultés pour détecter ces évolutions contraires, pour les absorber et pour en profiter en chargeant très haut.

Vous avez pu noter que depuis le 16 décembre EUR USD n’a toujours pas consolidé en daily et que nous évoluons sous une oblique H4 assez pentue depuis une semaine. Cela soulève une question importante. Le régime de consolidation est-il en train de changer ?

Doit-on continuer à temporiser dans nos prises de positions et attendre une consolidation majeure qui nous ramènerait en direction de 1.24 ou au contraire doit on reprendre un trading de break out et charger régulièrement à chaque fois que le cross fait mine de s’enfoncer ?

Imaginer que le cross va descendre en ligne directe sans retracer de façon significative, c’est penser que les acteurs du marché sont désormais tous persuadés de la réalité d’un QE européen et ont peur de manquer le train. Ce n’est pas une hypothèse invraisemblable car de nombreuses banques sont sortis du swing EUR USD durant la période récente et les dernières déclarations de certains gouverneurs de la BCE ont fait leur chemin. Peut-on néanmoins oublier les dissensions qui règnent à la BCE, les incertitudes sur le vote grec de janvier et un probable retard quant à la hausse des taux aux USA ? Il est difficile de répondre avec certitude.

Graphiquement, le cross EUR USD, sur lequel nous allons concentrer nos efforts, a franchi récemment à la baisse une oblique inférieure qui soutenait les cours depuis septembre. C’est ce qui m’a conduit à prendre de nouvelles positions en break out. Cela pourrait confirmer le renforcement de la tendance baissière pour les prochains jours.

Il va donc falloir faire preuve de beaucoup de pragmatisme et de réactivité.mais peut être aussi d’un peu plus d’audace durant le début du mois de janvier pour concilier profits maximum et sécurité. A vos plateformes !

Je vous souhaite de belles plus-values, mais aussi une excellente santé et beaucoup de bonheur pour 2015 !

123 réflexions au sujet de « Bonne année 2015 – Comment continuer à multiplier nos gains ? »

  1. Bonjour Jean Christophe,

    Bonne année à toi ainsi qu’à tous les membres de ce blog.
    Penses tu, avec les éléments que tu fournis ci-dessus, que l’EUR/USD peut remonter jusqu’à 1.25700, un des plus hauts significatifs en daily (le 16 décembre) ou encore plus haut ? Quel est à ton avis le % de chances que l’on ai une telle remontée ?

    Merci

  2. Bonsoir Ursus,
    Sur les graphes, qu’on raisonne en canal de tendance ou en Ichimoku, on arrive au même résultat. Le potentiel de hausse ne dépasse pas 1.24 sinon cela voudrait dire qu’on change de tendance hebdo, ce que je crois très improbable actuellement, sauf surprise exceptionnelle.

    • Déclaration ambigüe de Mario Draghi :

      Le risque de déflation est limité en zone Euro, mais on se prépare à faire quelque chose de très dosé (pour ne pas énerver les allemands) si l’inflation ne décolle pas un peu, quelque chose qui réunit l’unanimité.

      J’espère que ce « quelque chose » ne sera pas trop « light » pour le marché….

  3. Bonjour à tous,
    Pour commencer l’année, faire du cash et objectiver les plus-values après le couperet fiscal du 31/12,
    J’ai fermé toutes les positions et passé ordres conditionnels tout le long des gaps eurusd et usdjpy.
    C’est dommage de se prendre le gap à contre sens, en sens interdit sur toutes les positions !
    Si le gap ne se comble pas, je me fais « à ras, qui rit ».

    • Je comprends pas pourquoi tu as voulu objectiver des plus values au lieu de les reporter à la fin de cette année ?

    • Il y a aussi le Vache-qui-rit et le rat-qui-rit, tu peux choisir, haha.

  4. De retour, ça n’a pas bougé d’un poil. On peut anticiper un QE réduit dans un premier temps mais je crois qu’il va s’étendre progressivement à 3000 milliard d’euros. Comme je l’ai dit dans l’article, il y a des chances que le cross change de régime de consolidation et qu’il ne retrace plus qu’en H4 pendant quelques temps. Un comblement du gap serait effectivement souhaitable. On ne doit pas être les seuls à l’attendre …

  5. Je pense qu’il s’agit de la reprise plus tardive des cotations chez FXCM car on est peu à le constater. Je suis de toute façon favorable la prise de nouvelles positions car on consolide à plat. J’envisage de rester sur cette stratégie tant que l’oblique en H4 tient.

  6. Si l’ISM est moyen à 16 H on devrait pouvoir renforcer dans ce gap (ou cette chute nocturne bizarre avant 3 h 40 ce matin )

  7. eurus
    utJ
    « risque » d’aller aux objectifs baissiers (sans retracement d’amplitude)
    <1,1923

    1,1843
    1,1779
    1,1672
    1,1460
    —–

    1,1116
    1,1096

  8. Restaurant un peu lent. Retard…
    Pas assez de cash, ce qui m’a valu récemment une belle déculottée.
    Par la fermeture de positions largement excédentaires, ce jour, la fiscalité a été repoussée sur 2015.
    La direction des paires ne prend pas le chemin du comblement. Comme tu le dis, on peut se demander s’l n’y a pas un changement de comportement des acteurs.

    Sinon, recharge.

    Pour l’instant, c’est « à ras qui rit jaune ».
    Attendons 16h.

    • Tu n’étais pas obligé de tout mettre en cash. Tu as gardé la moitié en positions ?

    • Moi je mets aucun stop. Vue la tendance et la taille des positions conseillées le risque est bien réparti. Stop serré tu vas sauter lors des stats. Attention tout de meme à la taille des positions. Dimensionner en fonction du capital comme décrit dans l’article Un trade pour multiplier votre capital

    • Il faut avoir 40 ou 50 % en cash sur ce trade pas plus. Ca amortit les consos mais laisse pas mal d’unités en action. Tu aurais du me demander. Tu peux d’ores et dejà prendre qq positions dans cette latéralisation et si le cross chute, tu shortes en scalling dans la descente. Toujours en respectant des tailles de positions adaptées.

  9. On peut avoir un beau rebond sur 1.20 mais nos marges actuelles permettent de l’encaisser sans broncher sans même sortir. Avec la baisse, le potentiel de consolidation en daily a encore baissé. On peut le situer autour de 1.2350 actuellement. Mais je doute qu’on remonte si haut, le trend s’est franchement renforcé ces derniers jours.

    • Tu shortes en placant des ordres a interevalles réguliers au fur et mesure la descente. La tendance est forte on part du principe que le cross va consolider peu et on charge en sell stop

  10. Ca rachète un peu le final est en ligne on attend le PMI. Je trade comme je tradais avant octobre. C’est vendeur.

    • Merci pour tes infos sur le short scaling. C’est ce que je faisais déjà, mais je ne savais pas que cela s’appelait comme çà.

  11. On va encaisser un peu de volatilité à 16 h. Ce ne serait pas si mal de pouvoir charger plus haut mais ca baisse !

    • Rien du tout. Tu as tout de suite du monde pour shorter. J’espère que ca va remonter jusqu’au gap sur les deux jours avec le support à 1.20 mais ca n’est pas sur. En tout cas on est tout de meme un peu chargés. Marge utilisée à 12 % après la chute des dernier jours c’est pas si mal et ca permet de tout encaisser si vous avez des positions très hautes.

    • Mais la stat en dessous des attentes n’a pas fait monter la paire.

      Et un petit coup de short scaling supplémentaire !

    • Il va falloir scruter les couts salariaux. Sans hausse des salaires pas d’inflation. C’est d’ailleurs le problème d’Abe au japon.

    • c’est effectivement le point essentiel à surveiller. les salaires mini sont déjà en hausse dans la plupart des états.

  12. Ne reprenez pas de positions sur ces niveaux si vous les avez déjà shortés. Attendez d’etre plus haut. Le gap serait idéal.

  13. Peut être vers 1.20684 en H4. La probabilité du QE pèse + lourd à mon sens que des stats américaines moyennes. Il faudrait qu’elles soient exécrables pour faire remonter significativement la paire.

    • USDJPY a bien comblé le gap.

      Mais la conso EURUSD bute à 1.2025 sur le haut de ce petit canal descendant entamé le 31/12.
      Difficile à franchir, mais c’est peut-être pas perdu !
      Qu’en penses-tu, JC ?

  14. Je ne peux pas dire où va aller la conso. Ton problème est que tu es sorti de tes positions. C’est une erreur de trading et les erreurs ne se rattrapent pas.Tu risques de perdre le différentiel entre aujourd’hui et ta sortie. Moi à ta place je chargerai un peu plus que nous à tous les niveaux pour retrouver un peu de positions. Je ne vois pas le cross remonter beaucoup après la déclaration de Draghi de ce matin.

    • Oui, c’est ça !
      Mais pour jpy je suis sorti à 120.363, et la moyenne des nouvelles positions est à 119.973. Ceci parce que le gap est comblé.
      Mais, sur USD, sorti à 1.20429, donc pou l’instant, effectivement, différentiel perdu.
      Ce que je voulais dire, c’est que eurusd ne consolide plus vraiment, le gap n’est pas comblé. Ce qui laisse penser que la paire est vraiment baissière, beaucoup plus solidement que la tendance haussière de usdjpy.

    • C’est pour ça que je ne renforce plus USD JPY. J’attends tranquille 124-126

  15. Payback,
    ils ne réagissent plus, vraisemblablement coma éthylique post réveillon !
    Ama, très humble, ça ne devrait pas tarder, à mon grand désespoir !

    • pourquoi tu as vendu BP?
      si certains suivent mes positions saxo, j’ai vendu aussi du EURUSD mais pour acheter et basculer sur FXCM. 0,01% de rollover par jour sur Saxo, soit 100$ pour chaque position de 1M$! je ne garderai que 10 à 20% de mes positions sur Saxo, pour répartir un peu le risque broker.

  16. Oui d’ailleurs Payback ….pourquoi es tu sur saxo sachant que le rollover est payant alors que tu touches des sous sur FXCM dans le sens de tes trades ??? c’était si avantageux que cela le trading contest de Saxo ?

  17. Il me semblait, à tort, pour l’instant qu’une volatilité importante allait survenir.
    Au dernier accès, et pour les raisons que JCB a souligné, trop chargé, mon compte broker a diminué de plus de 3 fois !
    J’avais aussi des positions hautes ou basses, qui auraient encaissé encore de plein fouet la conso.
    Ma réflexion était de me replacer près des cours en sortant en cas de contrariété.
    J’avais aussi un peu de temps aujourd’hui et le comblement du gap faisait envie.
    Mais comme dit JC, c’est une erreur.
    La moitié aurait suffi.
    De plus, quel que soit le niveau des cours par rapport à la position, la technique du stop fonctionne !

    Chez fxcm, les rollovers ne représentent que 10% des commissions ; Ne rêvons pas.

    • oui il y a aussi des commissions chez FXCM mais beaucoup plus faibles.
      Saxo a l’avantage d’avoir beaucoup plus de produits tradable.

    • C’est une question de money management. C’est une des parties compliquées du trading. Ni trop ni pas assez !

  18. Commissions de mouvements à ton détriment et rollovers favorables du 1/10.
    Mais enfin, sommes mineures par rapport au montant du compte.

  19. Moi, je fais bien de ne pas trader, je pige que dalle à vos échanges. Peut-être qu’en étudiant le chinois, ça irait mieux.

    • C’est très vrai. Il faut avoir le feu sacré. J’ai seulement une ampoule à 2 volts.

  20. Il me semble que les cours eur/usd ont trouvé une résistance constituée par la limite supérieure de ce petit canal baissier récent du 31/12. A chaque fois, ils sont repoussés vers le bas.

  21. nouveau sur le blog, je ne veux pas la ramener, me permettrai pas… mais trader le forex avec FXCM !!!! comme IG, etc…
    comprend pas.

    sinon il y en a qui utilise le Market Profile ? car algorytmé comme est le marché du forex aujourd’hui, le MP est une aide précieuse je trouve, on est quand meme plus zen pour les niveaux.

    oups :
    bonne année à toutes et tous :)

    • Bonjour Netjoker, bonne année à toi aussi.
      Les liens vers un broker, de plus plutôt exotique, il vaut mieux éviter sur ce blog. Je delete systématiquement.
      Confondre FXCM et ce broker triple 0 de IG c’est pas top non plus.

  22. Oui, comme toi, je crois que c’est plié.
    Les quelques attaques bear sont immédiatement repoussées par un saut de d’ours donnant de belles mèches vendeuses.
    L’oblique descendante résiste bien malgré les assauts.
    Apéro pour ce soir
    JCB, si tu me donnes une adresse, je t’y envoie qlqs fioles de Dom Perignon !
    Et encore, c’est rien en regard de ce que tu nous apportes.

    • BP. C’est plié pour ce soir mais pas a coup sur pour la semaine. Il faut voir. Un gap c’est 72 heures et 1.20 est un gros support. On ne sait jamais.

  23. ok message reçu.
    j’ai d’ailleurs eu un gros doute sur mon commentaire.
    no souci.
    effectivement, un dernier, si je peux me permettre, confonfre FXCM et IG… c’est la grosse loose pour moi :
    je rigole jerigole

    bref, au plaisir de vous lire et découvrir votre blog… et me reconcentrer sur le trading, et non pas sur le bruit autour :)

    cordialement :

    • bonjour,

      à titre personnel,
      j’evite de lire Bechade :-) … et tous ceux (et celles) qui publient dans agora
      le but etant commercial

    • surfeuse et larsen, je ne suis plus abonné depuis quelques temps ET une exception, Gilles Leclerc (Johnlee) un très bon trader qui fait une analyse sur Agora par semaine.

    • intéressant surfeuse merci. ça montre que les « commercials » ont joué la baisse du dollar en Octobre et se sont fait prendre à contre tendance. ça explique peut-etre la baisse sans consolidation actuelle: ils se repositionnent?

    • Bonjour et bonne année à tous,

      J’avais déjà remarqué le lien entre l’euro et l’or. Par contre, je ne vois pas de point bas sur l’euro/usd ni de retournement. Mais bien une confirmation de début de vague trois (qui ne peut pas être plus courte que la une, donc direction la parité).
      Ce qui voudrait dire que l’or va suivre… Zut, mon or!

    • J’ai déjà sorti ce graphe, il y a 6 mois avec le support historique à 1.20. Il a de forte chance d’exploser.

    • oui commercials pour couvrir les entreprises. l’article laisse penser qu’ils spéculent aussi.

  24. Bonjour Jean-Christophe,

    Je viens de découvrir votre site.
    Toutes mes félicitations.
    Je pense que je vais désormais le suivre avec attention.
    J’aimerais donc savoir si il y a un espace membre où il faut s’inscrire ?? Car je n’ai rien trouvé de ce genre. Il y a la case login mais j’ai pas trouvé où s’inscrire.

    Enfin une question, j’ai pas trop bien compris les messages sur IG et FXCM.
    IG n’est pas un broker valable ?

    • Bonsoir DGreg9,
      J’ai un avis très négatif sur IG. Je connais de près : à fuir pour moi.

  25. De retour en France,
    J’ai pris un certain nombre de positions cette semaine. Pas totalement convaincu qu’on n’ira pas combler le gap car 1.20 reste un support. Mais il est vrai que la tendance s’est renforcée les consos devraient être limitées pour un temps. Lundi doit être observé avec attention. Retour de vacances pour les marchés financiers, le ton va tout de suite être donné de façon très claire.

  26. Hollande vient de supprimer dans la plus grande discrétion la taxe à 75 % qui a fait sortir de France les riches et leurs capitaux. Il a atteint son but : faire de la France une nation de pauvres. Les socialistes sont contents il n’y a plus une tête qui dépasse. Les allemands sont nettement moins stupides …

    • Bonjour Harlok,

      J’ai un sentiment mitigé car la rigueur budgétaire doit devenir la régle en Grèce. Les grecs doivent lever l’impôt et ne pas dépenser plus qu’il ne gagnent. Mais les allemands doivent autoriser l’élargissement du bilan de la banque centrale européenne en favorisant l’achat d’obligations des pays les plus en difficulté et en relançant l’inflation en Europe sinon les efforts des grecs, mais aussi des espagnols, des portugais et je dirais même ceux de Macron (même si insuffisants) seraient totalement vains.

  27. Bonjour JC,
    Voila un moment que je regarde vos échanges, mais je n’ai jamais pris position à mon grand regret… Mais on ne change pas le passer.
    Bref que conseiller en 2015 pour éviter le renouvellement de cette erreur, rentrer sur EUR/USD sur 1,20 ?
    Entre faire un 100 fois en 2014 ce dont je ne peux même pas réver… et un objectif de 8 fois en 2015, on ne parle plus de la même chose.

    Merci

    • Bonjour Paul, Je vais faire paraitre un article sur les prévisions du blog Futures pour 2015 probablement aujourd’hui. Le thème de la hausse du dollar va rester d’actualité mais il va falloir respecter un timing précis car je m’attends à une consolidation importante au printemps.
      Commencer à faire du trading cette année a du sens mais avec un petit compte pour en comprendre parfaitement le fonctionnement. Multiplier par 8 un petit compte peut donner un compte plus important pour poursuivre dans la discipline. Commencer avec une partie importante de son patrimoine est tout simplement très dangereux. Rentrer dans le gap EUR USD entre 1.21 et 1.2050 si le dollar consolide suffisamment cette semaine serait une bonne opération.

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